大唐环境财报摘要

大唐环境

总市值：34.42亿

总股本：29.67亿

PE(静)：5.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.30%

20.01%

14.83%
净利率

9.57%

8.80%

4.47%
ROE

7.15%

7.13%

3.73%
ROIC

3.53%

3.06%

1.55%
三费占比

10.95%

10.95%

11.37%
销售费用

0.25亿

0.27亿

0.18亿
管理费用

4.61亿

4.22亿

3.87亿
财务费用

1.44亿

1.76亿

1.99亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

6.45%

17.12%

16.83%
净利率

-8.38%

3.09%

3.82%
ROE

-3.00%

4.38%

3.05%
ROIC

-1.16%

1.59%

1.15%
三费占比

13.59%

11.39%

13.18%
销售费用

0.18亿

0.23亿

0.36亿
管理费用

4.78亿

4.83亿

5.49亿
财务费用

2.21亿

2.70亿

2.59亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.71%

19.93%

20.51%
净利率

9.11%

11.40%

13.29%
ROE

10.77%

13.89%

20.47%
ROIC

4.39%

5.63%

7.51%
三费占比

6.07%

6.50%

6.40%
销售费用

0.42亿

0.46亿

0.47亿
管理费用

2.79亿

2.93亿

2.82亿
财务费用

2.00亿

1.82亿

1.93亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.02%

16.34%

17.44%
净利率

8.71%

8.26%

0.79%
ROE

27.17%

39.60%

--
ROIC

6.53%

5.24%

0.43%
三费占比

6.48%

8.39%

8.23%
销售费用

0.38亿

0.38亿

0.29亿
管理费用

2.89亿

2.35亿

1.94亿
财务费用

2.30亿

2.71亿

2.44亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

57.70亿

+0.88%

57.20亿

+7.46%

53.22亿

+0.64%
利润(GAAP)

5.49亿

+5.10%

5.22亿

+91.75%

2.72亿

+230.76%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

52.88亿

-22.46%

68.21亿

+6.33%

64.14亿

-25.30%
利润(GAAP)

-2.08亿

-168.78%

3.02亿

+38.33%

2.18亿

-71.44%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

85.88亿

+7.02%

80.24亿

-1.61%

81.56亿

-5.26%
利润(GAAP)

7.66亿

-12.36%

8.74亿

-14.27%

10.20亿

+44.60%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

86.09亿

+32.47%

64.99亿

+14.26%

56.87亿
利润(GAAP)

7.05亿

+31.86%

5.35亿

+202.45%

1.76亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

57.70亿

+0.88%

26.03亿

+4.15%

57.20亿

+7.46%
利润(GAAP)

5.49亿

+5.10%

3.99亿

+50.19%

5.22亿

+91.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

24.99亿

+7.77%

53.22亿

+0.64%

23.18亿

+5.56%
利润(GAAP)

2.66亿

+35.11%

2.72亿

+230.76%

1.97亿

+127.40%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

52.88亿

-22.46%

21.96亿

-23.40%

68.21亿

+6.33%
利润(GAAP)

-2.08亿

-168.78%

0.86亿

+72.25%

3.02亿

+38.33%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

28.67亿

+18.58%

64.14亿

-25.30%

24.18亿

-9.37%
利润(GAAP)

0.50亿

-44.03%

2.18亿

-71.44%

0.89亿

-69.55%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

17.16亿

18.11亿

5.31亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-5.60亿

-3.15亿
筹资活动
净现金流

-21.39亿

-3.64亿

-5.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.09%

20.72%

5.04%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

9.87亿

18.38亿

-1.83亿
投资活动
净现金流

-3.96亿

-6.08亿

-10.45亿
筹资活动
净现金流

-8.76亿

-12.76亿

11.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.41%

18.52%

-1.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

4.87亿

8.73亿

13.03亿
投资活动
净现金流

-8.39亿

-11.45亿

-15.75亿
筹资活动
净现金流

3.70亿

-9.79亿

18.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.78%

10.68%

16.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

12.66亿

9.44亿

7.42亿
投资活动
净现金流

-28.04亿

-8.69亿

-6.78亿
筹资活动
净现金流

19.07亿

2.89亿

1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.19%

14.83%

9.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

5.49亿

3.99亿

5.22亿
经营活动
净现金流

17.16亿

5.39亿

18.11亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-1.35亿

-5.60亿
筹资活动
净现金流

-21.39亿

-6.24亿

-3.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.09%

7.22%

20.72%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

2.66亿

2.72亿

1.97亿
经营活动
净现金流

3.84亿

5.31亿

2.76亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-3.15亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-5.89亿

-4.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.38%

5.04%

2.87%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-2.08亿

0.86亿

3.02亿
经营活动
净现金流

9.87亿

3.27亿

18.38亿
投资活动
净现金流

-3.96亿

-1.55亿

-6.08亿
筹资活动
净现金流

-8.76亿

-10.31亿

-12.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.41%

3.53%

18.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.50亿

2.18亿

0.89亿
经营活动
净现金流

6.28亿

-1.83亿

-6.73亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

-10.45亿

-4.54亿
筹资活动
净现金流

-7.66亿

11.33亿

9.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.01%

-1.73%

-6.41%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

-0.18亿

-0.34亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.48%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

1232.30%
存货/营收

3.24%
经营现金流/利润

312.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.68%
流动资产/流动负债

1.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.02%
货币资金/流动负债

32.36%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。