日清食品财报摘要

日清食品

总市值：65.75亿

总股本：10.43亿

PE(静)：19.83

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

34.61%

34.42%

33.99%
净利率

8.48%

5.44%

8.69%
ROE

8.90%

5.54%

9.23%
ROIC

10.13%

6.11%

10.13%
三费占比

22.59%

22.44%

21.65%
销售费用

5.74亿

5.42亿

5.31亿
管理费用

3.29亿

3.13亿

2.98亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

32.16%

31.74%

32.92%
净利率

8.66%

8.77%

9.45%
ROE

8.47%

7.74%

8.06%
ROIC

9.69%

9.79%

10.37%
三费占比

20.72%

19.92%

20.31%
销售费用

5.42亿

4.92亿

4.71亿
管理费用

3.00亿

2.77亿

2.43亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

32.82%

31.12%

35.64%
净利率

9.03%

7.68%

7.59%
ROE

7.09%

5.93%

6.44%
ROIC

9.03%

8.39%

9.41%
三费占比

21.92%

21.62%

20.56%
销售费用

4.54亿

4.48亿

3.89亿
管理费用

2.21亿

1.99亿

1.62亿
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

39.59%

37.86%

34.12%
净利率

4.07%

4.41%

6.81%
ROE

3.15%

3.40%

--
ROIC

4.47%

5.05%

8.05%
三费占比

28.54%

26.96%

23.89%
销售费用

6.07亿

5.72亿

4.77亿
管理费用

1.43亿

1.35亿

1.28亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

40.01亿

+4.96%

38.11亿

-0.55%

38.33亿

-5.76%
利润(IFRS)

3.31亿

+64.89%

2.00亿

-39.12%

3.30亿

+5.56%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

40.67亿

+5.20%

38.66亿

+9.87%

35.18亿

+13.96%
利润(IFRS)

3.12亿

+2.94%

3.03亿

+0.63%

3.01亿

+20.30%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

30.87亿

+2.96%

29.98亿

+11.54%

26.88亿

+2.22%
利润(IFRS)

2.50亿

+22.15%

2.05亿

+5.16%

1.95亿

+115.24%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

26.29亿

+0.04%

26.28亿

+3.65%

25.35亿
利润(IFRS)

0.90亿

-10.37%

1.01亿

-32.25%

1.49亿
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q9)26-09-30

(Q6)26-06-30

(Q3)26-03-31
营收

32.55亿

+6.29%

20.71亿

+2.82%

11.15亿

+4.07%
利润(IFRS)

2.68亿

+4.21%

1.75亿

+11.59%

1.22亿

+11.28%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q9)25-09-30

(Q6)25-06-30
营收

40.01亿

+4.96%

30.62亿

+6.98%

20.14亿

+10.51%
利润(IFRS)

3.31亿

+64.89%

2.58亿

+2.73%

1.57亿

-7.35%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30
营收

10.71亿

+11.31%

38.11亿

-0.55%

28.62亿

-3.17%
利润(IFRS)

1.10亿

-6.71%

2.00亿

-39.12%

2.51亿

-7.08%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31
营收

18.22亿

-5.53%

9.63亿

-7.09%

38.33亿

-5.76%
利润(IFRS)

1.69亿

-1.28%

1.17亿

+7.30%

3.30亿

+5.56%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

5.35亿

4.27亿

5.76亿
投资活动
净现金流

0.36亿

-3.30亿

-3.86亿
筹资活动
净现金流

-1.85亿

-1.73亿

-2.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.69%

45.37%

64.32%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

4.53亿

4.50亿

5.01亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

0.60亿

-3.19亿
筹资活动
净现金流

-7.09亿

-3.59亿

-1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.93%

42.48%

47.08%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

4.59亿

2.63亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-4.36亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-0.91亿

4.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.47%

33.15%

25.07%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

2.11亿

2.94亿

2.46亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-1.68亿

-5.15亿
筹资活动
净现金流

-4.96亿

3.02亿

3.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.01%

47.36%

48.09%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q9)26-09-30

(Q6)26-06-30

(Q3)26-03-31
NOPLAT

2.68亿

1.75亿

1.22亿
经营活动
净现金流

--

2.66亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.18亿

--
筹资活动
净现金流

--

-1.53亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

30.26%

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q9)25-09-30

(Q6)25-06-30
NOPLAT

3.31亿

2.58亿

1.57亿
经营活动
净现金流

5.35亿

--

1.93亿
投资活动
净现金流

0.36亿

--

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-1.85亿

--

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.69%

--

23.06%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30
NOPLAT

1.10亿

2.00亿

2.51亿
经营活动
净现金流

--

4.27亿

--
投资活动
净现金流

--

-3.30亿

--
筹资活动
净现金流

--

-1.73亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

45.37%

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31
NOPLAT

1.69亿

1.17亿

3.30亿
经营活动
净现金流

1.81亿

--

5.76亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

--

-3.86亿
筹资活动
净现金流

-1.71亿

--

-2.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.61%

--

64.32%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.06亿

0.02亿

项目

(FY)26-09-30

(FY)26-06-30

(FY)26-03-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.03亿

0.02亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.62%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

147.17%
存货/营收

9.87%
经营现金流/利润

161.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.00%
流动资产/流动负债

2.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

64.42%
货币资金/流动负债

210.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。