木薯资源财报摘要

木薯资源

总市值：1.14亿

总股本：5.84亿

PE(静)：-0.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.29%

12.74%

11.35%
净利率

-17.18%

-12.49%

-3.64%
ROE

-23.44%

-16.34%

-11.66%
ROIC

-7.83%

-6.52%

-4.00%
三费占比

21.42%

21.31%

11.81%
销售费用

0.36亿

1.13亿

2.80亿
管理费用

1.28亿

0.99亿

1.52亿
财务费用

0.44亿

0.41亿

0.35亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.21%

9.74%

11.20%
净利率

0.96%

-1.78%

-4.21%
ROE

5.28%

-0.85%

-4.02%
ROIC

1.63%

-0.29%

-1.60%
三费占比

10.51%

8.23%

12.24%
销售费用

2.81亿

1.49亿

1.11亿
管理费用

0.82亿

0.61亿

0.40亿
财务费用

0.13亿

0.12亿

0.21亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

11.64%

11.11%

11.51%
净利率

3.97%

1.46%

0.85%
ROE

3.03%

4.03%

2.16%
ROIC

1.40%

2.40%

1.44%
三费占比

13.94%

10.40%

10.78%
销售费用

1.23亿

1.80亿

1.49亿
管理费用

0.86亿

0.50亿

0.60亿
财务费用

0.16亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

9.62%

14.21%

11.74%
净利率

0.58%

4.66%

2.26%
ROE

2.09%

23.03%

18.56%
ROIC

1.33%

16.80%

13.63%
三费占比

9.35%

9.48%

9.57%
销售费用

1.97亿

2.81亿

4.10亿
管理费用

0.58亿

0.61亿

0.67亿
财务费用

0.09亿

0.09亿

0.18亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.77亿

-18.03%

11.93亿

-69.94%

39.69亿

+10.71%
利润(GAAP)

-1.30亿

-17.38%

-1.11亿

-17.57%

-0.94亿

-310.59%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

35.85亿

+32.02%

27.15亿

+90.71%

14.23亿

-12.11%
利润(GAAP)

0.44亿

+730.83%

-0.07亿

+79.25%

-0.34亿

-231.70%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

16.20亿

-28.59%

22.68亿

+14.08%

19.88亿

-29.75%
利润(GAAP)

0.26亿

-21.29%

0.33亿

+94.36%

0.17亿

+2.67%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

28.31亿

-23.77%

37.14亿

-28.44%

51.90亿

+32.63%
利润(GAAP)

0.16亿

-90.40%

1.73亿

+45.88%

1.18亿

+287.77%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-09-30

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30
营收

8.48亿

+88.86%

9.77亿

-18.03%

4.49亿

-47.53%
利润(GAAP)

0.10亿

+211.44%

-1.30亿

-17.38%

-0.09亿

-155.08%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31
营收

11.93亿

-69.94%

8.56亿

-59.44%

39.69亿

+10.71%
利润(GAAP)

-1.11亿

-17.57%

0.16亿

-51.84%

-0.94亿

-310.59%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30
营收

21.11亿

+37.21%

35.85亿

+32.02%

15.38亿

+47.11%
利润(GAAP)

0.34亿

+43.40%

0.44亿

+730.83%

0.23亿

+15.87%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31
营收

27.15亿

+90.71%

10.45亿

+62.36%

14.23亿

-12.11%
利润(GAAP)

-0.07亿

+79.25%

0.20亿

+333.79%

-0.34亿

-231.70%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-2.04亿

2.51亿

6.75亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.55亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

2.89亿

-4.08亿

-5.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.55%

87.95%

99.44%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-1.53亿

-2.13亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.03亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

1.91亿

0.81亿

0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.17%

-13.49%

-4.54%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

5.15亿

-2.57亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-11.03亿

-0.35亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

5.84亿

2.75亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.09%

-29.82%

-0.66%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

4.48亿

-0.46亿

3.78亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-1.65亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-5.64亿

0.39亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.67%

-3.96%

81.32%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-09-30

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30
NOPLAT

0.10亿

-1.30亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

4.25亿

-2.04亿

2.26亿
投资活动
净现金流

0.41亿

-0.79亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-4.78亿

2.89亿

-1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.60%

-19.55%

193.77%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31
NOPLAT

-1.11亿

0.16亿

-0.94亿
经营活动
净现金流

2.51亿

3.72亿

6.75亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.01亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-4.08亿

-5.41亿

-5.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.95%

312.15%

99.44%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30
NOPLAT

0.34亿

0.44亿

0.23亿
经营活动
净现金流

6.20亿

-1.53亿

4.51亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-6.02亿

1.91亿

-4.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

108.27%

-11.17%

50.72%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31
NOPLAT

-0.07亿

0.20亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-2.13亿

4.62亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.04亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

-4.65亿

0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.49%

61.57%

-4.54%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.37亿

-0.37亿

-0.49亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.95%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.95%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.43%
经营现金流/利润

156.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.58%
流动资产/流动负债

0.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

47.37%
货币资金/流动负债

9.19%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。