理士国际财报摘要

理士国际

总市值：34.14亿

总股本：13.93亿

PE(静)：5.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.42%

12.41%

13.35%
净利率

4.21%

3.61%

1.47%
ROE

13.25%

11.76%

4.16%
ROIC

4.87%

4.68%

1.54%
三费占比

8.41%

6.84%

9.16%
销售费用

4.64亿

3.89亿

5.86亿
管理费用

4.46亿

3.33亿

3.06亿
财务费用

2.23亿

1.56亿

1.43亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

12.33%

12.14%

11.05%
净利率

1.43%

1.52%

1.33%
ROE

4.01%

4.29%

3.54%
ROIC

1.47%

1.59%

1.29%
三费占比

9.40%

10.31%

9.22%
销售费用

4.81亿

3.92亿

4.08亿
管理费用

2.66亿

2.73亿

2.69亿
财务费用

1.58亿

1.97亿

2.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

12.28%

16.37%

17.77%
净利率

2.86%

3.70%

2.45%
ROE

8.98%

9.13%

4.33%
ROIC

3.31%

3.99%

2.00%
三费占比

8.23%

10.06%

12.42%
销售费用

3.67亿

2.96亿

2.16亿
管理费用

2.60亿

2.24亿

2.16亿
财务费用

1.51亿

1.08亿

1.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.86%

16.61%

18.23%
净利率

1.92%

-3.54%

2.20%
ROE

3.59%

-5.76%

3.06%
ROIC

1.63%

-2.61%

1.55%
三费占比

12.49%

13.92%

13.93%
销售费用

2.02亿

1.68亿

1.59亿
管理费用

2.20亿

2.40亿

2.29亿
财务费用

1.08亿

0.98亿

0.62亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

134.71亿

+4.86%

128.45亿

+13.64%

113.03亿

+17.35%
利润(GAAP)

5.35亿

+11.28%

4.81亿

+253.40%

1.36亿

+10.01%

项目

2020

2019

2018
营收

96.31亿

+15.17%

83.62亿

-12.38%

95.44亿

+0.83%
利润(GAAP)

1.23亿

-6.67%

1.32亿

+24.58%

1.06亿

-56.18%

项目

2017

2016

2015
营收

94.65亿

+51.13%

62.62亿

+44.60%

43.30亿

+1.94%
利润(GAAP)

2.42亿

+0.40%

2.41亿

+126.96%

1.06亿

+30.30%

项目

2014

2013

2012
营收

42.48亿

+16.49%

36.46亿

+12.28%

32.47亿

+2.65%
利润(GAAP)

0.81亿

+163.26%

-1.29亿

-280.41%

0.71亿

-74.73%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

75.42亿

+25.64%

134.71亿

+4.86%

60.03亿

-2.67%
利润(GAAP)

2.44亿

+5.63%

5.35亿

+11.28%

2.31亿

+189.62%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

128.45亿

+13.64%

61.68亿

+19.06%

113.03亿

+17.35%
利润(GAAP)

4.81亿

+253.40%

0.80亿

+174.32%

1.36亿

+10.01%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

51.80亿

+40.61%

96.31亿

+15.17%

36.84亿

-7.05%
利润(GAAP)

0.29亿

+15.94%

1.23亿

-6.67%

0.25亿

-70.80%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

83.62亿

-12.38%

39.63亿

-20.50%

95.44亿

+0.83%
利润(GAAP)

1.32亿

+24.58%

0.86亿

+25.82%

1.06亿

-56.18%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

9.63亿

7.88亿

7.18亿
投资活动
净现金流

-9.64亿

-8.11亿

-6.89亿
筹资活动
净现金流

11.38亿

0.80亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.73%

12.69%

12.94%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

7.63亿

11.61亿

9.23亿
投资活动
净现金流

-4.90亿

-4.95亿

-5.73亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

-8.54亿

-4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.26%

22.23%

18.34%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-1.31亿

1.89亿

1.42亿
投资活动
净现金流

-6.62亿

-3.48亿

-3.48亿
筹资活动
净现金流

10.38亿

1.27亿

2.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.44%

5.32%

4.52%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

1.85亿

3.72亿

7.02亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-3.03亿

-6.03亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.06亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.55%

13.70%

27.75%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

2.44亿

5.35亿

2.31亿
经营活动
净现金流

-5.99亿

9.63亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-3.72亿

-9.64亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

2.66亿

11.38亿

1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.88%

11.73%

-0.95%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

4.81亿

0.80亿

1.36亿
经营活动
净现金流

7.88亿

3.76亿

7.18亿
投资活动
净现金流

-8.11亿

-3.73亿

-6.89亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

0.32亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.69%

6.08%

12.94%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.29亿

1.23亿

0.25亿
经营活动
净现金流

2.91亿

7.63亿

3.15亿
投资活动
净现金流

-3.13亿

-4.90亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-1.11亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.51%

15.26%

6.63%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

1.32亿

0.86亿

1.06亿
经营活动
净现金流

11.61亿

6.10亿

9.23亿
投资活动
净现金流

-4.95亿

-1.21亿

-5.73亿
筹资活动
净现金流

-8.54亿

-5.06亿

-4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.23%

11.40%

18.34%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.32亿

0.21亿

0.30亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.09%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.26%
应收账款/利润

652.09%
存货/营收

23.53%
经营现金流/利润

180.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

27.14%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.14%
货币资金/流动负债

16.80%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。