太兴集团财报摘要

太兴集团

总市值：9.55亿

总股本：10.05亿

PE(静)：10.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

73.76%

72.60%

72.32%
净利率

2.92%

-1.61%

3.00%
ROE

9.68%

-4.21%

9.18%
ROIC

4.18%

-1.91%

4.04%
三费占比

0.93%

1.10%

1.10%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.30亿

0.29亿

0.34亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

70.63%

71.32%

71.62%
净利率

4.20%

2.37%

9.75%
ROE

11.63%

11.53%

108.18%
ROIC

4.45%

3.99%

22.36%
三费占比

1.67%

1.68%

0.68%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.46亿

0.54亿

0.21亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

71.60%

70.74%

--
净利率

7.56%

7.83%

--
ROE

34.24%

--

--
ROIC

7.06%

6.36%

--
三费占比

0.71%

0.66%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.19亿

0.16亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

32.11亿

+20.06%

26.75亿

-15.69%

31.73亿

+13.40%
利润(GAAP)

0.93亿

+317.44%

-0.43亿

-143.27%

0.99亿

-16.17%

项目

2020

2019

2018
营收

27.97亿

-13.96%

32.52亿

+4.03%

31.26亿

+12.80%
利润(GAAP)

1.18亿

+54.76%

0.76亿

-74.79%

3.04亿

+163.59%

项目

2017

2016

2015
营收

27.71亿

+10.27%

25.12亿
利润(GAAP)

1.15亿

+6.47%

1.08亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

16.12亿

+2.82%

32.11亿

+20.06%

15.68亿

+28.79%
利润(GAAP)

0.10亿

-76.35%

0.93亿

+317.44%

0.45亿

+186.35%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

26.75亿

-15.69%

12.17亿

-20.55%

31.73亿

+13.40%
利润(GAAP)

-0.43亿

-143.27%

-0.52亿

-256.94%

0.99亿

-16.17%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

15.32亿

+16.38%

27.97亿

-13.96%

13.16亿

-19.67%
利润(GAAP)

0.33亿

+297.87%

1.18亿

+54.76%

0.08亿

-83.28%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

6.84亿

5.16亿

6.88亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-2.18亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-4.89亿

-5.05亿

-6.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.58%

66.68%

80.81%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

6.78亿

6.83亿

5.46亿
投资活动
净现金流

-1.67亿

-2.20亿

0.59亿
筹资活动
净现金流

-6.73亿

0.11亿

-5.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

67.19%

60.14%

102.58%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

1.85亿

1.71亿

--
投资活动
净现金流

-2.69亿

-2.70亿

--
筹资活动
净现金流

0.94亿

1.14亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

12.71%

13.02%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.10亿

0.93亿

0.45亿
经营活动
净现金流

3.06亿

6.84亿

3.18亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-1.52亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-2.97亿

-4.89亿

-2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.52%

85.58%

41.12%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.52亿

0.99亿
经营活动
净现金流

5.16亿

1.95亿

6.88亿
投资活动
净现金流

-2.18亿

-0.50亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-5.05亿

-2.84亿

-6.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.68%

26.02%

80.81%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.33亿

1.18亿

0.08亿
经营活动
净现金流

3.22亿

6.78亿

2.58亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-1.67亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-2.75亿

-6.73亿

-2.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.52%

67.19%

24.08%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

-0.04亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.80%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

40.15%
存货/营收

2.25%
经营现金流/利润

729.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.76%
流动资产/流动负债

0.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

90.25%
货币资金/流动负债

38.38%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。