天地在线财报摘要

天地在线

总市值：31.65亿

总股本：1.77亿

PE(静)：-24.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

7.40%

7.59%

6.15%
净利率

-12.75%

-5.00%

-1.40%
ROE

-14.79%

-6.99%

-2.56%
ROIC

-16.69%

-7.17%

-3.03%
三费占比

9.63%

6.98%

5.01%
销售费用

0.58亿

0.56亿

0.58亿
管理费用

0.51亿

0.40亿

0.38亿
财务费用

-0.00亿

-0.03亿

-0.05亿
研发费用

0.11亿

0.20亿

0.29亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

3.85%

4.61%

7.43%
净利率

0.16%

1.36%

3.20%
ROE

0.30%

5.13%

15.83%
ROIC

-0.08%

4.90%

13.62%
三费占比

2.74%

2.40%

2.22%
销售费用

0.56亿

0.68亿

0.48亿
管理费用

0.33亿

0.33亿

0.29亿
财务费用

-0.05亿

-0.03亿

-0.04亿
研发费用

0.45亿

0.55亿

0.66亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

11.58%

12.09%

16.50%
净利率

4.13%

3.66%

4.12%
ROE

25.63%

41.68%

51.77%
ROIC

24.30%

31.99%

49.61%
三费占比

5.06%

5.47%

8.19%
销售费用

0.93亿

1.01亿

1.01亿
管理费用

0.27亿

0.25亿

0.23亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

0.54亿

0.56亿

0.46亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.58%

24.29%

25.14%
净利率

4.94%

6.18%

6.32%
ROE

60.16%

--

--
ROIC

60.26%

75.68%

92.89%
三费占比

12.49%

16.59%

17.71%
销售费用

0.94亿

0.75亿

0.37亿
管理费用

0.25亿

0.45亿

0.32亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.29亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.30亿

-15.48%

13.37亿

-27.49%

18.44亿

-39.40%
利润

-1.28亿

-89.90%

-0.67亿

-158.75%

-0.26亿

-929.20%

项目

2022

2021

2020
营收

30.44亿

-25.02%

40.60亿

+24.18%

32.70亿

+36.66%
利润

0.03亿

-94.18%

0.54亿

-48.44%

1.04亿

+5.94%

项目

2019

2018

2017
营收

23.92亿

+2.05%

23.44亿

+53.33%

15.29亿

+58.90%
利润

0.99亿

+15.34%

0.85亿

+36.17%

0.63亿

+32.57%

项目

2016

2015

2014
营收

9.62亿

+31.59%

7.31亿

+85.59%

3.94亿
利润

0.47亿

+5.12%

0.45亿

+81.57%

0.24亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.17亿

-31.78%

11.30亿

-15.48%

9.06亿

-17.46%
利润

-0.00亿

+98.06%

-1.28亿

-89.90%

-0.44亿

-43.09%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.53亿

-9.86%

3.19亿

-22.89%

13.37亿

-27.49%
利润

-0.33亿

-49.40%

-0.17亿

-81.54%

-0.67亿

-158.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.98亿

-17.02%

7.25亿

-27.01%

4.14亿

-16.75%
利润

-0.30亿

+3.62%

-0.22亿

+35.05%

-0.09亿

+25.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

18.44亿

-39.40%

13.24亿

-45.31%

9.94亿

-40.21%
利润

-0.26亿

-929.20%

-0.32亿

-413.45%

-0.34亿

-204.51%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.04亿

-0.69亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-1.27亿

0.63亿
投资活动
净现金流

0.59亿

-0.51亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.03亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.38%

-45.57%

22.18%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.00亿

0.40亿

0.94亿
经营活动
净现金流

0.73亿

-0.25亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

2.24亿

-3.57亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.20亿

4.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.13%

-4.31%

-2.04%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.92亿

0.77亿

0.59亿
经营活动
净现金流

1.14亿

0.13亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

0.08亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

1.22亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.06%

3.57%

0.52%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.45亿

0.42亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.51亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.43亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

0.00亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.39%

40.26%

34.51%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.00亿

-1.04亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.11亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

0.59亿

0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.04亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.28%

4.38%

-34.17%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.22亿

-0.12亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-0.66亿

-1.27亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.38亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.00亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.88%

-23.71%

-45.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.25亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

-0.85亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.71亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.02%

-30.03%

2.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.46亿

-0.35亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.14亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.24亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.16亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.18%

5.22%

5.97%

分红情况

累计融资5.4亿，累计派息6511.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-02

0.23%

0.10元/0.01元
564.97%

2022-12-31
2022-06-06

0.97%

0.22元/0.42元
51.54%

2021-12-31
2021-06-03

1.05%

0.50元/1.31元
38.00%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.14亿

0.01亿

0.01亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.21%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.20%
经营现金流/利润

2331.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.86%
流动资产/流动负债

2.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.33%
货币资金/流动负债

150.81%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。