首程控股财报摘要

首程控股

总市值：111.45亿

总股本：72.84亿

PE(静)：27.61

PE(未来)：19.62

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

40.71%

66.53%

45.78%
净利率

52.01%

57.15%

-93.17%
ROE

4.06%

9.18%

-9.99%
ROIC

4.19%

9.01%

-10.50%
三费占比

33.95%

23.66%

28.71%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.99亿

3.78亿

3.43亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.70%

51.09%

9.57%
净利率

90.02%

111.60%

21.28%
ROE

6.13%

4.75%

4.41%
ROIC

7.30%

6.25%

5.49%
三费占比

35.55%

58.26%

91.69%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.50亿

2.30亿

1.61亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

0.23%

4.76%

-15.60%
净利率

1.50%

-188.70%

-53.48%
ROE

0.97%

-53.66%

-108.70%
ROIC

0.97%

-11.93%

-14.11%
三费占比

1.10%

5.69%

8.90%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.42亿

0.58亿

0.37亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

-3.95%

-5.56%

-8.13%
净利率

-15.97%

-12.73%

-15.69%
ROE

-28.22%

-18.73%

-21.34%
ROIC

-6.18%

-5.08%

-6.76%
三费占比

4.70%

3.65%

3.75%
销售费用

1.13亿

0.90亿

1.00亿
管理费用

4.86亿

4.66亿

5.08亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.83亿

-44.77%

15.99亿

+33.87%

11.95亿

+69.30%
利润(GAAP)

4.03亿

-56.22%

9.22亿

+184.17%

-10.95亿

-266.30%

项目

2020

2019

2018
营收

7.05亿

+78.20%

3.96亿

+124.40%

1.76亿

-95.37%
利润(GAAP)

6.58亿

+48.67%

4.43亿

+25.46%

3.53亿

+516.37%

项目

2017

2016

2015
营收

38.16亿

+268.49%

10.35亿

+148.87%

4.16亿

-96.73%
利润(GAAP)

0.57亿

+103.53%

-16.21亿

+51.59%

-33.49亿

-104.13%

项目

2014

2013

2012
营收

127.56亿

-16.44%

152.66亿

-5.85%

162.15亿

-23.68%
利润(GAAP)

-16.40亿

-17.57%

-13.95亿

+28.33%

-19.47亿

-1378.93%

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
营收

--

5.35亿

+55.23%

--
利润(GAAP)

4.00亿

-14.04%

2.60亿

-14.06%

1.18亿

+6.98%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

8.83亿

-44.77%

--

3.45亿

-62.57%
利润(GAAP)

4.03亿

-56.22%

4.65亿

-41.99%

3.03亿

-49.62%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

--

15.99亿

+33.87%

--
利润(GAAP)

1.10亿

+1.87%

9.22亿

+184.17%

8.02亿

+173.70%

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
营收

9.22亿

+44.41%

--

11.95亿

+69.30%
利润(GAAP)

6.01亿

+143.15%

1.08亿

-10.95亿

-266.30%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

1.91亿

0.56亿

-7.83亿
投资活动
净现金流

-6.34亿

18.08亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

-8.28亿

-7.40亿

-3.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.38%

3.83%

-77.72%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.62亿

2.47亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-2.94亿

-4.58亿

2.17亿
筹资活动
净现金流

8.86亿

2.52亿

13.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.96%

85.23%

29.70%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-2.85亿

0.99亿

-2.96亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

4.14亿

4.10亿
筹资活动
净现金流

13.83亿

-4.84亿

-4.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.07%

8.68%

-1.49%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

12.90亿

14.09亿

6.69亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-6.16亿

2.40亿
筹资活动
净现金流

-15.08亿

-11.04亿

-11.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.24%

6.69%

3.27%

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
NOPLAT

4.00亿

2.60亿

1.18亿
经营活动
净现金流

--

0.82亿

--
投资活动
净现金流

--

3.74亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.29亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

6.66%

--

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

4.03亿

4.65亿

3.03亿
经营活动
净现金流

1.91亿

--

-0.18亿
投资活动
净现金流

-6.34亿

--

-14.08亿
筹资活动
净现金流

-8.28亿

--

3.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.38%

--

-1.03%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

1.10亿

9.22亿

8.02亿
经营活动
净现金流

--

0.56亿

--
投资活动
净现金流

--

18.08亿

--
筹资活动
净现金流

--

-7.40亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

3.83%

--

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
NOPLAT

6.01亿

1.08亿

-10.95亿
经营活动
净现金流

0.60亿

--

-7.83亿
投资活动
净现金流

14.96亿

--

-1.07亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

--

-3.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.05%

--

-77.72%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.55亿

-0.07亿

-0.18亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.77%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

47.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

--
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。