中加国信财报摘要

中加国信

总市值：1.43亿

总股本：13.13亿

PE(静)：-17.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

77.29%

84.25%

80.49%
净利率

-139.59%

-1197.38%

-1774.20%
ROE

-0.61%

-16.24%

-19.98%
ROIC

--

--

--
三费占比

292.73%

148.55%

141.46%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.03亿
管理费用

0.39亿

0.31亿

0.25亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

49.96%

-43.29%

3.13%
净利率

275.49%

-176.13%

-486.54%
ROE

4.82%

-16.83%

-7.27%
ROIC

--

--

--
三费占比

91.67%

22.47%

162.32%
销售费用

0.02亿

0.09亿

0.05亿
管理费用

0.26亿

0.35亿

0.32亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

100.00%

100.00%

97.75%
净利率

-1710.44%

-1410.37%

-2082.71%
ROE

-6.15%

-4.71%

-4.87%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

1486.64%

2728.67%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.03亿
管理费用

0.39亿

0.65亿

0.87亿
财务费用

0.62亿

0.32亿

0.30亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

--

17.87%

18.27%
净利率

--

-322.28%

-178.03%
ROE

-16.52%

-38.26%

-55.05%
ROIC

--

--

--
三费占比

-1146.10%

682.62%

68.92%
销售费用

0.00亿

0.11亿

0.19亿
管理费用

0.99亿

1.01亿

0.27亿
财务费用

0.40亿

0.11亿

0.29亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.14亿

-36.27%

0.22亿

+4.81%

0.21亿

-35.60%
利润(GAAP)

-0.08亿

+96.60%

-2.46亿

+31.92%

-3.61亿

-496.25%

项目

2021

2020

2019
营收

0.32亿

-83.66%

2.01亿

+515.10%

0.32亿
利润(GAAP)

0.91亿

+126.93%

-3.38亿

-113.55%

-1.58亿

-27.94%

项目

2018

2017

2016
营收

--

0.06亿

+49.32%

0.04亿

+225.11%
利润(GAAP)

-1.23亿

-33.61%

-0.92亿

-21.76%

-0.76亿

+51.50%

项目

2015

2014

2013
营收

-0.03亿

-119.57%

0.18亿

-83.75%

1.11亿

-1.43%
利润(GAAP)

-1.57亿

+24.10%

-2.07亿

-4.59%

-1.97亿

-28.32%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

0.09亿

+26.34%

0.14亿

-36.27%

0.07亿

-62.76%
利润(GAAP)

-0.15亿

-21.92%

-0.08亿

+96.60%

-0.12亿

+23.05%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

0.22亿

+4.81%

0.20亿

+65.61%

0.21亿

-35.60%
利润(GAAP)

-2.46亿

+31.92%

-0.16亿

-127.39%

-3.61亿

-496.25%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

0.12亿

-31.51%

0.32亿

-83.66%

0.17亿

-89.35%
利润(GAAP)

0.61亿

+47.65%

0.91亿

+126.93%

0.41亿

+159.78%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

2.01亿

+515.10%

1.68亿

0.32亿
利润(GAAP)

-3.38亿

-113.55%

-0.69亿

-80.58%

-1.58亿

-27.94%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.01亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.19亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.37亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.76%

1.28%

4.84%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.64亿

1.16亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.10亿

-3.31亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.34%

-33.76%

31.32%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-1.28亿

-2.81亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

2.63亿

-3.39亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.20亿

6.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.58%

-91.88%

-21.85%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.38亿

-0.43亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-6.72亿

-1.49亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

5.69亿

5.18亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.02%

-50.79%

-4.88%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-0.08亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.18亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.06亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.05亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.25%

-6.76%

-8.24%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

-2.46亿

-0.16亿

-3.61亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.07亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.08亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

0.28亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.28%

4.77%

4.84%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.61亿

0.91亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.28亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.02亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.34%

-17.34%

-16.27%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

-3.38亿

-0.69亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

-0.09亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.81亿

-3.31亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.76%

-5.35%

31.32%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.11亿

-0.19亿

-0.14亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.51%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

10.39%
经营现金流/利润

219.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-27.08%
流动资产/流动负债

1.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.70%
货币资金/流动负债

5.99%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。