北控水务集团财报摘要

北控水务集团

总市值：251.16亿

总股本：100.46亿

PE(静)：12.79

PE(未来)：16.38

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

37.03%

36.70%

39.37%
净利率

11.97%

12.49%

10.87%
ROE

5.72%

6.40%

4.18%
ROIC

1.26%

1.36%

0.93%
三费占比

12.65%

27.44%

27.14%
销售费用

--

--

--
管理费用

30.70亿

33.17亿

29.73亿
财务费用

--

34.12亿

28.59亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.48%

38.36%

36.06%
净利率

19.61%

20.66%

20.72%
ROE

11.39%

13.00%

18.41%
ROIC

2.90%

3.18%

4.39%
三费占比

21.74%

21.09%

18.36%
销售费用

--

--

--
管理费用

31.58亿

25.26亿

24.99亿
财务费用

29.04亿

28.21亿

26.77亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.67%

30.50%

33.33%
净利率

21.26%

20.95%

21.16%
ROE

20.38%

21.22%

19.74%
ROIC

4.98%

5.38%

5.66%
三费占比

18.16%

15.73%

17.57%
销售费用

--

--

--
管理费用

22.06亿

17.53亿

15.37亿
财务费用

22.60亿

15.80亿

15.11亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

36.78%

39.16%

39.11%
净利率

20.49%

23.22%

17.87%
ROE

15.36%

12.34%

9.96%
ROIC

5.10%

4.58%

3.56%
三费占比

18.02%

24.41%

24.54%
销售费用

--

--

--
管理费用

12.25亿

10.65亿

7.74亿
财务费用

12.08亿

11.13亿

7.97亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

242.70亿

-1.01%

245.19亿

+14.12%

214.84亿

-22.93%
利润(GAAP)

18.11亿

-8.89%

19.88亿

+56.06%

12.74亿

-71.09%

项目

2021

2020

2019
营收

278.80亿

+9.93%

253.60亿

-10.04%

281.92亿

+14.61%
利润(GAAP)

44.07亿

-0.18%

44.15亿

-14.43%

51.60亿

+9.39%

项目

2018

2017

2016
营收

245.96亿

+16.06%

211.92亿

+22.11%

173.54亿

+28.52%
利润(GAAP)

47.17亿

+19.19%

39.57亿

+20.52%

32.83亿

+33.73%

项目

2015

2014

2013
营收

135.02亿

+51.27%

89.25亿

+39.32%

64.06亿

+71.87%
利润(GAAP)

24.55亿

+36.83%

17.94亿

+65.49%

10.84亿

+44.47%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

242.70亿

-1.01%

113.08亿

-6.40%

245.19亿

+14.12%
利润(GAAP)

18.11亿

-8.89%

11.90亿

-15.92%

19.88亿

+56.06%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

120.83亿

+13.49%

214.84亿

-22.93%

106.45亿

-22.11%
利润(GAAP)

14.15亿

+88.91%

12.74亿

-71.09%

7.49亿

-70.57%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

278.80亿

+9.93%

136.69亿

+9.75%

253.60亿

-10.04%
利润(GAAP)

44.07亿

-0.18%

25.46亿

+6.85%

44.15亿

-14.43%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

124.53亿

-2.92%

281.92亿

+14.61%

128.29亿

+28.17%
利润(GAAP)

23.83亿

-17.53%

51.60亿

+9.39%

28.90亿

+15.94%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

26.22亿

23.33亿
投资活动
净现金流

--

-15.22亿

-7.67亿
筹资活动
净现金流

--

-23.42亿

13.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

6.16%

5.22%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-18.84亿

-36.61亿

-41.64亿
投资活动
净现金流

-17.84亿

-19.86亿

-19.28亿
筹资活动
净现金流

-4.36亿

76.04亿

55.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.79%

-7.05%

-8.50%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-55.72亿

-67.14亿

-25.00亿
投资活动
净现金流

-30.14亿

-1.14亿

-20.28亿
筹资活动
净现金流

130.40亿

39.68亿

94.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.26%

-24.24%

-12.12%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-26.27亿

2.63亿

-9.35亿
投资活动
净现金流

-37.46亿

-17.34亿

-28.57亿
筹资活动
净现金流

70.64亿

21.95亿

54.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.78%

2.31%

-8.03%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

18.11亿

11.90亿

19.88亿
经营活动
净现金流

--

2.51亿

26.22亿
投资活动
净现金流

--

-2.15亿

-15.22亿
筹资活动
净现金流

--

-12.44亿

-23.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

0.56%

6.16%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

14.15亿

12.74亿

7.49亿
经营活动
净现金流

-3.88亿

23.33亿

7.50亿
投资活动
净现金流

-7.47亿

-7.67亿

-9.50亿
筹资活动
净现金流

20.91亿

13.54亿

40.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.88%

5.22%

1.36%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

44.07亿

25.46亿

44.15亿
经营活动
净现金流

-18.84亿

-13.29亿

-36.61亿
投资活动
净现金流

-17.84亿

-11.25亿

-19.86亿
筹资活动
净现金流

-4.36亿

28.45亿

76.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.79%

-2.77%

-7.05%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

23.83亿

51.60亿

28.90亿
经营活动
净现金流

-42.01亿

-41.64亿

-54.03亿
投资活动
净现金流

-11.50亿

-19.28亿

-11.41亿
筹资活动
净现金流

43.23亿

55.98亿

35.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.02%

-8.50%

-14.56%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

10.95亿

10.75亿

10.61亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.40%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.37%
应收账款/利润

1149.59%
存货/营收

1.48%
经营现金流/利润

131.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

137.74%
流动资产/流动负债

0.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.22%
货币资金/流动负债

37.19%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。