理士国际财报摘要

理士国际

总市值：12.75亿

总股本：14.33亿

PE(静)：-6.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.86%

14.05%

14.42%
净利率

-1.80%

3.49%

4.21%
ROE

-3.89%

12.74%

13.25%
ROIC

-1.25%

4.44%

4.87%
三费占比

9.68%

8.27%

8.41%
销售费用

3.28亿

5.34亿

4.64亿
管理费用

4.16亿

5.00亿

4.46亿
财务费用

2.78亿

2.99亿

2.23亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.41%

13.35%

12.33%
净利率

3.61%

1.47%

1.43%
ROE

11.76%

4.16%

4.01%
ROIC

4.68%

1.54%

1.47%
三费占比

6.84%

9.16%

9.40%
销售费用

3.89亿

5.86亿

4.81亿
管理费用

3.33亿

3.06亿

2.66亿
财务费用

1.56亿

1.43亿

1.58亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

12.14%

11.05%

12.28%
净利率

1.52%

1.33%

2.86%
ROE

4.30%

3.55%

8.99%
ROIC

1.59%

1.29%

3.31%
三费占比

10.31%

9.22%

8.23%
销售费用

3.92亿

4.08亿

3.67亿
管理费用

2.73亿

2.69亿

2.60亿
财务费用

1.97亿

2.02亿

1.51亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

16.37%

17.77%

16.86%
净利率

3.70%

2.45%

1.92%
ROE

9.12%

4.33%

3.59%
ROIC

3.99%

2.00%

1.63%
三费占比

10.06%

12.42%

12.49%
销售费用

2.96亿

2.16亿

2.02亿
管理费用

2.24亿

2.16亿

2.20亿
财务费用

1.08亿

1.04亿

1.08亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

105.74亿

+6.16%

161.26亿

+19.71%

134.71亿

+4.86%
利润(IFRS)

-1.73亿

-128.80%

5.66亿

+5.79%

5.35亿

+11.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

128.45亿

+13.64%

113.03亿

+17.35%

96.31亿

+15.17%
利润(IFRS)

4.81亿

+253.40%

1.36亿

+10.01%

1.23亿

-6.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

83.62亿

-12.38%

95.44亿

+0.83%

94.65亿

+51.13%
利润(IFRS)

1.32亿

+24.58%

1.06亿

-56.18%

2.42亿

+0.40%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

62.62亿

+44.60%

43.30亿

+1.94%

42.48亿

+16.49%
利润(IFRS)

2.41亿

+126.96%

1.06亿

+30.30%

0.81亿

+163.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

105.74亿

+6.16%

84.38亿

+11.87%

161.26亿

+19.71%
利润(IFRS)

-1.73亿

-128.80%

0.93亿

-61.71%

5.66亿

+5.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

75.42亿

+25.64%

134.71亿

+4.86%

60.03亿

-2.67%
利润(IFRS)

2.44亿

+5.63%

5.35亿

+11.28%

2.31亿

+189.62%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

128.45亿

+13.64%

61.68亿

+19.06%

113.03亿

+17.35%
利润(IFRS)

4.81亿

+253.40%

0.80亿

+174.32%

1.36亿

+10.01%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

51.80亿

+40.61%

96.31亿

+15.17%

36.84亿

-7.05%
利润(IFRS)

0.29亿

+15.94%

1.23亿

-6.67%

0.25亿

-70.80%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

12.56亿

0.01亿

9.63亿
投资活动
净现金流

-13.22亿

-10.10亿

-9.64亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

1.84亿

11.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.96%

0.02%

11.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

7.88亿

7.18亿

7.63亿
投资活动
净现金流

-8.11亿

-6.89亿

-4.90亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

-0.41亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.69%

12.94%

15.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

11.61亿

9.23亿

-1.31亿
投资活动
净现金流

-4.95亿

-5.73亿

-6.62亿
筹资活动
净现金流

-8.54亿

-4.16亿

10.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.23%

18.34%

-2.44%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

1.89亿

1.42亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-3.48亿

-3.48亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

1.27亿

2.66亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.32%

4.52%

6.55%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

-1.73亿

0.93亿

5.66亿
经营活动
净现金流

12.56亿

5.02亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-13.22亿

-7.07亿

-10.10亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

1.13亿

1.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.96%

5.53%

0.02%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

2.44亿

5.35亿

2.31亿
经营活动
净现金流

-5.99亿

9.63亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-3.72亿

-9.64亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

2.66亿

11.38亿

1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.88%

11.73%

-0.95%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

4.81亿

0.80亿

1.36亿
经营活动
净现金流

7.88亿

3.76亿

7.18亿
投资活动
净现金流

-8.11亿

-3.73亿

-6.89亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

0.32亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.69%

6.08%

12.94%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.29亿

1.23亿

0.25亿
经营活动
净现金流

2.91亿

7.63亿

3.15亿
投资活动
净现金流

-3.13亿

-4.90亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-1.11亿

-1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.51%

15.26%

6.63%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.16亿

-0.02亿

0.32亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.24%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.42%
应收账款/利润

--
存货/营收

19.46%
经营现金流/利润

-722.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

37.66%
流动资产/流动负债

1.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.83%
货币资金/流动负债

9.63%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。