思捷环球财报摘要

思捷环球

总市值：2.77亿

总股本：28.30亿

PE(静)：-0.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2014

2013

2012
毛利率

50.17%

49.55%

50.40%
净利率

0.86%

-16.94%

2.89%
ROE

1.25%

-27.25%

5.48%
ROIC

1.19%

-22.74%

4.08%
三费占比

3.41%

4.08%

5.34%
销售费用

7.92亿

10.27亿

15.77亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.37亿

0.30亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

42.42%

40.74%

48.60%
净利率

-39.56%

-9.40%

4.58%
ROE

-75.43%

-14.20%

8.14%
ROIC

-39.04%

-9.45%

4.92%
三费占比

10.86%

7.76%

5.74%
销售费用

5.96亿

5.03亿

4.46亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.46亿

0.45亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

42.48%

50.27%

51.25%
净利率

-46.77%

-16.57%

-16.52%
ROE

-15.65%

-27.24%

-24.83%
ROIC

--

-27.65%

-27.91%
三费占比

3.72%

5.37%

6.02%
销售费用

0.18亿

5.93亿

9.00亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.15亿

0.35亿

0.31亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

51.62%

50.19%

49.92%
净利率

0.42%

0.11%

-19.03%
ROE

0.58%

0.18%

-25.65%
ROIC

0.64%

0.18%

-25.03%
三费占比

5.40%

5.86%

4.37%
销售费用

8.14亿

10.15亿

8.20亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.48亿

0.29亿

0.29亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

50.17%

49.55%

50.40%
净利率

0.86%

-16.94%

2.89%
ROE

1.25%

-27.25%

5.48%
ROIC

1.19%

-22.74%

4.08%
三费占比

3.41%

4.08%

5.34%
销售费用

7.92亿

10.27亿

15.77亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.37亿

0.30亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

42.42%

40.74%

48.60%
净利率

-39.56%

-9.40%

4.58%
ROE

-75.43%

-14.20%

8.14%
ROIC

-39.04%

-9.45%

4.92%
三费占比

10.86%

7.76%

5.74%
销售费用

5.96亿

5.03亿

4.46亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.46亿

0.45亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2014

2013

2012
营收

242.27亿

-6.46%

259.02亿

-14.13%

301.65亿

-10.66%
利润(GAAP)

2.10亿

+104.78%

-43.88亿

-602.63%

8.73亿

+1005.06%

项目

2023

2022

2021
营收

59.12亿

-16.29%

70.63亿

-15.06%

83.16亿

+839.66%
利润(GAAP)

-23.39亿

-252.25%

-6.64亿

-274.27%

3.81亿

+192.02%

项目

2020

2019

2018
营收

8.85亿

-92.42%

116.81亿

-24.41%

154.55亿

-3.05%
利润(GAAP)

-4.14亿

+80.69%

-21.44亿

+16.05%

-25.54亿

-3911.94%

项目

2017

2016

2015
营收

159.42亿

-10.37%

177.88亿

-8.40%

194.21亿

-19.83%
利润(GAAP)

0.67亿

+219.04%

0.21亿

+100.56%

-36.96亿

-1860.00%

项目

2014

2013

2012
营收

242.27亿

-6.46%

259.02亿

-14.13%

301.65亿

-10.66%
利润(GAAP)

2.10亿

+104.78%

-43.88亿

-602.63%

8.73亿

+1005.06%

项目

2023

2022

2021
营收

59.12亿

-16.29%

70.63亿

-15.06%

83.16亿

+839.66%
利润(GAAP)

-23.39亿

-252.25%

-6.64亿

-274.27%

3.81亿

+192.02%

项目

(FY)19-06-30

(Q6)18-12-31

(FY)18-06-30
营收

116.81亿

-24.41%

67.66亿

-15.83%

154.55亿

-3.05%
利润(GAAP)

-21.44亿

+16.05%

-17.73亿

-85.84%

-25.54亿

-3911.94%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

15.57亿

-48.52%

59.12亿

-16.29%

30.25亿

-16.57%
利润(GAAP)

-0.56亿

+92.15%

-23.39亿

-252.25%

-7.14亿

-5592.30%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

70.63亿

-15.06%

36.26亿

-6.35%

83.16亿

+839.66%
利润(GAAP)

-6.64亿

-274.27%

0.13亿

-89.25%

3.81亿

+192.02%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)19-12-31
营收

38.72亿

-5.81%

8.85亿

-92.42%

57.63亿

-14.82%
利润(GAAP)

1.21亿

+103.30%

-4.14亿

+80.69%

-3.31亿

+81.33%

项目

(FY)19-06-30

(Q6)18-12-31

(FY)18-06-30
营收

116.81亿

-24.41%

67.66亿

-15.83%

154.55亿

-3.05%
利润(GAAP)

-21.44亿

+16.05%

-17.73亿

-85.84%

-25.54亿

-3911.94%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

15.57亿

-48.52%

59.12亿

-16.29%

30.25亿

-16.57%
利润(GAAP)

-0.56亿

+92.15%

-23.39亿

-252.25%

-7.14亿

-5592.30%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

14.18亿

-7.57亿

7.30亿
投资活动
净现金流

3.13亿

-38.50亿

-14.02亿
筹资活动
净现金流

-2.89亿

35.81亿

-7.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.37%

-12.91%

11.66%

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-8.04亿

1.99亿

5.60亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-0.83亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-6.58亿

-6.73亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.38%

8.08%

22.87%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-1.20亿

-11.14亿

-2.98亿
投资活动
净现金流

1.41亿

4.27亿

-6.98亿
筹资活动
净现金流

-1.52亿

0.00亿

-2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.31%

-30.90%

-8.83%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-1.47亿

-3.12亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

16.72亿

1.72亿

7.73亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.23亿

-3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.23%

-7.50%

-1.46%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

14.18亿

-7.57亿

7.30亿
投资活动
净现金流

3.13亿

-38.50亿

-14.02亿
筹资活动
净现金流

-2.89亿

35.81亿

-7.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.37%

-12.91%

11.66%

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-8.04亿

1.99亿

5.60亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-0.83亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-6.58亿

-6.73亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.38%

8.08%

22.87%

项目

(FY)19-06-30

(Q6)18-12-31

(FY)18-06-30
NOPLAT

-21.44亿

-17.73亿

-25.54亿
经营活动
净现金流

-11.14亿

-8.31亿

-2.98亿
投资活动
净现金流

4.27亿

1.87亿

-6.98亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.90%

-20.24%

-8.83%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.56亿

-23.39亿

-7.14亿
经营活动
净现金流

1.46亿

-8.04亿

-2.89亿
投资活动
净现金流

-2.95亿

-1.34亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

-6.58亿

-3.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.66%

-32.38%

-12.87%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-6.64亿

0.13亿

3.81亿
经营活动
净现金流

1.99亿

1.61亿

5.60亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.59亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-6.73亿

-3.47亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.08%

7.28%

22.87%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)19-12-31
NOPLAT

1.21亿

-4.14亿

-3.31亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-1.20亿

1.69亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

1.41亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

3.82亿

-1.52亿

-6.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.32%

-3.31%

4.38%

项目

(FY)19-06-30

(Q6)18-12-31

(FY)18-06-30
NOPLAT

-21.44亿

-17.73亿

-25.54亿
经营活动
净现金流

-11.14亿

-8.31亿

-2.98亿
投资活动
净现金流

4.27亿

1.87亿

-6.98亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.90%

-20.24%

-8.83%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.56亿

-23.39亿

-7.14亿
经营活动
净现金流

1.46亿

-8.04亿

-2.89亿
投资活动
净现金流

-2.95亿

-1.34亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

-6.58亿

-3.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.66%

-32.38%

-12.87%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.85%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.74%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.13%
经营现金流/利润

34.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-306.66%
流动资产/流动负债

0.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.30%
货币资金/流动负债

21.90%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。