北控城市资源财报摘要

北控城市资源

总市值：12.98亿

总股本：35.56亿

PE(静)：4.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

20.22%

20.35%

26.11%
净利率

6.70%

6.38%

13.08%
ROE

9.16%

8.08%

15.42%
ROIC

4.44%

4.55%

9.57%
三费占比

13.12%

12.23%

12.00%
销售费用

0.26亿

0.20亿

0.37亿
管理费用

5.23亿

4.08亿

4.13亿
财务费用

1.13亿

0.91亿

0.83亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.87%

28.89%

28.17%
净利率

15.35%

12.98%

21.33%
ROE

17.69%

16.69%

37.11%
ROIC

10.37%

8.06%

15.56%
三费占比

12.15%

15.00%

19.11%
销售费用

0.15亿

0.14亿

0.06亿
管理费用

3.39亿

3.20亿

2.91亿
财务费用

0.72亿

0.72亿

0.58亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.61%

36.58%

--
净利率

-5.28%

-224.78%

--
ROE

-3.81%

--

--
ROIC

-1.78%

-2.91%

--
三费占比

20.93%

18.36%

--
销售费用

0.05亿

--

--
管理费用

1.63亿

0.01亿

--
财务费用

0.21亿

0.03亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

50.57亿

+18.90%

42.53亿

-4.42%

44.50亿

+26.42%
利润(GAAP)

2.84亿

+19.34%

2.38亿

-52.47%

5.02亿

+17.61%

项目

2020

2019

2018
营收

35.20亿

+29.83%

27.11亿

+45.56%

18.62亿

+104.14%
利润(GAAP)

4.26亿

+51.71%

2.81亿

-34.63%

4.30亿

+1608.95%

项目

2017

2016

2015
营收

9.12亿

+3602.84%

0.24亿
利润(GAAP)

-0.28亿

-5.55%

-0.27亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

26.87亿

+20.19%

50.57亿

+18.90%

22.36亿

-6.62%
利润(GAAP)

1.28亿

-24.48%

2.84亿

+19.34%

1.70亿

+6.02%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

42.53亿

-4.42%

23.94亿

+13.45%

44.50亿

+26.42%
利润(GAAP)

2.38亿

-52.47%

1.60亿

-35.42%

5.02亿

+17.61%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

21.10亿

+36.53%

35.20亿

+29.83%

15.46亿

+20.11%
利润(GAAP)

2.48亿

+14.10%

4.26亿

+51.71%

2.17亿

+80.46%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

5.00亿

4.18亿

5.42亿
投资活动
净现金流

-6.90亿

-6.58亿

-8.97亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

2.50亿

2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.27%

20.20%

32.56%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

6.72亿

6.35亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-10.13亿

-2.58亿

-7.56亿
筹资活动
净现金流

9.04亿

0.06亿

8.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.98%

39.28%

-3.69%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.25亿

-1.97亿

--
投资活动
净现金流

-0.33亿

-2.25亿

--
筹资活动
净现金流

2.54亿

8.07亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.79%

-41.69%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

1.28亿

2.84亿

1.70亿
经营活动
净现金流

1.37亿

5.00亿

2.34亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-6.90亿

-3.32亿
筹资活动
净现金流

1.71亿

-1.42亿

-1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.26%

19.27%

12.37%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

2.38亿

1.60亿

5.02亿
经营活动
净现金流

4.18亿

2.72亿

5.42亿
投资活动
净现金流

-6.58亿

-3.19亿

-8.97亿
筹资活动
净现金流

2.50亿

-0.42亿

2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.20%

13.26%

32.56%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

2.48亿

4.26亿

2.17亿
经营活动
净现金流

3.57亿

6.72亿

3.78亿
投资活动
净现金流

-5.44亿

-10.13亿

-4.44亿
筹资活动
净现金流

3.46亿

9.04亿

4.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.65%

28.98%

22.30%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.54亿

0.32亿

0.80亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.78%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

1173.57%
存货/营收

1.82%
经营现金流/利润

175.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

23.39%
流动资产/流动负债

1.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

18.55%
货币资金/流动负债

46.99%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。