京能热力财报摘要

京能热力

总市值：28.15亿

总股本：2.63亿

PE(静)：42.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.66%

16.16%

15.09%
净利率

6.31%

4.91%

3.00%
ROE

5.72%

7.27%

4.76%
ROIC

4.83%

4.84%

5.55%
三费占比

6.76%

6.83%

9.96%
销售费用

0.08亿

0.06亿

0.07亿
管理费用

0.55亿

0.52亿

0.56亿
财务费用

0.08亿

0.15亿

0.39亿
研发费用

0.18亿

0.12亿

0.12亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.24%

13.37%

15.47%
净利率

2.77%

2.82%

5.00%
ROE

4.42%

4.60%

7.56%
ROIC

5.89%

5.36%

6.53%
三费占比

13.13%

11.34%

12.32%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.76亿

0.56亿

0.72亿
财务费用

0.48亿

0.44亿

0.34亿
研发费用

0.11亿

0.08亿

0.10亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.78%

17.81%

18.82%
净利率

3.95%

5.74%

5.75%
ROE

6.85%

11.00%

15.78%
ROIC

5.49%

8.91%

11.53%
三费占比

9.63%

9.92%

10.54%
销售费用

0.07亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.62亿

0.58亿

0.59亿
财务费用

0.22亿

0.23亿

0.22亿
研发费用

0.04亿

0.03亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

18.67%

19.49%

20.60%
净利率

5.62%

6.24%

5.72%
ROE

18.93%

21.65%

33.10%
ROIC

13.80%

16.14%

21.69%
三费占比

11.62%

12.70%

12.02%
销售费用

0.10亿

0.08亿

0.09亿
管理费用

0.64亿

0.65亿

0.49亿
财务费用

0.24亿

0.18亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.69亿

-1.40%

10.85亿

+5.49%

10.28亿

+2.33%
利润

0.66亿

+22.24%

0.52亿

+69.56%

0.30亿

+12.76%

项目

2021

2020

2019
营收

10.05亿

+5.61%

9.51亿

+3.48%

9.19亿

-4.81%
利润

0.27亿

-4.08%

0.28亿

-39.59%

0.47亿

+10.59%

项目

2018

2017

2016
营收

9.66亿

+5.56%

9.15亿

+6.05%

8.62亿

+0.81%
利润

0.42亿

-18.15%

0.52亿

+5.52%

0.49亿

-0.20%

项目

2015

2014

2013
营收

8.55亿

+16.65%

7.33亿

+14.37%

6.41亿

+17.86%
利润

0.49亿

+10.85%

0.44亿

+21.75%

0.36亿

+53.52%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.87亿

+5.16%

10.69亿

-1.40%

6.70亿

+0.02%
利润

1.87亿

+5.31%

0.66亿

+22.24%

0.42亿

+22.91%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

6.63亿

-0.48%

6.54亿

+0.17%

10.85亿

+5.49%
利润

1.14亿

+11.46%

1.77亿

+4.52%

0.52亿

+69.56%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.70亿

+5.53%

6.66亿

+4.86%

6.52亿

+3.25%
利润

0.33亿

+60.53%

1.02亿

+20.38%

1.69亿

+18.19%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

10.28亿

+2.33%

6.35亿

+4.39%

6.35亿

+6.71%
利润

0.30亿

+12.76%

0.20亿

+11.25%

0.84亿

+16.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.90亿

0.64亿

0.49亿
经营活动
净现金流

2.38亿

2.60亿

2.57亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.16亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-1.12亿

2.73亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.49%

24.75%

20.17%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.56亿

0.47亿

0.61亿
经营活动
净现金流

2.40亿

1.76亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-4.99亿

-2.02亿
筹资活动
净现金流

-2.19亿

-0.30亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.48%

14.49%

20.02%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.46亿

0.65亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.54亿

1.10亿

2.16亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-2.54亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

2.99亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.43%

11.06%

28.18%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.43亿

0.38亿

0.44亿
经营活动
净现金流

1.66亿

0.73亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-1.26亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.76亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.07%

11.15%

14.72%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.91亿

0.90亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

2.38亿

-1.99亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.33亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-1.12亿

-1.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.64%

22.49%

-29.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.00亿

1.58亿

0.64亿
经营活动
净现金流

-3.50亿

-3.16亿

2.60亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.00亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.78亿

2.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-62.67%

-53.22%

24.75%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.40亿

1.00亿

1.58亿
经营活动
净现金流

0.20亿

-1.56亿

-1.80亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.12亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.13亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.10%

-19.24%

-19.18%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.49亿

0.37亿

0.87亿
经营活动
净现金流

2.57亿

-0.18亿

-2.32亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.69亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

0.14亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.17%

-2.08%

-28.34%

分红情况

累计融资6.8亿，累计派息8218.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-19

0.81%

0.08元/0.26元
30.76%

2023-12-31
2023-06-07

0.41%

0.04元/0.15元
28.66%

2022-12-31
2020-06-22

0.77%

0.10元/0.23元
43.47%

2019-12-31
2019-06-03

1.06%

0.20元/0.36元
55.55%

2018-12-31
2018-07-09

0.42%

0.10元/0.54元
18.51%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.20亿

3.00亿

5.09亿
长期借款

1.00亿

1.00亿

--
少数股东权益

0.09亿

0.06亿

0.05亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

15.51%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

784.99%
存货/营收

5.21%
经营现金流/利润

356.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.41%
流动资产/流动负债

1.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.32%
货币资金/流动负债

106.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。