飞天云动财报摘要

飞天云动

总市值：4.35亿

总股本：6.50亿

PE(静)：-1.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

19.43%

20.09%

33.80%
净利率

-46.64%

-4.39%

21.20%
ROE

-29.96%

-3.05%

19.62%
ROIC

--

--

--
三费占比

21.81%

14.64%

5.92%
销售费用

1.32亿

0.88亿

0.19亿
管理费用

0.34亿

0.51亿

0.49亿
财务费用

0.03亿

0.06亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

35.07%

29.48%

30.92%
净利率

22.19%

12.04%

17.79%
ROE

27.73%

22.76%

40.60%
ROIC

--

--

--
三费占比

4.69%

6.34%

5.26%
销售费用

0.13亿

0.13亿

0.07亿
管理费用

0.33亿

0.21亿

0.08亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

30.01%

41.70%

--
净利率

16.68%

26.28%

--
ROE

42.26%

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

4.92%

4.15%

--
销售费用

0.05亿

0.00亿

--
管理费用

0.05亿

0.05亿

--
财务费用

0.01亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.83亿

-21.24%

9.95亿

-20.03%

12.44亿

+16.74%
利润(IFRS)

-3.67亿

-739.97%

-0.43亿

-116.55%

2.63亿

+11.48%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

10.66亿

+79.09%

5.95亿

+75.81%

3.38亿

+34.93%
利润(IFRS)

2.36亿

+237.23%

0.70亿

+19.22%

0.58亿

+40.60%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

2.50亿

+53.16%

1.63亿
利润(IFRS)

0.41亿

-2.75%

0.43亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

2.23亿

-41.36%

7.83亿

-21.24%

3.81亿

-14.88%
利润(IFRS)

-0.14亿

+87.87%

-3.67亿

-739.97%

-1.23亿

-294.58%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

9.95亿

-20.03%

4.48亿

-25.20%

12.44亿

+16.74%
利润(IFRS)

-0.43亿

-116.55%

0.63亿

-45.43%

2.63亿

+11.48%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q3)22-03-31
营收

5.98亿

+115.73%

10.66亿

+79.09%

2.28亿

+64.95%
利润(IFRS)

1.16亿

+251.89%

2.36亿

+237.23%

0.38亿

+343.03%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-1.99亿

-1.17亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.48亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

-0.04亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.60%

-31.48%

-19.57%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-1.55亿

0.24亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-0.16亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

5.74亿

1.02亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.74%

18.24%

11.82%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

0.25亿

-0.01亿

--
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.02亿

--
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

26.19%

-1.71%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-0.14亿

-3.67亿

-1.23亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-1.99亿

-1.72亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.44亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

1.44亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.37%

-43.60%

-41.44%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.43亿

0.63亿

2.63亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

-2.16亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.01亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.20亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.48%

-68.81%

-19.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q3)22-03-31
NOPLAT

1.16亿

2.36亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-1.55亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-2.24亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

5.74亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.96%

-51.74%

-6.84%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

-1E-05.00亿

-3E-05.00亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

0.01亿

0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.85%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.29%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

54.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.03%
流动资产/流动负债

3.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

-62.21%
货币资金/流动负债

6.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。