百利保控股财报摘要

百利保控股

总市值：2.02亿

总股本：11.14亿

PE(静)：-0.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

30.80%

34.55%

40.07%
净利率

-46.70%

-89.39%

-59.26%
ROE

-14.55%

-17.52%

-9.45%
ROIC

-3.98%

-5.21%

-3.17%
三费占比

42.96%

64.50%

62.28%
销售费用

2.56亿

0.82亿

1.16亿
管理费用

4.09亿

4.13亿

4.09亿
财务费用

9.64亿

12.65亿

12.21亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

43.08%

37.14%

27.05%
净利率

-9.40%

-14.83%

-86.45%
ROE

-1.80%

-3.12%

-6.49%
ROIC

-0.63%

-1.11%

-2.32%
三费占比

30.40%

24.83%

56.92%
销售费用

1.77亿

2.39亿

0.98亿
管理费用

4.38亿

3.95亿

3.20亿
财务费用

6.01亿

3.62亿

4.02亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

44.63%

33.96%

34.52%
净利率

11.28%

7.25%

20.01%
ROE

2.05%

2.33%

3.93%
ROIC

0.77%

0.94%

1.64%
三费占比

37.53%

15.80%

20.24%
销售费用

0.80亿

0.77亿

0.42亿
管理费用

4.32亿

4.18亿

3.75亿
财务费用

5.75亿

4.36亿

3.09亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

40.91%

41.45%

47.38%
净利率

8.49%

0.96%

18.03%
ROE

1.66%

0.16%

2.25%
ROIC

0.73%

0.07%

1.11%
三费占比

27.43%

21.90%

26.32%
销售费用

0.57亿

0.46亿

--
管理费用

3.92亿

3.59亿

3.69亿
财务费用

3.10亿

2.29亿

2.36亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

37.92亿

+38.87%

27.31亿

-2.68%

28.06亿

-29.90%
利润(IFRS)

-11.57亿

+29.54%

-16.43亿

-57.71%

-10.42亿

-378.64%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

40.03亿

-0.29%

40.15亿

+178.31%

14.42亿

-50.23%
利润(IFRS)

-2.17亿

+45.23%

-3.97亿

+54.52%

-8.74亿

-409.34%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

28.99亿

-50.80%

58.94亿

+64.25%

35.88亿

+29.46%
利润(IFRS)

2.82亿

-11.96%

3.21亿

-39.26%

5.28亿

+143.54%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

27.71亿

-4.42%

29.00亿

+26.02%

23.01亿

-36.15%
利润(IFRS)

2.17亿

+909.30%

0.21亿

-92.42%

2.83亿

-12.14%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

37.92亿

+38.87%

11.86亿

-14.79%

27.31亿

-2.68%
利润(IFRS)

-11.57亿

+29.54%

-6.13亿

+9.30%

-16.43亿

-57.71%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

13.92亿

-13.10%

28.06亿

-29.90%

16.02亿

-45.09%
利润(IFRS)

-6.76亿

-76.53%

-10.42亿

-378.64%

-3.83亿

-265.91%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

40.03亿

-0.29%

29.17亿

+162.61%

40.15亿

+178.31%
利润(IFRS)

-2.17亿

+45.23%

2.30亿

+269.28%

-3.97亿

+54.52%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

11.11亿

+33.98%

14.42亿

-50.23%

8.29亿

-40.35%
利润(IFRS)

-1.36亿

+75.59%

-8.74亿

-409.34%

-5.58亿

-625.68%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

20.26亿

3.62亿

6.23亿
投资活动
净现金流

5.34亿

5.48亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-29.17亿

-16.21亿

-13.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.68%

4.71%

8.96%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

7.06亿

7.16亿

22.95亿
投资活动
净现金流

0.46亿

0.70亿

-5.65亿
筹资活动
净现金流

-13.07亿

-9.08亿

-10.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.11%

10.80%

14.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

7.28亿

-4.76亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-16.29亿

-14.93亿

-27.90亿
筹资活动
净现金流

2.72亿

5.02亿

22.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.77%

-8.14%

0.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

12.33亿

2.42亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-4.43亿

-6.49亿

-5.20亿
筹资活动
净现金流

17.81亿

-4.93亿

10.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.96%

9.33%

2.74%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

-11.57亿

-6.13亿

-16.43亿
经营活动
净现金流

20.26亿

1.98亿

3.62亿
投资活动
净现金流

5.34亿

1.58亿

5.48亿
筹资活动
净现金流

-29.17亿

-6.88亿

-16.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.68%

2.48%

4.71%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-6.76亿

-10.42亿

-3.83亿
经营活动
净现金流

0.21亿

6.23亿

3.68亿
投资活动
净现金流

3.38亿

0.80亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-9.55亿

-13.05亿

-6.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.51%

8.96%

4.77%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-2.17亿

2.30亿

-3.97亿
经营活动
净现金流

7.06亿

3.57亿

7.16亿
投资活动
净现金流

0.46亿

0.06亿

0.70亿
筹资活动
净现金流

-13.07亿

-12.12亿

-9.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.11%

6.61%

10.80%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-1.36亿

-8.74亿

-5.58亿
经营活动
净现金流

2.65亿

22.95亿

8.25亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-5.65亿

-4.17亿
筹资活动
净现金流

7.91亿

-10.72亿

-6.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.65%

14.21%

16.88%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-6.13亿

-7.97亿

-6.21亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.92%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

3.19%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.24%
经营现金流/利润

-175.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

96.02%
流动资产/流动负债

0.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.56%
货币资金/流动负债

4.37%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。