金川国际财报摘要

金川国际

总市值：92.51亿

总股本：125.02亿

PE(静)：-103.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.07%

7.76%

30.25%
净利率

-1.67%

0.77%

19.52%
ROE

-1.16%

0.10%

12.67%
ROIC

-0.62%

0.05%

7.54%
三费占比

8.11%

6.28%

4.43%
销售费用

0.31亿

0.36亿

0.22亿
管理费用

0.07亿

0.10亿

0.04亿
财务费用

0.13亿

0.08亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.28%

7.14%

14.20%
净利率

7.99%

1.05%

6.75%
ROE

3.39%

1.01%

8.12%
ROIC

1.92%

0.54%

4.07%
三费占比

8.52%

12.29%

7.41%
销售费用

0.23亿

0.29亿

0.31亿
管理费用

0.08亿

0.07亿

0.48亿
财务费用

0.14亿

0.20亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.15%

0.64%

1.71%
净利率

9.72%

1.73%

-75.59%
ROE

5.59%

1.19%

-34.80%
ROIC

2.64%

0.56%

-18.61%
三费占比

11.02%

14.02%

13.15%
销售费用

0.31亿

0.23亿

0.28亿
管理费用

0.20亿

0.20亿

0.26亿
财务费用

0.08亿

0.06亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

3.10%

14.81%

4.49%
净利率

-45.90%

27.84%

-0.39%
ROE

-20.95%

31.05%

-0.97%
ROIC

-12.56%

11.66%

-0.90%
三费占比

10.69%

9.63%

11.35%
销售费用

0.28亿

0.34亿

0.40亿
管理费用

0.32亿

0.30亿

0.23亿
财务费用

0.09亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

6.38亿

-27.53%

8.81亿

+5.97%

8.31亿

+56.51%
利润(GAAP)

-0.11亿

-1224.31%

0.01亿

-99.14%

1.20亿

+302.52%

项目

2020

2019

2018
营收

5.31亿

+14.20%

4.65亿

-66.75%

13.99亿

+154.91%
利润(GAAP)

0.29亿

+242.40%

0.08亿

-86.93%

0.66亿

+60.79%

项目

2017

2016

2015
营收

5.49亿

+50.52%

3.64亿

-22.48%

4.70亿

-27.86%
利润(GAAP)

0.41亿

+398.67%

0.08亿

+102.86%

-2.91亿

-26.57%

项目

2014

2013

2012
营收

6.52亿

-12.09%

7.42亿

+21.24%

6.12亿

+373.12%
利润(GAAP)

-2.30亿

-213.06%

2.03亿

+354.69%

0.44亿

+347.94%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

2.83亿

-13.47%

6.38亿

-27.53%

--
利润(GAAP)

0.09亿

+173.92%

-0.11亿

-1224.31%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

3.27亿

-39.35%

--

8.81亿

+5.97%
利润(GAAP)

-0.12亿

-125.44%

--

0.01亿

-99.14%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

--

5.39亿

+49.65%

--
利润(GAAP)

--

0.49亿

-19.61%

--

项目

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30

(Q6)21-06-30
营收

8.31亿

+56.51%

--

3.60亿

+68.05%
利润(GAAP)

1.20亿

+302.52%

--

0.61亿

+315.83%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.31亿

0.49亿

2.06亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-0.86亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

-0.85亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.35%

18.65%

54.82%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.73亿

0.87亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.49亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.73亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.13%

36.29%

26.95%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.21亿

-0.00亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.53亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

1.02亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.02%

-0.19%

18.38%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

1.17亿

-0.10亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-1.33亿

-11.87亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

1.32亿

11.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.39%

-3.24%

3.44%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

0.09亿

-0.11亿

--
经营活动
净现金流

0.46亿

0.31亿

--
投资活动
净现金流

-1.03亿

-1.61亿

--
筹资活动
净现金流

0.72亿

0.99亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

15.19%

12.35%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.12亿

--

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

--

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

--

-0.86亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

--

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.28%

--

18.65%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

--

0.49亿

--
经营活动
净现金流

--

0.10亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.09亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.24亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

2.50%

--

项目

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30

(Q6)21-06-30
NOPLAT

1.20亿

--

0.61亿
经营活动
净现金流

2.06亿

--

1.17亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

--

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

--

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.82%

--

38.96%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.05亿

0.41亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.52%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.45%
经营现金流/利润

-270.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.58%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

89.57%
货币资金/流动负债

75.75%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。