正业国际财报摘要

正业国际

总市值：1.85亿

总股本：5.00亿

PE(静)：4.64

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.06%

11.29%

11.33%
净利率

1.69%

-0.70%

2.27%
ROE

3.25%

-1.58%

4.05%
ROIC

1.49%

-0.72%

1.90%
三费占比

10.91%

11.61%

9.40%
销售费用

0.88亿

0.86亿

0.92亿
管理费用

1.33亿

1.38亿

1.31亿
财务费用

0.44亿

0.52亿

0.59亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.02%

15.67%

18.96%
净利率

5.85%

2.50%

4.26%
ROE

15.69%

5.96%

8.93%
ROIC

6.69%

2.56%

3.99%
三费占比

9.31%

10.57%

10.84%
销售费用

0.98亿

0.72亿

0.72亿
管理费用

1.69亿

1.41亿

1.37亿
财务费用

0.62亿

0.49亿

0.45亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.89%

22.01%

19.50%
净利率

4.58%

8.83%

5.25%
ROE

12.35%

24.83%

14.00%
ROIC

5.04%

8.39%

4.10%
三费占比

9.28%

10.30%

11.08%
销售费用

0.74亿

0.64亿

0.69亿
管理费用

1.43亿

1.39亿

1.16亿
财务费用

0.46亿

0.44亿

0.43亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.01%

17.02%

18.80%
净利率

2.36%

2.82%

2.40%
ROE

7.03%

7.39%

6.95%
ROIC

1.73%

1.81%

1.92%
三费占比

13.67%

14.38%

14.49%
销售费用

0.64亿

0.67亿

0.60亿
管理费用

1.20亿

1.12亿

1.00亿
财务费用

0.62亿

0.66亿

0.49亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.35亿

+1.89%

23.90亿

-20.68%

30.13亿

-15.29%
利润(GAAP)

0.36亿

+307.32%

-0.17亿

-137.21%

0.47亿

-70.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

35.58亿

+42.71%

24.93亿

+5.31%

23.67亿

-16.88%
利润(GAAP)

1.60亿

+193.65%

0.54亿

-33.35%

0.82亿

-24.84%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

28.48亿

+17.97%

24.14亿

+16.39%

20.74亿

+14.73%
利润(GAAP)

1.09亿

-40.14%

1.82亿

+99.35%

0.91亿

+122.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

18.07亿

+5.45%

17.14亿

+18.56%

14.45亿

+16.37%
利润(GAAP)

0.41亿

+4.19%

0.39亿

+13.35%

0.34亿

-32.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

11.37亿

-2.10%

24.35亿

+1.89%

11.61亿

-0.26%
利润(GAAP)

0.02亿

-84.52%

0.36亿

+307.32%

0.15亿

+196.42%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

23.90亿

-20.68%

11.64亿

-26.02%

30.13亿

-15.29%
利润(GAAP)

-0.17亿

-137.21%

-0.15亿

-137.15%

0.47亿

-70.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

15.74亿

-2.15%

35.58亿

+42.71%

16.09亿

+63.79%
利润(GAAP)

0.41亿

-18.77%

1.60亿

+193.65%

0.51亿

+490.56%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

24.93亿

+5.31%

9.82亿

-17.35%

23.67亿

-16.88%
利润(GAAP)

0.54亿

-33.35%

0.08亿

-82.98%

0.82亿

-24.84%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-4.17亿

-1.20亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-2.67亿

-1.50亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

6.19亿

2.44亿

1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.03%

-9.00%

11.48%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-1.94亿

-2.02亿

-1.21亿
投资活动
净现金流

-1.97亿

-1.39亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

4.36亿

2.95亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.91%

-15.29%

-10.58%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

3.46亿

2.01亿

3.34亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.25亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-2.36亿

-1.45亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.06%

14.17%

22.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

2.55亿

1.74亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-2.08亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-1.40亿

-0.51亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.40%

10.60%

3.46%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.02亿

0.36亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-4.17亿

-2.98亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-2.67亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

1.16亿

6.19亿

3.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.33%

-43.03%

-26.85%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.17亿

-0.15亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-1.20亿

1.09亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-0.73亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

2.44亿

-0.76亿

1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.00%

9.20%

11.48%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.41亿

1.60亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.05亿

-1.94亿

-1.61亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-1.97亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

1.09亿

4.36亿

5.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.41%

-13.91%

-10.31%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

0.54亿

0.08亿

0.82亿
经营活动
净现金流

-2.02亿

-1.08亿

-1.21亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-1.10亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

1.32亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.29%

-9.35%

-10.58%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

0.00亿

0.21亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.60%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

2000.65%
存货/营收

8.71%
经营现金流/利润

-1148.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-34.08%
流动资产/流动负债

1.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

-17.00%
货币资金/流动负债

25.93%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。