金利来集团财报摘要

金利来集团

总市值：8.71亿

总股本：9.73亿

PE(静)：-22.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

58.01%

57.00%

56.96%
净利率

-3.64%

7.63%

8.72%
ROE

-0.89%

2.12%

2.62%
ROIC

-0.95%

2.24%

2.71%
三费占比

55.43%

48.15%

45.79%
销售费用

4.42亿

4.31亿

4.47亿
管理费用

1.53亿

1.55亿

1.62亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

54.37%

63.28%

58.62%
净利率

10.91%

16.10%

11.96%
ROE

3.40%

4.88%

3.43%
ROIC

3.51%

5.19%

3.69%
三费占比

39.55%

43.77%

40.41%
销售费用

4.06亿

4.30亿

3.54亿
管理费用

1.53亿

1.70亿

1.45亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

57.37%

58.13%

56.51%
净利率

19.22%

22.37%

20.10%
ROE

7.31%

9.30%

8.43%
ROIC

7.93%

10.40%

9.61%
三费占比

38.60%

37.80%

38.03%
销售费用

4.43亿

4.32亿

4.38亿
管理费用

1.71亿

2.03亿

1.71亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

58.64%

59.98%

55.70%
净利率

26.41%

26.62%

27.31%
ROE

10.64%

11.17%

12.00%
ROIC

12.27%

12.77%

13.41%
三费占比

39.56%

40.91%

36.08%
销售费用

4.05亿

4.00亿

3.56亿
管理费用

1.76亿

2.17亿

2.00亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.74亿

-11.86%

12.19亿

-8.43%

13.31亿

-5.95%
利润(IFRS)

-0.39亿

-142.12%

0.93亿

-19.85%

1.16亿

-24.79%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

14.15亿

+3.17%

13.72亿

+10.72%

12.39亿

-22.15%
利润(IFRS)

1.54亿

-30.12%

2.21亿

+49.06%

1.48亿

-51.54%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

15.91亿

-5.31%

16.81亿

+4.90%

16.02亿

+8.86%
利润(IFRS)

3.06亿

-18.66%

3.76亿

+16.74%

3.22亿

-17.11%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

14.72亿

-2.47%

15.09亿

-2.04%

15.41亿

-17.82%
利润(IFRS)

3.88亿

-3.24%

4.01亿

-4.55%

4.21亿

+1.55%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

5.19亿

+6.61%

10.74亿

-11.86%

4.87亿

-19.25%
利润(IFRS)

-0.47亿

-1091.03%

-0.39亿

-142.12%

-0.03亿

-106.80%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

12.19亿

-8.43%

6.03亿

-8.76%

13.31亿

-5.95%
利润(IFRS)

0.93亿

-19.85%

0.58亿

-25.91%

1.16亿

-24.79%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

6.61亿

+7.43%

14.15亿

+3.17%

6.15亿

+4.38%
利润(IFRS)

0.78亿

-5.19%

1.54亿

-30.12%

0.82亿

+4.97%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

13.72亿

+10.72%

5.89亿

+9.31%

12.39亿

-22.15%
利润(IFRS)

2.21亿

+49.06%

0.78亿

+41.57%

1.48亿

-51.54%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

1.94亿

0.98亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.48亿

0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.77亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.39%

25.35%

14.72%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

0.30亿

2.02亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-1.43亿

1.18亿
筹资活动
净现金流

-1.24亿

-1.16亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.27%

29.97%

21.12%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

1.06亿

2.83亿

2.45亿
投资活动
净现金流

0.59亿

0.60亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-1.95亿

-1.86亿

-1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.07%

56.15%

55.64%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

2.42亿

2.29亿

1.67亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-1.09亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

-2.25亿

-2.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.30%

63.02%

37.31%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-0.47亿

-0.39亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

--

1.94亿

0.91亿
投资活动
净现金流

--

-0.11亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

--

-0.31亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

45.39%

25.30%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.93亿

0.58亿

1.16亿
经营活动
净现金流

0.98亿

0.77亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.95亿

0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.47亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.35%

19.52%

14.72%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.78亿

1.54亿

0.82亿
经营活动
净现金流

0.79亿

0.30亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.13亿

0.67亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-1.24亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.80%

5.27%

6.18%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

2.21亿

0.78亿

1.48亿
经营活动
净现金流

2.02亿

1.72亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

-1.57亿

1.18亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

-0.70亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.97%

35.04%

21.12%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

9E-05.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.16%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

14.52%
经营现金流/利润

-496.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

6.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

38.61%
货币资金/流动负债

121.63%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。