天工国际财报摘要

天工国际

总市值：60.76亿

总股本：27.25亿

PE(静)：15.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.14%

22.66%

24.46%
净利率

8.13%

10.34%

11.69%
ROE

5.27%

7.14%

11.12%
ROIC

3.41%

5.10%

6.97%
三费占比

5.38%

7.23%

6.13%
销售费用

1.18亿

2.19亿

2.17亿
管理费用

1.60亿

1.46亿

1.34亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.25%

18.98%

13.16%
净利率

10.34%

7.52%

5.31%
ROE

10.52%

8.04%

5.71%
ROIC

5.65%

4.45%

3.15%
三费占比

3.70%

4.22%

4.73%
销售费用

0.87亿

0.97亿

1.05亿
管理费用

1.05亿

1.29亿

1.32亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

12.78%

11.02%

11.41%
净利率

4.48%

3.43%

2.10%
ROE

4.26%

2.71%

1.80%
ROIC

2.23%

1.48%

0.94%
三费占比

5.80%

6.19%

5.34%
销售费用

0.85亿

0.66亿

0.67亿
管理费用

1.40亿

1.42亿

1.15亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

20.03%

23.97%

23.39%
净利率

10.20%

13.84%

14.26%
ROE

13.02%

15.98%

18.06%
ROIC

6.54%

7.81%

8.84%
三费占比

4.28%

4.46%

4.65%
销售费用

0.70亿

0.41亿

0.44亿
管理费用

1.23亿

1.09亿

1.00亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

51.63亿

+1.90%

50.66亿

-11.80%

57.44亿

+10.03%
利润(GAAP)

3.70亿

-26.47%

5.03亿

-24.20%

6.64亿

+23.71%

项目

2020

2019

2018
营收

52.20亿

-2.77%

53.69亿

+6.93%

50.21亿

+28.80%
利润(GAAP)

5.37亿

+35.90%

3.95亿

+52.66%

2.58亿

+53.06%

项目

2017

2016

2015
营收

38.98亿

+15.47%

33.76亿

-1.55%

34.29亿

-24.39%
利润(GAAP)

1.69亿

+52.93%

1.10亿

+52.25%

0.72亿

-84.33%

项目

2014

2013

2012
营收

45.35亿

+33.53%

33.96亿

+8.92%

31.18亿

+0.20%
利润(GAAP)

4.63亿

-1.33%

4.69亿

+5.58%

4.44亿

+21.77%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

25.21亿

+1.01%

51.63亿

+1.90%

24.96亿

-6.50%
利润(GAAP)

1.84亿

-15.69%

3.70亿

-26.47%

2.18亿

-25.91%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

50.66亿

-11.80%

26.70亿

+2.03%

57.44亿

+10.03%
利润(GAAP)

5.03亿

-24.20%

2.95亿

+1.60%

6.64亿

+23.71%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

26.16亿

+4.28%

52.20亿

-2.77%

25.09亿

-10.58%
利润(GAAP)

2.90亿

+37.68%

5.37亿

+35.90%

2.11亿

+41.17%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

53.69亿

+6.93%

28.06亿

+19.54%

50.21亿

+28.80%
利润(GAAP)

3.95亿

+52.66%

1.49亿

+77.00%

2.58亿

+53.06%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.55亿

3.03亿

5.42亿
投资活动
净现金流

-2.23亿

-2.71亿

-8.10亿
筹资活动
净现金流

-3.04亿

-1.86亿

7.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.02%

5.97%

12.09%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

13.07亿

3.98亿

8.10亿
投资活动
净现金流

-10.03亿

-4.51亿

-7.78亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

-1.31亿

3.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.19%

9.38%

19.30%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.15亿

4.94亿

6.32亿
投资活动
净现金流

-2.31亿

-3.52亿

-3.36亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-1.81亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.17%

12.91%

16.09%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

5.66亿

0.87亿

3.73亿
投资活动
净现金流

-8.30亿

-5.56亿

-5.24亿
筹资活动
净现金流

3.58亿

4.07亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.11%

2.43%

12.12%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

1.84亿

3.70亿

2.18亿
经营活动
净现金流

1.50亿

0.55亿

1.53亿
投资活动
净现金流

5.03亿

-2.23亿

-5.27亿
筹资活动
净现金流

-2.92亿

-3.04亿

3.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.82%

1.02%

2.43%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

5.03亿

2.95亿

6.64亿
经营活动
净现金流

3.03亿

-2.06亿

5.42亿
投资活动
净现金流

-2.71亿

-1.00亿

-8.10亿
筹资活动
净现金流

-1.86亿

0.42亿

7.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.97%

-4.28%

12.09%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

2.90亿

5.37亿

2.11亿
经营活动
净现金流

3.42亿

13.07亿

4.50亿
投资活动
净现金流

-3.08亿

-10.03亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

11.91亿

1.22亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.67%

27.19%

10.60%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

3.95亿

1.49亿

2.58亿
经营活动
净现金流

3.98亿

4.19亿

8.10亿
投资活动
净现金流

-4.51亿

-3.17亿

-7.78亿
筹资活动
净现金流

-1.31亿

-1.06亿

3.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.38%

9.90%

19.30%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.49亿

0.20亿

0.07亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.24%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

998.37%
存货/营收

48.89%
经营现金流/利润

14.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.03%
货币资金/流动负债

29.60%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。