地铁设计财报摘要

地铁设计

总市值：68.19亿

总股本：4.60亿

PE(静)：14.64

PE(未来)：13.95

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

38.56%

38.39%

37.22%
净利率

18.64%

18.23%

17.07%
ROE

16.25%

19.25%

18.89%
ROIC

13.94%

16.70%

16.95%
三费占比

9.44%

8.69%

8.66%
销售费用

0.51亿

0.54亿

0.56亿
管理费用

1.77亿

1.78亿

1.72亿
财务费用

0.13亿

0.06亿

-0.05亿
研发费用

1.23亿

1.29亿

1.15亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

33.06%

34.06%

32.62%
净利率

16.39%

15.19%

15.51%
ROE

19.59%

19.25%

22.42%
ROIC

17.84%

17.99%

18.31%
三费占比

8.33%

8.05%

8.33%
销售费用

0.59亿

0.44亿

0.35亿
管理费用

1.68亿

1.57亿

1.35亿
财务费用

-0.21亿

-0.09亿

-0.15亿
研发费用

1.11亿

1.08亿

1.02亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.72%

31.31%

36.47%
净利率

14.61%

13.78%

12.58%
ROE

23.29%

26.99%

27.69%
ROIC

21.52%

25.71%

27.12%
三费占比

11.12%

12.06%

11.89%
销售费用

0.35亿

0.37亿

0.31亿
管理费用

1.60亿

1.45亿

1.17亿
财务费用

-0.13亿

-0.05亿

0.00亿
研发费用

0.81亿

0.69亿

0.72亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

35.05%

--

--
净利率

13.02%

--

--
ROE

25.73%

--

--
ROIC

49.54%

--

--
三费占比

11.56%

--

--
销售费用

0.30亿

--

--
管理费用

0.97亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

0.70亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

25.65亿

-6.63%

27.47亿

+6.78%

25.73亿

+3.92%
利润

4.65亿

-5.34%

4.91亿

+13.90%

4.31亿

+8.00%

项目

2022

2021

2020
营收

24.76亿

+4.01%

23.80亿

+27.28%

18.70亿

+13.73%
利润

3.99亿

+12.14%

3.56亿

+24.44%

2.86亿

+21.08%

项目

2019

2018

2017
营收

16.44亿

+11.34%

14.76亿

+18.14%

12.50亿

+12.62%
利润

2.36亿

+18.67%

1.99亿

+29.10%

1.54亿

+8.01%

项目

2016

2015

2014
营收

11.10亿
利润

1.42亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

6.35亿

-2.85%

25.65亿

-6.63%

19.32亿

+0.84%
利润

0.70亿

+27.10%

4.65亿

-5.34%

3.46亿

+16.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

13.17亿

+5.31%

5.77亿

-5.59%

27.47亿

+6.78%
利润

2.20亿

+6.57%

0.55亿

-46.99%

4.91亿

+13.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

19.16亿

+3.05%

12.50亿

+1.47%

6.11亿

+1.17%
利润

2.96亿

+3.60%

2.07亿

-3.18%

1.04亿

+3.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.73亿

+3.92%

18.59亿

+9.48%

12.32亿

+8.22%
利润

4.31亿

+8.00%

2.86亿

+10.67%

2.13亿

+11.05%

盈收预测

靠谱一致预期

华源证券戴铭余预测准确度82.10%
华源证券王彬鹏预测准确度82.10%
华源证券郦悦轩预测准确度82.10%
国投证券董文静预测准确度78.55%
华泰证券方晏荷预测准确度75.23%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

4.76亿

5.05亿

3.67亿
经营活动
净现金流

0.78亿

0.37亿

1.84亿
投资活动
净现金流

0.36亿

-3.70亿

-3.11亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-0.82亿

0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.30%

1.15%

5.64%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.23亿

3.00亿

2.19亿
经营活动
净现金流

3.42亿

4.04亿

2.77亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-0.66亿

-7.13亿
筹资活动
净现金流

-2.10亿

-3.13亿

4.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.84%

15.23%

11.91%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.97亿

2.00亿

1.43亿
经营活动
净现金流

1.26亿

5.46亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.88亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

1.94亿

-1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.93%

30.30%

-1.43%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.25亿

--

--
经营活动
净现金流

9.17亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.18亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.04亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

74.45%

--

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.73亿

4.76亿

3.51亿
经营活动
净现金流

-4.56亿

0.78亿

-4.18亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

0.36亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

-1.23亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.84%

2.30%

-13.51%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

2.21亿

0.56亿

5.05亿
经营活动
净现金流

-5.21亿

-5.09亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.10亿

-3.70亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

0.96亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.30%

-18.22%

1.15%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.55亿

1.76亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-5.29亿

-5.96亿

-5.11亿
投资活动
净现金流

-2.62亿

-1.78亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

2.26亿

1.88亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.54%

-19.37%

-18.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.67亿

2.38亿

1.76亿
经营活动
净现金流

1.84亿

-6.50亿

-6.00亿
投资活动
净现金流

-3.11亿

-2.61亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

0.89亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.64%

-24.42%

-22.84%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

3.29%

0.48元/1.23元
39.02%

2024-12-31
2024-05-28

2.86%

0.49元/1.08元
45.37%

2023-12-31
2023-06-15

2.48%

0.45元/1.00元
45.00%

2022-12-31
2022-06-15

2.39%

0.40元/0.89元
44.94%

2021-12-31
2021-05-25

3.12%

0.66元/0.78元
84.61%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.29亿

3.20亿

2.96亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.03亿

0.85亿

0.41亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.11%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

106.23%
存货/营收

27.93%
经营现金流/利润

16.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.40%
流动资产/流动负债

1.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.62%
货币资金/流动负债

35.48%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。