三利谱财报摘要

三利谱

总市值：46.94亿

总股本：1.73亿

PE(静)：68.95

PE(未来)：46.02

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.29%

14.80%

21.42%
净利率

2.64%

2.07%

9.77%
ROE

2.91%

1.84%

9.25%
ROIC

2.53%

1.92%

7.28%
三费占比

5.35%

4.79%

5.33%
销售费用

0.23亿

0.13亿

0.15亿
管理费用

0.90亿

0.63亿

0.71亿
财务费用

0.25亿

0.22亿

0.29亿
研发费用

1.85亿

1.32亿

1.30亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.98%

17.35%

16.66%
净利率

15.35%

6.23%

3.45%
ROE

17.25%

7.91%

5.66%
ROIC

12.61%

6.29%

4.66%
三费占比

3.77%

5.32%

6.93%
销售费用

0.17亿

0.27亿

0.17亿
管理费用

0.69亿

0.47亿

0.33亿
财务费用

-0.00亿

0.26亿

0.49亿
研发费用

1.03亿

0.87亿

0.54亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.06%

26.34%

28.04%
净利率

3.08%

10.03%

9.00%
ROE

3.16%

11.87%

17.59%
ROIC

3.73%

8.85%

10.28%
三费占比

10.27%

8.64%

15.51%
销售费用

0.13亿

0.12亿

0.14亿
管理费用

0.33亿

0.28亿

0.76亿
财务费用

0.43亿

0.29亿

0.33亿
研发费用

0.50亿

0.66亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.20%

29.63%

27.86%
净利率

12.10%

11.79%

9.88%
ROE

23.75%

25.99%

19.08%
ROIC

19.09%

20.03%

13.99%
三费占比

16.01%

14.93%

16.51%
销售费用

0.13亿

0.13亿

0.08亿
管理费用

0.70亿

0.66亿

0.54亿
财务费用

0.22亿

0.08亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

25.89亿

+25.24%

20.67亿

-4.87%

21.73亿

-5.66%
利润

0.68亿

+59.07%

0.42亿

-79.26%

2.06亿

-38.84%

项目

2021

2020

2019
营收

23.03亿

+20.93%

19.05亿

+31.32%

14.50亿

+64.29%
利润

3.37亿

+188.91%

1.16亿

+127.93%

0.51亿

+85.03%

项目

2018

2017

2016
营收

8.82亿

+7.99%

8.17亿

+2.13%

8.00亿

+20.10%
利润

0.27亿

-66.30%

0.82亿

+12.88%

0.72亿

-9.77%

项目

2015

2014

2013
营收

6.66亿

+12.75%

5.91亿

+43.78%

4.11亿

+69.31%
利润

0.80亿

+15.80%

0.69亿

+71.51%

0.40亿

+127.06%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

25.89亿

+25.24%

18.73亿

+21.72%

11.83亿

+21.69%
利润

0.68亿

+59.07%

0.64亿

+10.87%

0.55亿

+131.19%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.42亿

+27.44%

20.67亿

-4.87%

15.38亿

-7.39%
利润

0.30亿

+151.55%

0.42亿

-79.26%

0.58亿

-68.80%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

9.72亿

-10.98%

4.25亿

-22.92%

21.73亿

-5.66%
利润

0.23亿

-82.53%

0.12亿

-81.97%

2.06亿

-38.84%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

16.61亿

-5.79%

10.92亿

-6.53%

5.52亿

-0.73%
利润

1.87亿

-32.65%

1.37亿

-26.43%

0.67亿

-11.37%

盈收预测

靠谱一致预期

长江证券杨洋预测准确度3.47%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.71亿

0.27亿

1.70亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.41亿

4.04亿
投资活动
净现金流

-5.51亿

-3.17亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

4.78亿

1.83亿

-2.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.00%

2.65%

31.77%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.52亿

0.99亿

0.77亿
经营活动
净现金流

1.73亿

1.61亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

-3.91亿

-4.37亿

-3.99亿
筹资活动
净现金流

1.43亿

6.40亿

3.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.75%

13.99%

-4.92%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.39亿

0.75亿

0.81亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-0.96亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-0.66亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

1.69亿

3.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.02%

-15.04%

-0.35%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.79亿

0.62亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.11亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-0.26亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

0.21亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.87%

4.29%

18.89%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.71亿

0.79亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-2.39亿

-1.67亿
投资活动
净现金流

-5.51亿

-3.20亿

-2.40亿
筹资活动
净现金流

4.78亿

5.31亿

3.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.00%

-10.87%

-8.56%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.30亿

0.27亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-1.85亿

0.41亿

-2.40亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

-3.17亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

4.24亿

1.83亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.39%

2.65%

-15.29%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.23亿

0.09亿

1.70亿
经营活动
净现金流

-0.49亿

-1.09亿

4.04亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.09亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

0.09亿

-2.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.79%

-9.04%

31.77%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

1.56亿

1.13亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.87亿

1.12亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-1.06亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-1.32亿

-2.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.48%

8.06%

-1.20%

分红情况

累计融资12.5亿，累计派息1.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-28

0.10%

0.02元/0.25元
10.00%

2023-12-31
2023-05-22

0.52%

0.20元/1.19元
16.80%

2022-12-31
2022-05-18

1.03%

0.29元/1.94元
15.25%

2021-12-31
2021-04-22

0.25%

0.20元/0.71元
28.16%

2020-12-31
2020-04-29

0.10%

0.05元/0.49元
10.20%

2019-12-31
2019-06-24

0.11%

0.04元/0.27元
14.81%

2018-12-31
2018-06-19

0.62%

0.30元/1.15元
26.08%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

13.66亿

10.63亿

7.68亿
长期借款

3.47亿

0.85亿

0.86亿
少数股东权益

-0.00亿

0.09亿

0.09亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.43%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

1213.13%
存货/营收

30.03%
经营现金流/利润

61.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.61%
流动资产/流动负债

1.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.45%
货币资金/流动负债

21.61%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。