首都信息财报摘要

首都信息

总市值：5.01亿

总股本：2.89亿

PE(静)：3.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.02%

25.67%

27.99%
净利率

8.79%

-0.42%

-4.35%
ROE

10.62%

-1.19%

-6.01%
ROIC

7.39%

-0.86%

-4.58%
三费占比

17.76%

18.49%

19.39%
销售费用

1.28亿

1.30亿

1.11亿
管理费用

1.64亿

1.40亿

1.65亿
财务费用

0.03亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

37.48%

35.71%

35.00%
净利率

9.88%

2.09%

9.73%
ROE

10.23%

1.60%

11.48%
ROIC

9.07%

1.28%

8.53%
三费占比

17.68%

18.95%

17.61%
销售费用

1.18亿

1.37亿

1.25亿
管理费用

1.36亿

1.28亿

1.15亿
财务费用

-0.02亿

0.04亿

0.07亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.23%

34.31%

34.86%
净利率

10.20%

5.93%

8.41%
ROE

11.95%

5.97%

8.36%
ROIC

8.74%

4.72%

7.21%
三费占比

16.29%

16.97%

17.02%
销售费用

1.17亿

1.11亿

0.95亿
管理费用

1.00亿

0.84亿

0.67亿
财务费用

-0.00亿

-0.03亿

0.08亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.19%

29.64%

31.05%
净利率

11.82%

11.54%

9.30%
ROE

11.17%

11.06%

8.28%
ROIC

9.96%

9.64%

7.86%
三费占比

24.40%

20.49%

20.97%
销售费用

0.94亿

0.84亿

0.82亿
管理费用

1.29亿

0.94亿

0.75亿
财务费用

0.07亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

16.69亿

+13.40%

14.72亿

+3.28%

14.25亿

+0.18%
利润(IFRS)

1.23亿

+998.63%

-0.13亿

+81.09%

-0.72亿

-156.69%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

14.22亿

-0.26%

14.26亿

+1.14%

14.10亿

+5.94%
利润(IFRS)

1.28亿

+600.89%

0.18亿

-85.60%

1.27亿

-0.12%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

13.31亿

+17.66%

11.31亿

+12.21%

10.08亿

+6.19%
利润(IFRS)

1.27亿

+105.32%

0.62亿

-23.37%

0.81亿

+13.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

9.49亿

+7.96%

8.79亿

+16.20%

7.56亿

+0.26%
利润(IFRS)

0.71亿

-29.44%

1.01亿

+51.57%

0.66亿

-19.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

16.69亿

+13.40%

6.80亿

+26.50%

14.72亿

+3.28%
利润(IFRS)

1.23亿

+998.63%

0.09亿

+139.88%

-0.13亿

+81.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

5.38亿

+11.56%

14.25亿

+0.18%

4.82亿

+1.36%
利润(IFRS)

-0.23亿

-164.53%

-0.72亿

-156.69%

0.37亿

+8.22%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

14.22亿

-0.26%

4.75亿

+11.34%

14.26亿

+1.14%
利润(IFRS)

1.28亿

+600.89%

0.34亿

+0.11%

0.18亿

-85.60%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

4.27亿

+1.57%

14.10亿

+5.94%

4.20亿

+1.80%
利润(IFRS)

0.34亿

+17.89%

1.27亿

-0.12%

0.29亿

-13.08%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

3.93亿

1.21亿

2.25亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

-1.47亿

-2.62亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.32亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.39%

10.92%

17.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

2.04亿

1.91亿

2.86亿
投资活动
净现金流

-2.80亿

1.17亿

-2.31亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-0.97亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.84%

16.48%

23.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

1.31亿

2.00亿

2.31亿
投资活动
净现金流

1.43亿

-2.03亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.25亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.83%

17.21%

24.64%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

1.49亿

1.46亿

2.55亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-0.63亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.52亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.12%

21.66%

46.45%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

1.23亿

0.09亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

3.93亿

-1.32亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

-1.23亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.16亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.39%

-13.30%

10.92%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.23亿

-0.72亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

2.25亿

-1.51亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-2.62亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.91亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.58%

17.83%

-12.97%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.28亿

0.34亿

0.18亿
经营活动
净现金流

2.04亿

-0.62亿

1.91亿
投资活动
净现金流

-2.80亿

-1.96亿

1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-0.39亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.84%

-5.93%

16.48%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.34亿

1.27亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

2.86亿

0.35亿
投资活动
净现金流

1.75亿

-2.31亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.74亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.92%

23.73%

2.93%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.22亿

0.07亿

0.10亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.09%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

406.16%
存货/营收

6.64%
经营现金流/利润

318.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.50%
流动资产/流动负债

1.32
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.95%
货币资金/流动负债

121.97%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。