有利集团财报摘要

有利集团

总市值：2.36亿

总股本：4.38亿

PE(静)：-1.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2026

2025

2024
毛利率

4.09%

1.40%

8.73%
净利率

-1.87%

-1.05%

0.84%
ROE

-15.61%

-6.86%

4.45%
ROIC

-3.43%

-1.86%

1.50%
三费占比

5.58%

5.57%

6.73%
销售费用

0.56亿

0.46亿

0.40亿
管理费用

5.53亿

4.90亿

4.85亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.26%

9.79%

8.47%
净利率

0.71%

0.98%

2.19%
ROE

3.25%

4.51%

10.91%
ROIC

1.27%

1.68%

3.43%
三费占比

6.83%

8.05%

6.27%
销售费用

0.13亿

0.41亿

0.23亿
管理费用

4.44亿

5.00亿

4.02亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
毛利率

6.86%

9.67%

6.95%
净利率

-0.63%

0.54%

0.93%
ROE

-3.12%

2.10%

3.65%
ROIC

-0.96%

0.70%

1.14%
三费占比

7.09%

8.76%

7.98%
销售费用

0.20亿

0.26亿

0.17亿
管理费用

4.54亿

4.65亿

4.33亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
毛利率

7.50%

2.94%

4.81%
净利率

-0.48%

-2.09%

0.80%
ROE

-2.13%

-10.63%

4.86%
ROIC

-0.61%

-3.17%

1.45%
三费占比

7.19%

5.91%

4.39%
销售费用

0.29亿

0.37亿

0.26亿
管理费用

4.11亿

4.03亿

3.89亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
营收

109.22亿

+13.50%

96.23亿

+23.18%

78.11亿

+16.83%
利润(IFRS)

-2.03亿

-106.07%

-0.98亿

-247.38%

0.67亿

+35.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2023

2022

2021
营收

66.85亿

-0.69%

67.32亿

-0.90%

67.94亿

+1.50%
利润(IFRS)

0.49亿

-27.20%

0.68亿

-54.67%

1.50亿

+461.94%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
营收

66.94亿

+19.15%

56.18亿

-0.63%

56.53亿

-7.67%
利润(IFRS)

-0.41亿

-238.13%

0.30亿

-42.72%

0.52亿

+276.30%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
营收

61.24亿

-17.80%

74.50亿

-21.38%

94.76亿

+44.62%
利润(IFRS)

-0.29亿

+81.29%

-1.59亿

-309.49%

0.76亿

+96.98%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)26-03-31

(Q6)25-09-30

(FY)25-03-31
营收

109.22亿

+13.50%

56.83亿

+28.20%

96.23亿

+23.18%
利润(IFRS)

-2.03亿

-106.07%

0.39亿

+59.21%

-0.98亿

-247.38%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

44.33亿

+25.78%

78.11亿

+16.83%

35.24亿

+13.35%
利润(IFRS)

0.24亿

-35.66%

0.67亿

+35.17%

0.38亿

+70.46%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

66.85亿

-0.69%

31.09亿

-0.47%

67.32亿

-0.90%
利润(IFRS)

0.49亿

-27.20%

0.22亿

-50.74%

0.68亿

-54.67%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

31.24亿

-8.42%

67.94亿

+1.50%

34.11亿

+5.38%
利润(IFRS)

0.45亿

-39.75%

1.50亿

+461.94%

0.75亿

+978.26%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
经营活动
净现金流

1.25亿

-2.80亿

-4.63亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-1.33亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

3.42亿

2.70亿

7.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.37%

-6.02%

-12.31%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-2.37亿

8.13亿

6.77亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.20亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-5.17亿

-6.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.24%

28.76%

24.63%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.50亿

2.17亿

2.88亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-1.64亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

0.79亿

-2.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.16%

8.67%

12.24%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-1.26亿

-0.72亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-2.03亿

1.56亿
筹资活动
净现金流

2.99亿

-1.99亿

-2.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.00%

-2.22%

3.65%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)26-03-31

(Q6)25-09-30

(FY)25-03-31
NOPLAT

-2.03亿

0.39亿

-0.98亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-0.65亿

-2.80亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.47亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

3.42亿

1.95亿

2.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.37%

-1.40%

-6.02%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.24亿

0.67亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-4.63亿

-3.28亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-1.48亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

7.91亿

2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.66%

-12.31%

-11.56%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.49亿

0.22亿

0.68亿
经营活动
净现金流

-2.37亿

-2.02亿

8.13亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.13亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-0.89亿

-5.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.24%

-7.46%

28.76%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.45亿

1.50亿

0.75亿
经营活动
净现金流

4.20亿

6.77亿

6.28亿
投资活动
净现金流

0.10亿

0.15亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-3.28亿

-6.27亿

-2.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.33%

24.63%

24.19%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
短期借款

25.74亿

19.61亿

15.06亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.02亿

-0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.73%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

1.57%
经营现金流/利润

-61.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.57%
货币资金/流动负债

25.08%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。