科力尔财报摘要

科力尔

总市值：67.31亿

总股本：7.43亿

PE(静)：203.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

17.85%

18.19%

18.51%
净利率

1.65%

3.03%

3.54%
ROE

2.58%

4.70%

3.95%
ROIC

2.46%

3.89%

3.24%
三费占比

10.36%

8.07%

8.08%
销售费用

0.53亿

0.42亿

0.38亿
管理费用

1.21亿

0.89亿

0.69亿
财务费用

0.14亿

0.01亿

-0.03亿
研发费用

0.96亿

0.77亿

0.64亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.55%

18.94%

21.61%
净利率

5.77%

7.14%

9.89%
ROE

5.81%

13.79%

14.18%
ROIC

4.84%

10.00%

13.60%
三费占比

6.34%

6.16%

6.00%
销售费用

0.28亿

0.23亿

0.15亿
管理费用

0.62亿

0.59亿

0.34亿
财务费用

-0.15亿

0.05亿

0.09亿
研发费用

0.63亿

0.56亿

0.44亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.62%

22.03%

25.69%
净利率

10.35%

9.64%

11.06%
ROE

13.49%

11.68%

18.24%
ROIC

13.38%

11.68%

15.09%
三费占比

7.85%

7.13%

9.34%
销售费用

0.36亿

0.32亿

0.27亿
管理费用

0.32亿

0.22亿

0.20亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

0.07亿
研发费用

0.32亿

0.29亿

0.23亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

29.46%

27.40%

25.55%
净利率

13.38%

13.14%

11.56%
ROE

31.34%

34.25%

35.60%
ROIC

25.03%

28.07%

31.62%
三费占比

12.96%

11.21%

11.77%
销售费用

0.24亿

0.22亿

0.22亿
管理费用

0.40亿

0.31亿

0.25亿
财务费用

0.00亿

-0.03亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

18.28亿

+10.40%

16.56亿

+27.88%

12.95亿

+9.45%
利润

0.33亿

-44.82%

0.60亿

+17.68%

0.51亿

-30.28%

项目

2022

2021

2020
营收

11.83亿

-17.50%

14.34亿

+44.43%

9.93亿

+16.75%
利润

0.73亿

-28.59%

1.02亿

+4.38%

0.98亿

+11.56%

项目

2019

2018

2017
营收

8.50亿

+18.00%

7.20亿

+21.84%

5.91亿

+17.33%
利润

0.88亿

+26.59%

0.69亿

+6.28%

0.65亿

-3.06%

项目

2016

2015

2014
营收

5.04亿

+11.02%

4.54亿

+6.29%

4.27亿

+10.53%
利润

0.67亿

+13.09%

0.59亿

+20.85%

0.49亿

+34.64%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.54亿

+8.06%

18.28亿

+10.40%

13.85亿

+13.16%
利润

-0.11亿

-619.77%

0.33亿

-44.82%

0.45亿

-35.90%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

9.07亿

+13.90%

4.20亿

+22.14%

16.56亿

+27.88%
利润

0.29亿

+23.30%

0.02亿

-79.38%

0.60亿

+17.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.24亿

+26.37%

7.96亿

+26.48%

3.44亿

+15.75%
利润

0.70亿

+66.78%

0.23亿

-32.25%

0.10亿

-76.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

12.95亿

+9.45%

9.68亿

+8.73%

6.29亿

+0.41%
利润

0.51亿

-30.28%

0.42亿

-21.29%

0.34亿

-45.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.39亿

0.55亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.99亿

1.75亿
投资活动
净现金流

-3.72亿

-1.26亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

2.01亿

0.51亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.90%

11.11%

38.62%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.39亿

1.02亿

0.95亿
经营活动
净现金流

1.90亿

-0.14亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-3.70亿

-1.38亿

0.31亿
筹资活动
净现金流

1.38亿

4.19亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.31%

-4.74%

12.99%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.78亿

0.58亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.58亿

0.46亿
投资活动
净现金流

0.78亿

-0.75亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.07亿

1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.73%

49.46%

44.04%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.60亿

0.52亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.78亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-0.23亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.13亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.87%

87.92%

56.89%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.02亿

0.39亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.61亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-3.72亿

-3.02亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

2.01亿

2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.03%

7.90%

-2.81%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.35亿

0.12亿

0.55亿
经营活动
净现金流

-0.77亿

-0.59亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-3.22亿

-2.16亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

1.88亿

1.13亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.31%

-7.38%

11.11%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.65亿

0.46亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.32亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-1.52亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

0.22亿

0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.44%

5.28%

5.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.43亿

0.48亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.75亿

1.10亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

0.28亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-0.89亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.62%

28.37%

6.94%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息3.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-05-29

0.20%

0.02元/0.04元
48.88%

2025-12-31
2025-06-24

0.30%

0.05元/0.08元
61.72%

2024-12-31
2024-05-28

0.68%

0.09元/0.08元
109.48%

2023-12-31
2023-06-05

1.09%

0.17元/0.16元
102.40%

2022-12-31
2022-06-14

1.62%

0.26元/0.48元
53.19%

2021-12-31
2021-06-30

1.31%

0.45元/0.69元
65.10%

2020-12-31
2020-06-18

1.93%

0.45元/0.61元
72.62%

2019-12-31
2019-06-10

0.75%

0.35元/0.48元
71.51%

2018-12-31
2018-06-12

0.36%

0.12元/0.91元
13.84%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

0.01亿

0.01亿
长期借款

5.07亿

1.69亿

1.53亿
少数股东权益

-0.00亿

-0.01亿

0.08亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.66%
有息负债/资产总计

23.11%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

1710.98%
存货/营收

19.99%
经营现金流/利润

184.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.08%
流动资产/流动负债

1.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

38.44%
货币资金/流动负债

113.31%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。