金源发展国际实业财报摘要

金源发展国际实业

总市值：5.94亿

总股本：16.97亿

PE(静)：21.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2026

2025

2024
毛利率

38.64%

38.21%

38.82%
净利率

1.47%

-0.52%

5.34%
ROE

2.10%

-1.11%

8.38%
ROIC

1.60%

-0.85%

7.10%
三费占比

35.94%

35.42%

33.98%
销售费用

5.32亿

4.92亿

4.54亿
管理费用

2.23亿

2.43亿

2.49亿
财务费用

0.00亿

3E-05.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2023

2022

2021
毛利率

38.25%

35.95%

37.15%
净利率

6.07%

0.68%

2.49%
ROE

10.84%

1.61%

3.44%
ROIC

9.76%

1.47%

3.08%
三费占比

30.46%

35.27%

34.83%
销售费用

4.03亿

3.83亿

3.66亿
管理费用

2.23亿

2.42亿

1.95亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.41%

30.35%

33.55%
净利率

-1.29%

0.29%

5.16%
ROE

-1.87%

0.34%

5.14%
ROIC

-1.78%

0.38%

6.22%
三费占比

30.78%

31.01%

32.61%
销售费用

3.54亿

2.86亿

2.36亿
管理费用

1.80亿

1.65亿

1.57亿
财务费用

--

--

1E-05.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
毛利率

33.58%

31.10%

30.89%
净利率

5.15%

-4.65%

14.09%
ROE

4.80%

-3.56%

11.07%
ROIC

5.76%

-3.95%

11.89%
三费占比

31.21%

26.54%

23.45%
销售费用

1.68亿

1.19亿

0.88亿
管理费用

1.64亿

1.49亿

1.49亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
营收

21.04亿

+1.21%

20.78亿

+0.31%

20.72亿

+0.60%
利润(IFRS)

0.27亿

+288.25%

-0.14亿

-113.53%

1.06亿

-16.96%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2023

2022

2021
营收

20.59亿

+16.09%

17.74亿

+9.90%

16.14亿

-7.03%
利润(IFRS)

1.28亿

+588.23%

0.18亿

-53.50%

0.40亿

+277.52%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
营收

17.36亿

+19.06%

14.58亿

+20.66%

12.08亿

+12.93%
利润(IFRS)

-0.22亿

-620.01%

0.04亿

-93.33%

0.65亿

+9.37%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
营收

10.70亿

+5.56%

10.13亿

-0.02%

10.14亿

+1.08%
利润(IFRS)

0.59亿

+230.59%

-0.45亿

-131.99%

1.43亿

+71.51%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)26-03-31

(Q6)25-09-30

(FY)25-03-31
营收

21.04亿

+1.21%

10.44亿

+0.64%

20.78亿

+0.31%
利润(IFRS)

0.27亿

+288.25%

-0.24亿

-433.30%

-0.14亿

-113.53%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

10.38亿

+1.09%

20.72亿

+0.60%

10.26亿

-0.29%
利润(IFRS)

-0.04亿

-105.63%

1.06亿

-16.96%

0.82亿

+10.12%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

20.59亿

+16.09%

10.30亿

+20.67%

17.74亿

+9.90%
利润(IFRS)

1.28亿

+588.23%

0.74亿

+634.33%

0.18亿

-53.50%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

8.53亿

+10.55%

16.14亿

-7.03%

7.72亿

-7.54%
利润(IFRS)

-0.13亿

-145.77%

0.40亿

+277.52%

0.30亿

+23.40%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
经营活动
净现金流

2.61亿

2.62亿

2.11亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.12亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.91亿

-2.02亿

-1.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.18%

60.66%

52.69%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

4.29亿

1.60亿

3.06亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

-0.09亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

-1.62亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

116.06%

43.42%

97.99%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

2.30亿

-0.07亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

0.08亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.39亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.15%

-4.79%

24.43%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.69亿

1.39亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-0.14亿

0.91亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.39亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

248.61%

136.62%

-46.68%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)26-03-31

(Q6)25-09-30

(FY)25-03-31
NOPLAT

0.27亿

-0.24亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

2.61亿

1.49亿

2.62亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.22亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.91亿

-1.08亿

-2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.18%

31.90%

60.66%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.04亿

1.06亿

0.82亿
经营活动
净现金流

1.89亿

2.11亿

1.38亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.01亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-1.93亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.27%

52.69%

30.63%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

1.28亿

0.74亿

0.18亿
经营活动
净现金流

4.29亿

1.89亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

0.50亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

-0.48亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

116.06%

41.64%

43.42%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

-0.13亿

0.40亿

0.30亿
经营活动
净现金流

1.31亿

3.06亿

1.88亿
投资活动
净现金流

0.15亿

0.07亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

-1.63亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.14%

97.99%

62.61%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.03亿

0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.87%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

235.60%
存货/营收

10.51%
经营现金流/利润

960.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.01%
流动资产/流动负债

1.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

74.11%
货币资金/流动负债

122.44%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。