正道集团财报摘要

正道集团

总市值：2.44亿

总股本：203.52亿

PE(静)：-11.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

--

--

38.35%
净利率

--

--

-2149.08%
ROE

--

-439.40%

-11.39%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

1803.57%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.22亿

0.33亿

0.46亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

0.80%

76.14%

13.58%
净利率

-461.81%

-3939.82%

-473.19%
ROE

-13.96%

-73.70%

-20.82%
ROIC

--

--

--
三费占比

412.33%

2715.92%

609.82%
销售费用

0.00亿

0.02亿

0.08亿
管理费用

0.88亿

4.39亿

3.65亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.59%

24.76%

3.86%
净利率

-919.07%

-2315.31%

-937.60%
ROE

-19.01%

-17.45%

-24.85%
ROIC

--

--

--
三费占比

1246.76%

2535.53%

1024.25%
销售费用

0.05亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

4.35亿

3.93亿

3.88亿
财务费用

--

--

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

35.48%

35.77%
净利率

--

-357.25%

-252.87%
ROE

-89.94%

-58.52%

-42.17%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

14.95%
销售费用

--

0.00亿

0.06亿
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

--

--

0.02亿

-88.21%
利润(GAAP)

-0.21亿

+96.46%

-6.20亿

-1022.84%

-0.55亿

+24.23%

项目

2020

2019

2018
营收

0.21亿

+33.55%

0.16亿

-73.31%

0.61亿

+72.85%
利润(GAAP)

-0.72亿

+88.67%

-6.44亿

-123.17%

-2.88亿

+5.70%

项目

2017

2016

2015
营收

0.35亿

+128.17%

0.15亿

-59.13%

0.38亿
利润(GAAP)

-3.06亿

+13.86%

-3.55亿

-1.36%

-3.50亿

+15.56%

项目

2014

2013

2012
营收

--

--

0.43亿

-10.92%
利润(GAAP)

-4.15亿

-131.81%

-1.79亿

-73.17%

-1.03亿

+45.90%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

--

--

--
利润(GAAP)

-0.05亿

+39.01%

-0.21亿

+96.46%

-0.09亿

+35.50%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

--

--

0.02亿

-88.21%
利润(GAAP)

-6.20亿

-1022.84%

-0.14亿

+29.66%

-0.55亿

+24.23%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.01亿

-39.34%

0.21亿

+33.55%

0.01亿

-89.51%
利润(GAAP)

-0.21亿

+14.61%

-0.72亿

+88.67%

-0.24亿

+66.17%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

0.16亿

-73.31%

0.16亿

-52.56%

0.61亿

+72.85%
利润(GAAP)

-6.44亿

-123.17%

-0.73亿

+59.59%

-2.88亿

+5.70%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.17亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-5E-05.00亿

0.19亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.40%

-8.17%

-10.92%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-0.94亿

-0.30亿

-3.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.19亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

-0.16亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-46.70%

-23.08%

-492.28%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.21亿

-6.54亿

-7.46亿
投资活动
净现金流

-4.32亿

4.09亿

-3.54亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.01亿

19.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.28%

-1347.59%

-1790.25%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

-0.04亿

-3.27亿

-1.75亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-0.18亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

4.72亿

1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.05%

-314.55%

-182.39%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.05亿

-0.21亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.04亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

--

-5E-05.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.05%

-2.40%

-1.26%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-6.20亿

-0.14亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.07亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.06亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.17%

-3.36%

-10.92%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-0.21亿

-0.72亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.94亿

-1.24亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.84亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.31%

-46.70%

-53.86%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

-6.44亿

-0.73亿

-2.88亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

-0.54亿

-3.01亿
投资活动
净现金流

0.19亿

0.23亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

0.00亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.08%

-83.68%

-492.28%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.11%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.20%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

22.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.49%
流动资产/流动负债

0.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

-14.68%
货币资金/流动负债

0.36%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。