中裕能源财报摘要

中裕能源

总市值：123.92亿

总股本：27.84亿

PE(静)：50.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.01%

15.13%

19.29%
净利率

2.20%

1.86%

11.13%
ROE

3.11%

2.07%

16.20%
ROIC

1.03%

0.72%

5.26%
三费占比

11.17%

8.75%

9.04%
销售费用

2.37亿

2.37亿

2.46亿
管理费用

6.30亿

5.72亿

5.90亿
财务费用

6.56亿

3.29亿

1.89亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

22.78%

23.45%

29.13%
净利率

13.02%

5.93%

9.36%
ROE

19.58%

9.87%

17.45%
ROIC

5.43%

2.70%

4.98%
三费占比

10.75%

12.02%

10.42%
销售费用

1.97亿

1.83亿

1.46亿
管理费用

4.66亿

4.51亿

3.75亿
财务费用

2.55亿

3.44亿

2.72亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.53%

27.07%

23.95%
净利率

11.71%

2.78%

4.57%
ROE

19.48%

9.04%

4.66%
ROIC

5.75%

2.56%

1.41%
三费占比

13.16%

16.56%

12.08%
销售费用

1.11亿

0.88亿

0.71亿
管理费用

3.11亿

2.75亿

2.09亿
财务费用

2.41亿

2.52亿

1.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.90%

23.81%

23.55%
净利率

11.42%

10.37%

10.22%
ROE

17.59%

17.01%

18.23%
ROIC

6.61%

7.42%

8.41%
三费占比

10.52%

9.82%

9.65%
销售费用

0.61亿

0.60亿

0.45亿
管理费用

2.13亿

2.02亿

1.87亿
财务费用

0.84亿

0.44亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

136.43亿

+4.97%

129.97亿

+14.56%

113.44亿

+32.78%
利润(GAAP)

2.46亿

+41.73%

1.74亿

-85.35%

11.88亿

+12.52%

项目

2020

2019

2018
营收

85.43亿

+4.91%

81.43亿

+6.77%

76.27亿

+51.08%
利润(GAAP)

10.56亿

+145.65%

4.30亿

-30.70%

6.20亿

+11.24%

项目

2017

2016

2015
营收

50.48亿

+35.61%

37.22亿

+13.60%

32.76亿

-3.98%
利润(GAAP)

5.57亿

+170.65%

2.06亿

+120.74%

0.93亿

-71.20%

项目

2014

2013

2012
营收

34.12亿

+9.00%

31.30亿

+13.68%

27.54亿

+53.48%
利润(GAAP)

3.24亿

+23.68%

2.62亿

+16.02%

2.26亿

+162.46%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

72.55亿

+3.32%

136.43亿

+4.97%

70.21亿

+6.14%
利润(GAAP)

2.39亿

+1.41%

2.46亿

+41.73%

2.35亿

+10.17%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

129.97亿

+14.56%

66.14亿

+13.56%

113.44亿

+32.78%
利润(GAAP)

1.74亿

-85.35%

2.13亿

-66.78%

11.88亿

+12.52%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

58.24亿

+36.19%

85.43亿

+4.91%

42.76亿

-1.04%
利润(GAAP)

6.44亿

+25.54%

10.56亿

+145.65%

5.13亿

+1.14%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

81.43亿

+6.77%

43.21亿

+16.83%

76.27亿

+51.08%
利润(GAAP)

4.30亿

-30.70%

5.07亿

+20.78%

6.20亿

+11.24%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

15.03亿

13.95亿

17.95亿
投资活动
净现金流

-9.64亿

-13.18亿

-16.27亿
筹资活动
净现金流

-2.48亿

-4.34亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.75%

13.28%

21.30%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

18.86亿

9.62亿

8.55亿
投资活动
净现金流

-18.78亿

-24.50亿

-21.53亿
筹资活动
净现金流

-2.52亿

18.82亿

25.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.45%

13.38%

11.73%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

6.43亿

6.92亿

6.05亿
投资活动
净现金流

-7.43亿

-5.26亿

-7.00亿
筹资活动
净现金流

-2.29亿

-3.76亿

2.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.50%

25.55%

23.17%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

5.93亿

4.86亿

4.15亿
投资活动
净现金流

-16.91亿

-9.11亿

-6.83亿
筹资活动
净现金流

14.97亿

5.05亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.91%

33.32%

29.34%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

2.39亿

2.46亿

2.35亿
经营活动
净现金流

3.17亿

15.03亿

6.15亿
投资活动
净现金流

-5.93亿

-9.64亿

-5.11亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

-2.48亿

5.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.78%

12.75%

7.19%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.74亿

2.13亿

11.88亿
经营活动
净现金流

13.95亿

9.42亿

17.95亿
投资活动
净现金流

-13.18亿

-7.54亿

-16.27亿
筹资活动
净现金流

-4.34亿

-1.44亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.28%

9.29%

21.30%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

6.44亿

10.56亿

5.13亿
经营活动
净现金流

4.11亿

18.86亿

6.17亿
投资活动
净现金流

-8.82亿

-18.78亿

-11.51亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-2.52亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.60%

16.45%

7.50%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

4.30亿

5.07亿

6.20亿
经营活动
净现金流

9.62亿

3.49亿

8.55亿
投资活动
净现金流

-24.50亿

-21.15亿

-21.53亿
筹资活动
净现金流

18.82亿

25.93亿

25.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.38%

5.77%

11.73%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.53亿

0.68亿

0.73亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.03%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.62%
应收账款/利润

840.18%
存货/营收

5.08%
经营现金流/利润

609.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

41.92%
流动资产/流动负债

0.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.70%
货币资金/流动负债

10.55%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。