慧聪集团财报摘要

慧聪集团

总市值：2.51亿

总股本：13.09亿

PE(静)：-0.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.15%

3.10%

3.47%
净利率

-10.24%

-1.36%

-3.69%
ROE

-114.08%

-7.81%

-21.10%
ROIC

-47.13%

-4.35%

-12.64%
三费占比

2.91%

3.62%

4.11%
销售费用

2.67亿

3.41亿

3.53亿
管理费用

2.27亿

2.11亿

2.99亿
财务费用

0.42亿

0.54亿

0.62亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.43%

6.26%

11.97%
净利率

-6.00%

-3.09%

2.61%
ROE

-20.42%

-8.89%

6.72%
ROIC

-11.24%

-5.08%

4.07%
三费占比

5.36%

6.56%

10.74%
销售费用

4.72亿

6.21亿

7.22亿
管理费用

3.06亿

3.46亿

4.13亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

35.23%

63.93%

89.57%
净利率

8.57%

15.35%

2.51%
ROE

8.29%

6.47%

2.84%
ROIC

4.80%

3.71%

1.60%
三费占比

27.34%

52.25%

92.06%
销售费用

7.08亿

6.98亿

5.98亿
管理费用

3.04亿

2.49亿

1.96亿
财务费用

--

0.75亿

0.47亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

92.50%

91.85%

87.47%
净利率

18.95%

18.08%

11.92%
ROE

18.21%

24.87%

21.58%
ROIC

14.47%

26.56%

18.96%
三费占比

73.95%

71.99%

75.84%
销售费用

5.30亿

4.82亿

3.18亿
管理费用

1.79亿

1.20亿

0.97亿
财务费用

0.04亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

184.48亿

+9.94%

167.79亿

-3.50%

173.88亿

+19.79%
利润(GAAP)

-18.29亿

-715.64%

-2.24亿

+66.17%

-6.63亿

+11.05%

项目

2020

2019

2018
营收

145.15亿

-1.58%

147.48亿

+39.35%

105.83亿

+185.83%
利润(GAAP)

-7.45亿

-98.02%

-3.76亿

-236.60%

2.75亿

+2.92%

项目

2017

2016

2015
营收

37.02亿

+89.06%

19.58亿

+113.75%

9.16亿

-5.22%
利润(GAAP)

2.67亿

+47.30%

1.81亿

+245.91%

0.52亿

-71.99%

项目

2014

2013

2012
营收

9.66亿

+15.38%

8.37亿

+52.71%

5.48亿

+25.14%
利润(GAAP)

1.87亿

+22.37%

1.53亿

+129.79%

0.66亿

+61.93%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

59.04亿

-33.24%

184.48亿

+9.94%

88.45亿

+44.61%
利润(GAAP)

-0.63亿

+92.20%

-18.29亿

-715.64%

-8.10亿

-984.23%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

167.79亿

-3.50%

61.16亿

-13.41%

173.88亿

+19.79%
利润(GAAP)

-2.24亿

+66.17%

-0.74亿

+27.76%

-6.63亿

+11.05%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

70.64亿

+40.00%

145.15亿

-1.58%

50.45亿

-27.54%
利润(GAAP)

-1.03亿

+58.37%

-7.45亿

-98.02%

-2.48亿

-51.59%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

147.48亿

+39.35%

69.63亿

+84.29%

105.83亿

+185.83%
利润(GAAP)

-3.76亿

-236.60%

-1.63亿

-185.86%

2.75亿

+2.92%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

2.50亿

-1.27亿

-1.80亿
投资活动
净现金流

1.03亿

0.67亿

2.76亿
筹资活动
净现金流

-2.94亿

0.38亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.24%

-3.81%

-12.08%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

2.07亿

-0.60亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

1.79亿

-1.45亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

-4.63亿

0.63亿

2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.24%

-2.15%

-4.59%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.32亿

-2.11亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-5.78亿

-2.93亿

-13.29亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

6.59亿

5.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.49%

-8.69%

10.22%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

4.97亿

3.64亿

1.51亿
投资活动
净现金流

-7.94亿

-2.67亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

5.91亿

5.07亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

84.47%

58.61%

37.94%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.63亿

-18.29亿

-8.10亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

2.50亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

1.03亿

0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-2.94亿

-2.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.72%

13.24%

9.32%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-2.24亿

-0.74亿

-6.63亿
经营活动
净现金流

-1.27亿

0.07亿

-1.80亿
投资活动
净现金流

0.67亿

0.37亿

2.76亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

-0.74亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.81%

0.39%

-12.08%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-1.03亿

-7.45亿

-2.48亿
经营活动
净现金流

-1.23亿

2.07亿

1.44亿
投资活动
净现金流

2.80亿

1.79亿

0.31亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

-4.63亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.43%

9.24%

4.61%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

-3.76亿

-1.63亿

2.75亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-1.50亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-1.11亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.63亿

2.20亿

2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.15%

-6.38%

-4.59%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.60亿

-0.05亿

0.20亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.49%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.64%
经营现金流/利润

-13.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-222.40%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.55%
货币资金/流动负债

18.52%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。