沧港铁路财报摘要

沧港铁路

总市值：75.20亿

总股本：40.00亿

PE(静)：121.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

--

--

--
净利率

21.27%

16.77%

20.37%
ROE

7.32%

7.78%

8.48%
ROIC

4.75%

5.17%

6.22%
三费占比

15.27%

10.41%

10.82%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.09亿

0.11亿

0.11亿
财务费用

0.29亿

0.24亿

0.24亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

--

--

--
净利率

21.84%

17.85%

18.43%
ROE

10.36%

10.58%

10.97%
ROIC

7.18%

5.79%

5.87%
三费占比

10.19%

14.30%

12.57%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.13亿

0.25亿

0.22亿
财务费用

0.23亿

0.26亿

0.24亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

--

--

--
净利率

21.06%

22.67%

24.14%
ROE

10.90%

12.09%

--
ROIC

6.86%

7.26%

6.36%
三费占比

9.45%

8.84%

10.15%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.14亿

0.07亿

0.05亿
财务费用

0.21亿

0.23亿

0.23亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.58亿

-25.81%

3.49亿

+4.68%

3.33亿

-6.33%
利润(GAAP)

0.56亿

-4.26%

0.58亿

-13.36%

0.68亿

-12.03%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

3.55亿

-1.51%

3.61亿

-4.09%

3.76亿

-2.58%
利润(GAAP)

0.77亿

+21.59%

0.63亿

-9.32%

0.70亿

-14.08%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

3.86亿

+9.18%

3.54亿

+23.07%

2.87亿
利润(GAAP)

0.81亿

+1.57%

0.80亿

+15.70%

0.69亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

2.58亿

-25.81%

1.32亿

-25.92%

3.49亿

+4.68%
利润(GAAP)

0.56亿

-4.26%

0.26亿

-15.38%

0.58亿

-13.36%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

1.78亿

+14.27%

3.33亿

-6.33%

1.55亿

-17.25%
利润(GAAP)

0.31亿

+21.42%

0.68亿

-12.03%

0.25亿

-39.36%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

3.55亿

-1.51%

1.88亿

+2.59%

3.61亿

-4.09%
利润(GAAP)

0.77亿

+21.59%

0.42亿

+19.06%

0.63亿

-9.32%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

1.25亿

0.53亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.72亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.62亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.03%

20.55%

41.77%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.16亿

1.61亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.20亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-1.47亿

0.56亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.21%

75.94%

27.20%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.50亿

1.12亿

1.31亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-0.88亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.05亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.23%

55.30%

62.45%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.56亿

0.26亿

0.58亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.92亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.32亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.39亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.03%

70.00%

20.55%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.31亿

0.68亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.44亿

1.07亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.56亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.18亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.04%

41.77%

-36.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.77亿

0.42亿

0.63亿
经营活动
净现金流

1.16亿

0.57亿

1.61亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.29亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-1.47亿

-0.85亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.21%

36.82%

75.94%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.34%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

143.94%
存货/营收

18.02%
经营现金流/利润

222.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

30.92%
流动资产/流动负债

1.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

53.30%
货币资金/流动负债

86.90%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。