新疆交建财报摘要

新疆交建

总市值：73.91亿

总股本：6.45亿

PE(静)：22.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.79%

11.32%

7.93%
净利率

4.13%

4.39%

2.24%
ROE

10.87%

12.60%

9.93%
ROIC

3.63%

4.65%

4.14%
三费占比

3.96%

3.76%

2.76%
销售费用

0.09亿

0.10亿

0.16亿
管理费用

2.53亿

2.01亿

1.94亿
财务费用

0.58亿

0.85亿

1.10亿
研发费用

0.15亿

0.08亿

0.15亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.55%

9.31%

10.28%
净利率

1.68%

3.09%

6.81%
ROE

4.65%

8.06%

20.36%
ROIC

2.53%

3.31%

9.05%
三费占比

3.49%

3.47%

4.73%
销售费用

0.17亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

1.42亿

1.58亿

1.68亿
财务费用

0.90亿

0.33亿

0.70亿
研发费用

0.13亿

0.14亿

0.09亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

9.75%

14.45%

16.74%
净利率

3.69%

6.94%

2.26%
ROE

17.63%

11.76%

5.71%
ROIC

10.18%

7.69%

3.06%
三费占比

2.78%

5.08%

5.01%
销售费用

0.12亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

1.37亿

1.12亿

0.96亿
财务费用

0.48亿

-0.03亿

0.09亿
研发费用

0.06亿

0.07亿

0.08亿

项目

2014

2013

2012
毛利率

11.98%

10.17%

10.99%
净利率

3.07%

1.29%

1.89%
ROE

14.49%

--

--
ROIC

8.67%

8.29%

8.42%
三费占比

4.91%

2.90%

--
销售费用

0.06亿

0.04亿

--
管理费用

0.96亿

0.72亿

0.51亿
财务费用

0.44亿

0.48亿

0.30亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

80.92亿

+2.36%

79.04亿

-31.95%

116.17亿

+62.73%
利润

3.33亿

-5.05%

3.51亿

+39.07%

2.52亿

+120.46%

项目

2020

2019

2018
营收

71.39亿

+19.96%

59.51亿

+11.20%

53.51亿

-24.87%
利润

1.14亿

-38.44%

1.86亿

-47.26%

3.53亿

+43.73%

项目

2017

2016

2015
营收

71.23亿

+211.88%

22.84亿

+2.79%

22.21亿

-26.12%
利润

2.45亿

+66.25%

1.47亿

+199.36%

0.49亿

-39.45%

项目

2014

2013

2012
营收

30.07亿

-30.08%

43.01亿

+75.52%

24.50亿

+30.00%
利润

0.81亿

+82.05%

0.44亿

+0.15%

0.44亿

+16.93%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

41.52亿

-23.52%

19.99亿

-18.60%

3.98亿

-0.10%
利润

1.81亿

-15.59%

0.71亿

-44.31%

-0.13亿

-289.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

80.92亿

+2.36%

54.30亿

+11.38%

24.56亿

-7.27%
利润

3.33亿

-5.05%

2.14亿

-3.18%

1.28亿

+17.91%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.98亿

-24.95%

79.04亿

-31.95%

48.74亿

-29.04%
利润

0.06亿

+78.75%

3.51亿

+39.07%

2.21亿

+28.04%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

26.48亿

-6.95%

5.31亿

+26.57%

116.17亿

+62.73%
利润

1.09亿

+42.12%

0.03亿

+116.02%

2.52亿

+120.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.76亿

3.87亿

3.10亿
经营活动
净现金流

-6.08亿

0.53亿

16.88亿
投资活动
净现金流

-4.08亿

-4.14亿

-3.73亿
筹资活动
净现金流

8.73亿

11.22亿

-7.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.78%

0.55%

17.22%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.83亿

1.42亿

2.52亿
经营活动
净现金流

0.60亿

-16.07亿

-3.36亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

0.58亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

12.44亿

14.17亿

6.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.88%

-28.96%

-4.93%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.51亿

0.95亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-12.73亿

3.03亿

1.31亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.09亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

19.04亿

-3.06亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.29%

12.83%

5.91%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.10亿

--

--
经营活动
净现金流

0.14亿

-2.06亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-0.42亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

1.29亿

2.19亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.62%

-9.15%

8.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.19亿

1.18亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-10.02亿

-10.19亿

-12.93亿
投资活动
净现金流

-1.99亿

0.79亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-3.21亿

-2.67亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.73%

-12.56%

-17.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.76亿

2.39亿

1.27亿
经营活动
净现金流

-6.08亿

-12.36亿

-5.64亿
投资活动
净现金流

-4.08亿

-3.86亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

8.73亿

3.87亿

-3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.78%

-14.18%

-6.44%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.16亿

3.87亿

2.50亿
经营活动
净现金流

-8.56亿

0.53亿

3.02亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-4.14亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

-4.11亿

11.22亿

11.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.07%

0.55%

3.05%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.30亿

0.17亿

3.10亿
经营活动
净现金流

-6.33亿

-10.16亿

16.88亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

0.03亿

-3.73亿
筹资活动
净现金流

11.67亿

8.35亿

-7.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.14%

-11.33%

17.22%

分红情况

累计融资4.6亿，累计派息3.9亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-15

1.78%

0.16元/0.52元
30.76%

2023-12-31
2023-07-18

0.62%

0.10元/0.55元
18.18%

2022-12-31
2022-07-22

0.65%

0.10元/0.39元
25.64%

2021-12-31
2021-07-13

0.37%

0.04元/0.18元
22.22%

2020-12-31
2020-07-17

0.36%

0.06元/0.29元
20.68%

2019-12-31
2019-07-11

0.57%

0.14元/0.60元
24.16%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.00亿

--

--
长期借款

46.44亿

37.30亿

28.91亿
少数股东权益

14.14亿

14.04亿

13.73亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

36.16%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

763.17%
存货/营收

2.75%
经营现金流/利润

-182.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

17.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.47%
流动资产/流动负债

1.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.00%
货币资金/流动负债

52.58%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。