金山云财报摘要

金山云

总市值：254.06亿

总股本：41.24亿

PE(静)：-11.83

PE(未来)：-43.04

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.22%

12.06%

5.25%
净利率

-25.42%

-30.98%

-32.86%
ROE

-32.21%

-27.51%

-26.07%
ROIC

--

--

--
三费占比

16.88%

21.57%

20.90%
销售费用

4.79亿

4.60亿

5.60亿
管理费用

8.34亿

10.60亿

11.49亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

3.87%

5.42%

0.19%
净利率

-17.56%

-14.62%

-28.08%
ROE

-17.07%

-44.79%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

12.35%

11.99%

14.05%
销售费用

5.18亿

4.09亿

3.17亿
管理费用

6.01亿

3.79亿

2.38亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

77.85亿

+10.46%

70.47亿

-13.84%

81.80亿

-9.71%
利润(GAAP)

-19.66亿

+9.63%

-21.76亿

+18.12%

-26.58亿

-67.31%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

90.60亿

+37.75%

65.77亿

+66.24%

39.56亿
利润(GAAP)

-15.88亿

-65.10%

-9.62亿

+13.40%

-11.11亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30
营收

19.69亿

+10.94%

77.85亿

+10.46%

55.53亿

+4.28%
利润(GAAP)

-3.13亿

+12.65%

-19.66亿

+9.63%

-17.69亿

+6.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31
营收

36.67亿

-0.87%

17.75亿

-4.75%

70.47亿

-13.84%
利润(GAAP)

-7.12亿

+35.59%

-3.59亿

+40.78%

-21.76亿

+18.12%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

6.28亿

-1.69亿

1.88亿
投资活动
净现金流

-36.20亿

-6.73亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

32.55亿

-2.27亿

-11.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.86%

-2.47%

2.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-7.08亿

-2.90亿

-4.39亿
投资活动
净现金流

-4.21亿

-43.14亿

8.83亿
筹资活动
净现金流

22.12亿

61.24亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.43%

-8.38%

-18.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30
NOPLAT

-3.13亿

-19.66亿

-17.69亿
经营活动
净现金流

-4.18亿

6.28亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-4.90亿

-36.20亿

-22.82亿
筹资活动
净现金流

5.49亿

32.55亿

14.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.27%

6.86%

0.64%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31
NOPLAT

-7.12亿

-3.59亿

-21.76亿
经营活动
净现金流

-1.70亿

-3.21亿

-1.69亿
投资活动
净现金流

-18.23亿

-11.69亿

-6.73亿
筹资活动
净现金流

16.36亿

11.12亿

-2.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.27%

-4.56%

-2.47%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

22.25亿

11.10亿

9.09亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.12亿

-0.07亿

-0.30亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.77%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-31.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

0.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.78%
货币资金/流动负债

29.94%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。