德林控股财报摘要

德林控股

总市值：59.33亿

总股本：14.83亿

PE(静)：59.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

64.47%

53.70%

55.88%
净利率

49.37%

-25.73%

35.51%
ROE

20.88%

-10.22%

21.38%
ROIC

13.82%

-8.22%

18.96%
三费占比

63.42%

57.01%

29.40%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.03亿
管理费用

1.11亿

0.96亿

0.78亿
财务费用

0.15亿

0.11亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

57.54%

13.51%

11.21%
净利率

47.07%

-22.70%

10.01%
ROE

60.33%

-30.61%

14.75%
ROIC

59.55%

-37.54%

18.54%
三费占比

25.36%

18.93%

21.43%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.07亿
管理费用

1.00亿

0.36亿

0.32亿
财务费用

0.02亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.53%

26.14%

26.20%
净利率

5.61%

12.19%

2.65%
ROE

21.82%

51.52%

13.68%
ROIC

24.09%

63.03%

20.58%
三费占比

12.12%

11.35%

21.80%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.03亿
管理费用

0.26亿

0.17亿

0.30亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.45%

22.10%

--
净利率

10.50%

7.49%

--
ROE

87.50%

--

--
ROIC

52.67%

24.46%

--
三费占比

13.75%

14.02%

--
销售费用

0.03亿

0.03亿

--
管理费用

0.15亿

0.14亿

--
财务费用

6E-05.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.02亿

+5.87%

1.91亿

-38.16%

3.09亿

-27.54%
利润(GAAP)

0.99亿

+303.14%

-0.49亿

-144.79%

1.09亿

-45.33%

项目

2021

2020

2019
营收

4.26亿

+88.41%

2.26亿

+21.37%

1.86亿

-33.23%
利润(GAAP)

2.00亿

+490.58%

-0.51亿

-375.17%

0.18亿

+19.08%

项目

2018

2017

2016
营收

2.79亿

+35.47%

2.06亿

+32.24%

1.55亿

+10.79%
利润(GAAP)

0.15亿

-37.60%

0.25亿

+507.46%

0.04亿

-71.99%

项目

2015

2014

2013
营收

1.40亿

+11.09%

1.26亿
利润(GAAP)

0.14亿

+55.74%

0.09亿

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

0.83亿

-17.98%

2.02亿

+5.87%

1.01亿

-19.11%
利润(GAAP)

0.07亿

+10.96%

0.99亿

+303.14%

0.06亿

+123.12%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

1.91亿

-38.16%

1.25亿

-20.04%

3.09亿

-27.54%
利润(GAAP)

-0.49亿

-144.79%

-0.30亿

-158.53%

1.09亿

-45.33%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

1.56亿

-7.23%

4.26亿

+88.41%

1.68亿

+27.15%
利润(GAAP)

0.51亿

-22.15%

2.00亿

+490.58%

0.66亿

+239.59%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

2.26亿

+21.37%

1.32亿

+0.41%

1.86亿

-33.23%
利润(GAAP)

-0.51亿

-375.17%

-0.47亿

-1351.36%

0.18亿

+19.08%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.33亿

1.94亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.50亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-1.02亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.83%

46.60%

35.48%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.49亿

-0.06亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

0.19亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

0.00亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.23%

-13.76%

162.30%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.01亿

0.03亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.01亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.94%

12.24%

-0.87%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.28亿

-0.02亿

--
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.03亿

--
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.12亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

126.82%

-6.39%

--

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.07亿

0.99亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.33亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.65亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

0.62亿

-0.30亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.24%

-9.83%

-12.40%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

-0.49亿

-0.30亿

1.09亿
经营活动
净现金流

1.94亿

-0.34亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

0.04亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-0.64亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.60%

-12.01%

35.48%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.51亿

2.00亿

0.66亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

0.49亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-1.14亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

0.98亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.00%

42.23%

24.48%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

-0.51亿

-0.47亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.15亿

0.15亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-0.09亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.76%

-29.09%

162.30%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.01%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

239.77%
存货/营收

--
经营现金流/利润

-33.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.83%
流动资产/流动负债

1.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

62.49%
货币资金/流动负债

75.38%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。