信基沙溪财报摘要

信基沙溪

总市值：0.74亿

总股本：14.92亿

PE(静)：-0.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

82.78%

84.19%

84.01%
净利率

-63.63%

-29.36%

-56.10%
ROE

-12.77%

-5.76%

-10.36%
ROIC

-7.20%

-3.23%

-6.28%
三费占比

18.75%

42.38%

34.90%
销售费用

0.12亿

0.14亿

0.15亿
管理费用

0.35亿

0.39亿

0.37亿
财务费用

--

0.61亿

0.51亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

89.99%

90.68%

90.70%
净利率

-80.33%

11.08%

33.47%
ROE

-12.20%

1.79%

6.05%
ROIC

-7.21%

1.07%

3.38%
三费占比

37.23%

40.70%

45.04%
销售费用

0.26亿

0.24亿

0.32亿
管理费用

0.36亿

0.40亿

0.50亿
财务费用

0.47亿

0.51亿

0.53亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

90.23%

89.15%

89.79%
净利率

88.93%

42.30%

36.14%
ROE

14.06%

6.86%

--
ROIC

6.11%

2.62%

2.16%
三费占比

50.15%

62.56%

57.81%
销售费用

0.23亿

0.35亿

0.57亿
管理费用

0.39亿

0.30亿

0.24亿
财务费用

0.77亿

0.65亿

0.38亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.54亿

-6.79%

2.73亿

-8.39%

2.98亿

+0.33%
利润(GAAP)

-1.62亿

-102.92%

-0.79亿

+52.58%

-1.68亿

+18.69%

项目

2021

2020

2019
营收

2.97亿

+3.29%

2.87亿

-4.99%

3.03亿

+7.72%
利润(GAAP)

-2.07亿

-729.40%

0.32亿

-67.96%

1.02亿

-45.61%

项目

2018

2017

2016
营收

2.81亿

+34.06%

2.09亿

+0.54%

2.08亿
利润(GAAP)

1.89亿

+146.01%

0.76亿

+30.46%

0.58亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

2.54亿

-6.79%

1.29亿

+0.23%

2.73亿

-8.39%
利润(GAAP)

-1.62亿

-102.92%

-0.91亿

-10.44%

-0.79亿

+52.58%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

1.29亿

-15.06%

2.98亿

+0.33%

1.51亿

-0.67%
利润(GAAP)

-0.82亿

-661.66%

-1.68亿

+18.69%

0.14亿

-71.74%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

2.97亿

+3.29%

1.53亿

+10.17%

2.87亿

-4.99%
利润(GAAP)

-2.07亿

-729.40%

0.52亿

+222.38%

0.32亿

-67.96%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

1.34亿

1.37亿
投资活动
净现金流

--

-0.45亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

--

1.10亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

29.89%

40.29%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.23亿

0.52亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

-1.27亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

-0.14亿

2.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.99%

14.62%

26.61%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.47亿

0.12亿

1.47亿
投资活动
净现金流

3.06亿

-5.35亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-4.64亿

4.84亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.38%

1.99%

13.84%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-1.62亿

-0.91亿

-0.79亿
经营活动
净现金流

--

0.75亿

1.34亿
投资活动
净现金流

--

-0.05亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

--

-0.29亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

19.04%

29.89%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.82亿

-1.68亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.25亿

1.37亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.52亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

1.61亿

-0.18亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.54%

40.29%

22.38%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-2.07亿

0.52亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.23亿

0.45亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

-0.28亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

-0.30亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.99%

13.08%

14.62%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.85%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.45%
经营现金流/利润

-167.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

45.72%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

34.83%
货币资金/流动负债

149.66%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。