京能热力财报摘要

京能热力

总市值：27.31亿

总股本：2.63亿

PE(静)：52.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.16%

15.09%

16.24%
净利率

4.91%

3.00%

2.77%
ROE

7.27%

4.76%

4.42%
ROIC

4.84%

5.55%

5.89%
三费占比

6.83%

9.96%

13.13%
销售费用

0.06亿

0.07亿

0.07亿
管理费用

0.52亿

0.56亿

0.76亿
财务费用

0.15亿

0.39亿

0.48亿
研发费用

0.12亿

0.12亿

0.11亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

13.37%

15.47%

13.78%
净利率

2.82%

5.00%

3.95%
ROE

4.60%

7.56%

6.85%
ROIC

5.36%

6.53%

5.49%
三费占比

11.34%

12.32%

9.63%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.07亿
管理费用

0.56亿

0.72亿

0.62亿
财务费用

0.44亿

0.34亿

0.22亿
研发费用

0.08亿

0.10亿

0.04亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

17.81%

18.82%

18.67%
净利率

5.74%

5.75%

5.62%
ROE

11.00%

15.78%

18.93%
ROIC

8.91%

11.53%

13.80%
三费占比

9.92%

10.54%

11.62%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.10亿
管理费用

0.58亿

0.59亿

0.64亿
财务费用

0.23亿

0.22亿

0.24亿
研发费用

0.03亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

19.49%

20.60%

17.10%
净利率

6.24%

5.72%

4.39%
ROE

21.65%

33.10%

110.95%
ROIC

16.14%

21.69%

46.06%
三费占比

12.70%

12.02%

10.14%
销售费用

0.08亿

0.09亿

0.06亿
管理费用

0.65亿

0.49亿

0.33亿
财务费用

0.18亿

0.18亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.85亿

+5.49%

10.28亿

+2.33%

10.05亿

+5.61%
利润

0.52亿

+69.56%

0.30亿

+12.76%

0.27亿

-4.08%

项目

2020

2019

2018
营收

9.51亿

+3.48%

9.19亿

-4.81%

9.66亿

+5.56%
利润

0.28亿

-39.59%

0.47亿

+10.59%

0.42亿

-18.15%

项目

2017

2016

2015
营收

9.15亿

+6.05%

8.62亿

+0.81%

8.55亿

+16.65%
利润

0.52亿

+5.52%

0.49亿

-0.20%

0.49亿

+10.85%

项目

2014

2013

2012
营收

7.33亿

+14.37%

6.41亿

+17.86%

5.44亿
利润

0.44亿

+21.75%

0.36亿

+53.52%

0.23亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.70亿

+0.02%

6.63亿

-0.48%

6.54亿

+0.17%
利润

0.42亿

+22.91%

1.14亿

+11.46%

1.77亿

+4.52%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.85亿

+5.49%

6.70亿

+5.53%

6.66亿

+4.86%
利润

0.52亿

+69.56%

0.33亿

+60.53%

1.02亿

+20.38%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.52亿

+3.25%

10.28亿

+2.33%

6.35亿

+4.39%
利润

1.69亿

+18.19%

0.30亿

+12.76%

0.20亿

+11.25%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

6.35亿

+6.71%

6.32亿

+5.98%

10.05亿

+5.61%
利润

0.84亿

+16.09%

1.43亿

-5.09%

0.27亿

-4.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.64亿

0.49亿

0.56亿
经营活动
净现金流

2.60亿

2.57亿

2.40亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.61亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

2.73亿

-1.03亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.75%

20.17%

21.48%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.47亿

0.61亿

0.46亿
经营活动
净现金流

1.76亿

2.05亿

1.54亿
投资活动
净现金流

-4.99亿

-2.02亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

1.17亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.49%

20.02%

14.43%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.65亿

0.52亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.10亿

2.16亿

1.66亿
投资活动
净现金流

-2.54亿

-1.10亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

2.99亿

-0.22亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.06%

28.18%

20.07%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.38亿

0.44亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.73亿

0.73亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-0.77亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

0.59亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.15%

14.72%

4.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.45亿

1.00亿

1.58亿
经营活动
净现金流

-1.99亿

-3.50亿

-3.16亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.03亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-0.92亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.26%

-62.67%

-53.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.64亿

0.40亿

1.00亿
经营活动
净现金流

2.60亿

0.20亿

-1.56亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.12亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

2.73亿

-0.47亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.75%

2.10%

-19.24%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.58亿

0.49亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-1.80亿

2.57亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.61亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-1.03亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.18%

20.17%

-2.08%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.87亿

1.32亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-2.32亿

-2.46亿

2.40亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.34亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

1.22亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.34%

-29.00%

21.48%

分红情况

累计融资6.8亿，累计派息8218.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-19

0.81%

0.08元/0.25元
32.00%

2023-12-31
2023-06-07

0.41%

0.04元/0.15元
28.66%

2022-12-31
2020-06-22

0.77%

0.10元/0.23元
43.47%

2019-12-31
2019-06-03

1.06%

0.20元/0.36元
55.55%

2018-12-31
2018-07-09

0.42%

0.10元/0.54元
18.51%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.00亿

5.09亿

3.39亿
长期借款

1.00亿

--

1.08亿
少数股东权益

0.06亿

0.05亿

0.05亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

19.64%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

691.74%
存货/营收

2.89%
经营现金流/利润

497.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.21%
流动资产/流动负债

1.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.07%
货币资金/流动负债

96.45%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。