青岛港财报摘要

青岛港

总市值：494.94亿

总股本：64.91亿

PE(静)：9.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

36.66%

35.44%

35.61%
净利率

30.43%

30.26%

30.36%
ROE

12.09%

12.51%

12.58%
ROIC

11.28%

11.52%

11.00%
三费占比

7.21%

6.65%

7.43%
销售费用

0.87亿

0.65亿

0.76亿
管理费用

11.61亿

10.67亿

10.36亿
财务费用

1.07亿

1.29亿

2.38亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.44%

31.95%

35.79%
净利率

27.23%

28.75%

33.43%
ROE

11.97%

11.83%

12.49%
ROIC

9.83%

8.57%

8.77%
三费占比

5.00%

5.26%

5.26%
销售费用

1.06亿

0.55亿

0.40亿
管理费用

9.52亿

9.17亿

6.37亿
财务费用

-0.95亿

-0.88亿

0.18亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

32.76%

30.88%

32.82%
净利率

33.97%

32.73%

31.93%
ROE

13.08%

13.90%

16.51%
ROIC

9.36%

9.83%

9.54%
三费占比

3.44%

2.96%

4.56%
销售费用

0.36亿

0.21亿

0.16亿
管理费用

5.03亿

4.81亿

4.86亿
财务费用

-1.21亿

-1.55亿

-0.39亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.30%

27.04%

28.14%
净利率

26.47%

26.75%

23.49%
ROE

15.88%

15.37%

16.14%
ROIC

8.34%

8.57%

8.21%
三费占比

6.11%

4.87%

10.01%
销售费用

0.16亿

0.18亿

6.79亿
管理费用

6.34亿

4.28亿

--
财务费用

-1.19亿

-0.87亿

0.11亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

188.06亿

-0.71%

189.40亿

+4.22%

181.73亿

-5.65%
利润(IFRS)

52.71亿

+0.69%

52.34亿

+6.32%

49.23亿

+8.72%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

192.62亿

+14.70%

167.92亿

+27.03%

132.19亿

+8.67%
利润(IFRS)

45.28亿

+13.71%

39.82亿

+3.65%

38.41亿

+1.36%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

121.64亿

+3.59%

117.41亿

+15.72%

101.46亿

+16.83%
利润(IFRS)

37.90亿

+5.47%

35.93亿

+18.09%

30.42亿

+39.19%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

86.84亿

+17.84%

73.69亿

+6.67%

69.07亿

+5.84%
利润(IFRS)

21.86亿

+14.34%

19.11亿

+20.60%

15.85亿

+5.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)26-09-30

(Q6)26-06-30

(Q3)26-03-31
营收

154.74亿

+8.68%

104.56亿

+10.84%

51.53亿

+7.21%
利润(IFRS)

41.48亿

-0.75%

27.62亿

-2.79%

13.74亿

-1.99%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q9)25-09-30

(Q6)25-06-30
营收

188.06亿

-0.71%

142.37亿

+1.85%

94.33亿

+4.03%
利润(IFRS)

52.71亿

+0.69%

41.80亿

+6.33%

28.41亿

+7.57%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30
营收

48.07亿

+8.50%

189.40亿

+4.22%

139.78亿

+2.33%
利润(IFRS)

14.02亿

+6.50%

52.34亿

+6.32%

39.31亿

+3.78%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31
营收

90.67亿

-0.98%

44.30亿

-2.67%

181.73亿

-5.65%
利润(IFRS)

26.41亿

+3.05%

13.16亿

+4.59%

49.23亿

+8.72%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

55.48亿

51.52亿

61.51亿
投资活动
净现金流

-31.16亿

-0.38亿

-19.84亿
筹资活动
净现金流

-18.85亿

-30.32亿

-30.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.09%

61.32%

71.91%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

62.33亿

29.20亿

36.04亿
投资活动
净现金流

-7.95亿

21.91亿

-10.65亿
筹资活动
净现金流

-46.92亿

-29.64亿

-4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.75%

17.79%

24.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

29.65亿

22.91亿

19.24亿
投资活动
净现金流

-19.76亿

-9.39亿

-17.42亿
筹资活动
净现金流

-10.21亿

-37.54亿

34.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.04%

17.54%

14.64%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

9.58亿

14.51亿

7.98亿
投资活动
净现金流

-70.68亿

-31.58亿

-27.58亿
筹资活动
净现金流

40.84亿

19.30亿

52.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.40%

13.26%

8.71%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)26-09-30

(Q6)26-06-30

(Q3)26-03-31
NOPLAT

41.48亿

27.62亿

13.74亿
经营活动
净现金流

55.06亿

32.94亿

11.02亿
投资活动
净现金流

-26.39亿

-15.59亿

-6.46亿
筹资活动
净现金流

-18.30亿

-4.24亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.95%

31.14%

13.24%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q9)25-09-30

(Q6)25-06-30
NOPLAT

52.71亿

41.80亿

28.41亿
经营活动
净现金流

55.48亿

42.71亿

27.59亿
投资活动
净现金流

-31.16亿

-10.87亿

-6.99亿
筹资活动
净现金流

-18.85亿

-3.71亿

11.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.09%

53.50%

27.27%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30
NOPLAT

14.02亿

52.34亿

39.31亿
经营活动
净现金流

12.36亿

51.52亿

31.21亿
投资活动
净现金流

-3.47亿

-0.38亿

2.58亿
筹资活动
净现金流

13.23亿

-30.32亿

-20.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.63%

61.32%

40.61%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31
NOPLAT

26.41亿

13.16亿

49.23亿
经营活动
净现金流

17.16亿

5.61亿

61.51亿
投资活动
净现金流

-5.35亿

-3.51亿

-19.84亿
筹资活动
净现金流

-3.37亿

0.74亿

-30.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.96%

7.45%

71.91%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.99亿

0.95亿

1.26亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

4.52亿

4.97亿

5.94亿

项目

(FY)26-09-30

(FY)26-06-30

(FY)26-03-31
短期借款

1.91亿

2.03亿

1.50亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

4.21亿

2.79亿

1.25亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.18%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

44.78%
存货/营收

0.23%
经营现金流/利润

105.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.01%
流动资产/流动负债

2.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

66.14%
货币资金/流动负债

178.39%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。