旭日企业财报摘要

旭日企业

总市值：18.03亿

总股本：15.02亿

PE(静)：29.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

35.42%

19.52%

15.33%
净利率

8.09%

5.39%

4.28%
ROE

2.39%

1.81%

1.60%
ROIC

3.32%

3.79%

3.20%
三费占比

11.97%

12.85%

10.70%
销售费用

0.16亿

0.16亿

0.17亿
管理费用

0.92亿

0.86亿

0.92亿
财务费用

--

0.02亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.66%

19.74%

18.35%
净利率

4.32%

13.86%

9.29%
ROE

1.46%

3.53%

4.44%
ROIC

2.53%

4.90%

4.87%
三费占比

10.39%

14.32%

9.96%
销售费用

0.18亿

0.19亿

0.30亿
管理费用

0.82亿

0.79亿

0.85亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.61%

32.42%

42.19%
净利率

8.62%

3.35%

2.74%
ROE

4.30%

3.54%

3.93%
ROIC

3.58%

2.54%

2.85%
三费占比

13.80%

15.79%

31.57%
销售费用

0.39亿

0.34亿

5.24亿
管理费用

1.22亿

1.40亿

3.64亿
财务费用

0.13亿

0.12亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

42.40%

42.19%

41.47%
净利率

2.16%

2.08%

1.73%
ROE

4.22%

5.46%

5.95%
ROIC

2.60%

3.51%

4.10%
三费占比

43.80%

43.29%

42.06%
销售费用

13.20亿

17.65亿

20.53亿
管理费用

5.95亿

7.54亿

7.74亿
财务费用

0.06亿

0.14亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.10亿

+10.82%

8.21亿

-22.57%

10.60亿

+6.29%
利润(GAAP)

0.61亿

+40.74%

0.43亿

+11.16%

0.39亿

+6.03%

项目

2021

2020

2019
营收

9.97亿

+41.02%

7.07亿

-41.63%

12.12亿

-4.61%
利润(GAAP)

0.36亿

-58.90%

0.90亿

-18.44%

1.10亿

+2.74%

项目

2018

2017

2016
营收

12.71亿

+6.47%

11.93亿

-58.18%

28.54亿

-34.95%
利润(GAAP)

1.07亿

+21.15%

0.88亿

+0.39%

0.88亿

+0.19%

项目

2015

2014

2013
营收

43.89亿

-25.03%

58.54亿

-13.31%

67.54亿

-0.69%
利润(GAAP)

0.88亿

-26.17%

1.19亿

-13.75%

1.38亿

-13.93%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

9.10亿

+10.82%

5.29亿

+16.67%

8.21亿

-22.57%
利润(GAAP)

0.61亿

+40.74%

0.24亿

+38.99%

0.43亿

+11.16%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

4.54亿

-20.30%

10.60亿

+6.29%

5.69亿

+35.08%
利润(GAAP)

0.17亿

+9.66%

0.39亿

+6.03%

0.16亿

-58.14%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

9.97亿

+41.02%

4.21亿

-7.83%

7.07亿

-41.63%
利润(GAAP)

0.36亿

-58.90%

0.38亿

+5.19%

0.90亿

-18.44%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

4.57亿

-31.00%

12.12亿

-4.61%

6.63亿

-4.60%
利润(GAAP)

0.36亿

-34.57%

1.10亿

+2.74%

0.55亿

+44.38%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

0.82亿

0.21亿
投资活动
净现金流

--

-4.09亿

4.55亿
筹资活动
净现金流

--

-1.36亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

12.52%

3.19%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.22亿

1.86亿

1.65亿
投资活动
净现金流

1.65亿

7.95亿

0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.94亿

-5.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.81%

36.02%

36.82%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.17亿

1.10亿

0.89亿
投资活动
净现金流

7.10亿

-5.81亿

-4.93亿
筹资活动
净现金流

-6.15亿

5.63亿

5.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.94%

5.22%

5.60%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

1.06亿

1.56亿

1.51亿
投资活动
净现金流

6.02亿

-10.52亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-9.18亿

6.92亿

-2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.75%

5.92%

7.46%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.61亿

0.24亿

0.43亿
经营活动
净现金流

--

0.64亿

0.82亿
投资活动
净现金流

--

-6.37亿

-4.09亿
筹资活动
净现金流

--

-0.88亿

-1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

8.96%

12.52%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.17亿

0.39亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.36亿

0.21亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

4.55亿

3.75亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

-0.71亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.74%

3.19%

-4.73%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.36亿

0.38亿

0.90亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.69亿

1.86亿
投资活动
净现金流

1.65亿

0.62亿

7.95亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.23亿

-0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.81%

-12.16%

36.02%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.36亿

1.10亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.65亿

1.65亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

0.74亿

0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-5.64亿

-5.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.73%

36.82%

-3.43%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.12亿

0.00亿

0.06亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.71%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

142.55%
存货/营收

36.26%
经营现金流/利润

188.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.84%
流动资产/流动负债

2.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.33%
货币资金/流动负债

170.12%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。