达利国际财报摘要

达利国际

总市值：3.51亿

总股本：3.05亿

PE(静)：5.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

17.81%

19.35%

20.93%
净利率

2.23%

2.87%

3.41%
ROE

2.18%

2.93%

3.61%
ROIC

1.18%

1.60%

2.01%
三费占比

17.96%

16.81%

18.18%
销售费用

2.15亿

2.02亿

2.22亿
管理费用

2.83亿

2.85亿

2.98亿
财务费用

0.51亿

0.72亿

0.80亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

19.35%

17.26%

17.92%
净利率

4.42%

5.11%

5.80%
ROE

4.87%

4.86%

4.60%
ROIC

2.72%

2.74%

2.57%
三费占比

16.30%

16.72%

19.34%
销售费用

2.11亿

1.73亿

1.42亿
管理费用

3.17亿

2.80亿

2.45亿
财务费用

0.44亿

0.28亿

0.29亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

19.87%

18.15%

19.20%
净利率

2.24%

1.25%

1.56%
ROE

2.85%

1.72%

1.77%
ROIC

1.58%

1.04%

1.14%
三费占比

19.69%

18.52%

19.81%
销售费用

1.87亿

2.03亿

1.91亿
管理费用

3.50亿

3.41亿

3.23亿
财务费用

0.36亿

0.24亿

0.26亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

19.61%

21.45%

24.87%
净利率

1.70%

1.61%

3.22%
ROE

1.94%

1.94%

3.93%
ROIC

1.20%

1.10%

2.14%
三费占比

24.81%

22.22%

23.94%
销售费用

1.85亿

1.74亿

2.32亿
管理费用

3.84亿

3.76亿

3.84亿
财务费用

0.30亿

0.44亿

0.68亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

30.64亿

-8.16%

33.36亿

+0.90%

33.06亿

-5.93%
利润(IFRS)

0.69亿

-23.89%

0.91亿

-19.33%

1.13亿

-26.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

35.15亿

+21.73%

28.87亿

+33.87%

21.57亿

-25.96%
利润(IFRS)

1.54亿

+4.63%

1.47亿

+18.22%

1.24亿

+73.02%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

29.13亿

-5.23%

30.74亿

+12.50%

27.32亿

+12.81%
利润(IFRS)

0.71亿

+64.90%

0.43亿

+3.96%

0.41亿

-3.00%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

24.22亿

-9.54%

26.78亿

-6.51%

28.64亿

+2.07%
利润(IFRS)

0.43亿

-6.77%

0.46亿

-54.24%

1.01亿

-47.82%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

30.64亿

-8.16%

15.07亿

-8.23%

33.36亿

+0.90%
利润(IFRS)

0.69亿

-23.89%

0.41亿

-21.68%

0.91亿

-19.33%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

16.43亿

+1.89%

33.06亿

-5.93%

16.12亿

-10.73%
利润(IFRS)

0.53亿

-7.93%

1.13亿

-26.21%

0.57亿

-23.40%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

35.15亿

+21.73%

18.06亿

+49.25%

28.87亿

+33.87%
利润(IFRS)

1.54亿

+4.63%

0.75亿

+23.27%

1.47亿

+18.22%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

12.10亿

+16.58%

21.57亿

-25.96%

10.38亿

-23.83%
利润(IFRS)

0.61亿

+645.83%

1.24亿

+73.02%

-0.11亿

-133.46%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

0.47亿

-0.15亿

2.76亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-0.44亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

-1.55亿

-1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.25%

-0.83%

13.13%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

2.66亿

0.37亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-2.50亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.85亿

3.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.76%

2.36%

7.56%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

1.02亿

2.04亿

-0.89亿
投资活动
净现金流

-4.47亿

0.51亿

1.11亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

-0.61亿

1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.09%

12.48%

-4.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-0.88亿

0.62亿

1.35亿
投资活动
净现金流

0.42亿

9.23亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-2.02亿

-9.07亿

-4.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.50%

2.90%

4.55%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

0.69亿

0.41亿

0.91亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.69亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-0.44亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

-0.22亿

-1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.25%

3.75%

-0.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.53亿

1.13亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

2.76亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-1.18亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

-1.96亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.03%

13.13%

5.28%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.54亿

0.75亿

1.47亿
经营活动
净现金流

2.66亿

0.95亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-1.78亿

-2.50亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

0.24亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.76%

5.47%

2.36%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.61亿

1.24亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

1.07亿

1.41亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-1.76亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

3.99亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.13%

7.56%

7.75%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

0.04亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.51%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

954.75%
存货/营收

17.32%
经营现金流/利润

67.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

50.07%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.83%
货币资金/流动负债

28.10%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。