华津国际控股财报摘要

华津国际控股

总市值：3.36亿

总股本：6.00亿

PE(静)：3.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.50%

-0.43%

3.94%
净利率

1.29%

-3.54%

1.17%
ROE

18.14%

-30.99%

10.87%
ROIC

2.64%

-6.40%

2.83%
三费占比

1.93%

2.23%

1.73%
销售费用

0.68亿

0.39亿

0.41亿
管理费用

0.58亿

0.64亿

0.50亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.27%

5.29%

4.97%
净利率

1.27%

0.84%

0.21%
ROE

6.79%

3.24%

1.06%
ROIC

2.07%

1.14%

0.37%
三费占比

2.69%

3.02%

2.42%
销售费用

0.35亿

0.65亿

0.31亿
管理费用

0.41亿

--

0.38亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

7.41%

11.81%

14.46%
净利率

3.22%

4.91%

5.19%
ROE

17.03%

24.46%

51.73%
ROIC

6.24%

8.85%

8.47%
三费占比

2.90%

4.24%

4.11%
销售费用

0.46亿

0.35亿

0.36亿
管理费用

0.37亿

0.45亿

0.40亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

10.25%

8.14%

--
净利率

2.48%

1.01%

--
ROE

33.01%

--

--
ROIC

2.60%

0.96%

--
三费占比

4.29%

4.00%

--
销售费用

0.32亿

0.27亿

--
管理费用

0.37亿

0.37亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

65.89亿

+41.30%

46.63亿

-11.89%

52.93亿

+85.86%
利润(GAAP)

0.85亿

+151.81%

-1.65亿

-366.44%

0.62亿

+70.35%

项目

2020

2019

2018
营收

28.47亿

+31.68%

21.62亿

-25.66%

29.09亿

+1.59%
利润(GAAP)

0.36亿

+98.13%

0.18亿

+186.65%

0.06亿

-93.07%

项目

2017

2016

2015
营收

28.63亿

+49.21%

19.19亿

+2.34%

18.75亿

+14.99%
利润(GAAP)

0.92亿

-1.80%

0.94亿

-2.53%

0.96亿

+140.44%

项目

2014

2013

2012
营收

16.30亿

+1.01%

16.14亿
利润(GAAP)

0.40亿

+146.89%

0.16亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

32.06亿

+7.71%

65.89亿

+41.30%

29.76亿

+49.44%
利润(GAAP)

0.16亿

-57.19%

0.85亿

+151.81%

0.39亿

+166.92%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

46.63亿

-11.89%

19.91亿

-11.10%

52.93亿

+85.86%
利润(GAAP)

-1.65亿

-366.44%

-0.58亿

-207.50%

0.62亿

+70.35%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

22.40亿

+146.12%

28.47亿

+31.68%

9.10亿

-1.82%
利润(GAAP)

0.54亿

+491.58%

0.36亿

+98.13%

-0.14亿

-233.64%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

21.62亿

-25.66%

9.27亿

-34.99%

29.09亿

+1.59%
利润(GAAP)

0.18亿

+186.65%

0.10亿

-24.87%

0.06亿

-93.07%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-3.71亿

-3.48亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-6.03亿

-1.72亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

10.57亿

5.14亿

1.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.57%

-18.14%

-2.57%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.93亿

2.17亿

4.82亿
投资活动
净现金流

-1.95亿

-0.41亿

-3.50亿
筹资活动
净现金流

1.09亿

-2.09亿

-1.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.26%

35.40%

42.59%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.75亿

-2.00亿

4.44亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-0.65亿

1.77亿
筹资活动
净现金流

3.00亿

2.88亿

-5.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.39%

-32.25%

75.01%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

3.35亿

-3.01亿

--
投资活动
净现金流

1.12亿

0.41亿

--
筹资活动
净现金流

-4.49亿

2.36亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

27.12%

-18.56%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.16亿

0.85亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-6.03亿

-3.71亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-3.96亿

-6.03亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

9.54亿

10.57亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.61%

-16.57%

0.06%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-1.65亿

-0.58亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-3.48亿

-2.46亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-0.84亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

5.14亿

3.69亿

1.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.14%

-12.70%

-2.57%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.54亿

0.36亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

0.93亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-1.95亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

3.96亿

1.09亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.58%

8.26%

-2.04%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.18亿

0.10亿

0.06亿
经营活动
净现金流

2.17亿

2.34亿

4.82亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-1.09亿

-3.50亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

-1.65亿

-1.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.40%

21.96%

42.59%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.22%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

1740.08%
存货/营收

4.02%
经营现金流/利润

-434.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

0.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.97%
货币资金/流动负债

2.26%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。