京泉华财报摘要

京泉华

总市值：37.27亿

总股本：2.71亿

PE(静)：109.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.68%

14.65%

11.34%
净利率

1.26%

5.45%

0.92%
ROE

2.72%

16.15%

2.47%
ROIC

2.28%

12.21%

2.32%
三费占比

5.76%

4.82%

6.11%
销售费用

0.50亿

0.54亿

0.35亿
管理费用

0.92亿

0.79亿

0.62亿
财务费用

0.06亿

-0.09亿

0.18亿
研发费用

1.34亿

1.01亿

0.90亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

14.43%

16.48%

17.31%
净利率

2.39%

3.76%

6.64%
ROE

4.14%

6.86%

11.40%
ROIC

3.67%

5.18%

8.16%
三费占比

8.46%

7.53%

5.77%
销售费用

0.21亿

0.40亿

0.37亿
管理费用

0.55亿

0.52亿

0.39亿
财务费用

0.34亿

0.07亿

-0.09亿
研发费用

0.65亿

0.57亿

0.61亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

17.60%

19.71%

17.47%
净利率

5.04%

6.67%

6.13%
ROE

11.52%

18.77%

17.08%
ROIC

8.83%

14.11%

9.21%
三费占比

6.97%

11.57%

10.34%
销售费用

0.31亿

0.32亿

0.25亿
管理费用

0.36亿

0.78亿

0.65亿
财务费用

0.11亿

-0.07亿

-0.12亿
研发费用

0.45亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

13.31%

14.42%

--
净利率

3.24%

1.27%

--
ROE

9.68%

3.56%

--
ROIC

8.80%

11.08%

--
三费占比

9.68%

13.54%

--
销售费用

0.21亿

0.23亿

--
管理费用

0.48亿

0.56亿

--
财务费用

-0.00亿

0.05亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.93亿

+0.36%

25.84亿

+35.33%

19.09亿

+45.35%
利润

0.34亿

-76.08%

1.42亿

+617.07%

0.19亿

-39.23%

项目

2020

2019

2018
营收

13.13亿

-1.43%

13.32亿

+14.27%

11.66亿

+2.31%
利润

0.32亿

-37.00%

0.52亿

-34.70%

0.79亿

+36.91%

项目

2017

2016

2015
营收

11.39亿

+26.83%

8.98亿

+18.65%

7.57亿

+6.00%
利润

0.58亿

-2.97%

0.60亿

+29.13%

0.46亿

+100.24%

项目

2014

2013

2012
营收

7.14亿

+13.53%

6.29亿
利润

0.23亿

+188.44%

0.08亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.97亿

+5.26%

13.27亿

-5.24%

5.82亿

-25.42%
利润

0.42亿

-42.02%

0.37亿

-43.26%

0.08亿

-84.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.93亿

+0.36%

19.92亿

+11.51%

14.01亿

+26.11%
利润

0.34亿

-76.08%

0.73亿

-36.65%

0.65亿

+18.91%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.81亿

+72.16%

25.84亿

+35.33%

17.86亿

+33.55%
利润

0.55亿

+441.03%

1.42亿

+617.07%

1.15亿

+470.21%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.11亿

+39.77%

4.53亿

+30.92%

19.09亿

+45.35%
利润

0.54亿

+1180.61%

0.10亿

+254.52%

0.19亿

-39.23%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.21亿

0.85亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.74亿

-1.31亿
投资活动
净现金流

-3.63亿

-0.81亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

4.69亿

1.03亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.99%

5.08%

-13.18%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.26亿

0.44亿

0.39亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.62亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-0.86亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

0.59亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.51%

9.85%

-0.19%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.50亿

0.38亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.52亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-3.47亿

-0.06亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

3.08亿

-0.16亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.25%

17.25%

5.43%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.12亿

0.01亿

--
经营活动
净现金流

0.25亿

0.17亿

--
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.42亿

--
筹资活动
净现金流

-0.13亿

0.05亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

11.29%

8.02%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.29亿

0.18亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.49亿

0.44亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

0.30亿

0.86亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

1.15亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.08%

2.65%

-3.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.21亿

0.51亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.82亿

1.34亿
投资活动
净现金流

-3.63亿

-3.55亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

4.69亿

5.06亿

3.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.99%

-6.60%

10.01%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.47亿

0.85亿

0.62亿
经营活动
净现金流

0.80亿

0.74亿

-0.75亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-0.81亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

3.94亿

1.03亿

1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.40%

5.08%

-5.39%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.28亿

0.08亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.12亿

-1.31亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.07亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

0.54亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.00%

1.14%

-13.18%

分红情况

累计融资7.4亿，累计派息5897.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-03

0.11%

0.01元/0.12元
11.02%

2023-12-31
2023-05-25

0.30%

0.10元/0.55元
17.98%

2022-12-31
2022-06-20

0.09%

0.03元/0.11元
27.10%

2021-12-31
2021-06-10

0.24%

0.03元/0.18元
19.44%

2020-12-31
2020-05-13

0.32%

0.05元/0.29元
17.24%

2019-12-31
2019-05-30

0.34%

0.07元/0.44元
17.04%

2018-12-31
2018-06-11

0.17%

0.07元/0.83元
9.03%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.93亿

3.28亿

1.56亿
长期借款

0.82亿

--

0.42亿
少数股东权益

-0.03亿

-0.05亿

-0.03亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.66%
有息负债/资产总计

15.34%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

2709.94%
存货/营收

21.34%
经营现金流/利润

-38.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-20.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-27.88%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.22%
货币资金/流动负债

99.07%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。