CLSA PREMIUM财报摘要

CLSA PREMIUM

总市值：7.72亿

总股本：20.33亿

PE(静)：68.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

48.98%

24.34%

25.74%
净利率

11.02%

4.92%

-72.14%
ROE

4.68%

4.18%

-12.43%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

--

--

--
净利率

-691.22%

-604.06%

-1119.95%
ROE

-18.79%

-19.78%

-37.39%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

--

--

--
净利率

7.26%

5.31%

10.66%
ROE

6.12%

5.15%

7.89%
ROIC

--

--

--
三费占比

17.95%

18.72%

18.19%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.84亿

0.96亿

0.65亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

--

--

--
净利率

23.28%

18.59%

19.67%
ROE

22.07%

9.05%

11.31%
ROIC

--

--

--
三费占比

14.95%

50.24%

49.35%
销售费用

--

0.61亿

0.57亿
管理费用

0.60亿

0.33亿

0.29亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.02亿

-48.50%

1.99亿

+410.37%

0.39亿

+333.32%
利润(GAAP)

0.11亿

+15.20%

0.09亿

+131.69%

-0.31亿

+45.08%

项目

2021

2020

2019
营收

0.09亿

-23.87%

0.11亿

-34.17%

0.18亿

-96.17%
利润(GAAP)

-0.56亿

+21.07%

-0.71亿

+60.19%

-1.79亿

-625.52%

项目

2018

2017

2016
营收

4.71亿

-8.51%

5.14亿

+42.00%

3.62亿

-10.86%
利润(GAAP)

0.34亿

+25.20%

0.27亿

-29.29%

0.38亿

-59.15%

项目

2015

2014

2013
营收

4.06亿

+115.66%

1.88亿

+6.74%

1.76亿

+43.41%
利润(GAAP)

0.94亿

+169.97%

0.35亿

+0.88%

0.34亿

+2088.22%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

1.02亿

-48.50%

0.55亿

-60.88%

1.99亿

+410.37%
利润(GAAP)

0.11亿

+15.20%

0.06亿

+12.71%

0.09亿

+131.69%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

1.41亿

+1560.75%

0.39亿

+333.32%

0.08亿

+124.72%
利润(GAAP)

0.05亿

+131.74%

-0.31亿

+45.08%

-0.17亿

+41.64%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

0.09亿

-23.87%

0.03亿

-41.93%

0.11亿

-34.17%
利润(GAAP)

-0.56亿

+21.07%

-0.29亿

-41.40%

-0.71亿

+60.19%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

0.06亿

-47.51%

0.18亿

-96.17%

0.12亿

-95.92%
利润(GAAP)

-0.21亿

+72.50%

-1.79亿

-625.52%

-0.77亿

-839.60%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.19亿

0.01亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.09亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

--

-1E-05.00亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-56.72%

15.30%

-31.37%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.39亿

-0.05亿

-1.13亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.12亿

-2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-70.59%

-6.25%

-116.14%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.48亿

1.82亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.16亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

1.92亿

-0.55亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.00%

21.51%

-14.93%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.71亿

0.69亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.06亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.23亿

1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.81%

29.67%

-27.14%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.11亿

0.06亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.02亿

0.01亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.04亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

--

--

-1E-05.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-56.72%

-17.45%

15.30%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.05亿

-0.31亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.16亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.01亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-1E-05.00亿

-0.02亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.07%

-31.37%

-19.55%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.56亿

-0.29亿

-0.71亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

-0.21亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-70.59%

-24.40%

-6.25%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-0.21亿

-1.79亿

-0.77亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-1.13亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-2.23亿

-2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.39%

-116.14%

-99.03%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

73.85%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

323.86%
存货/营收

33.59%
经营现金流/利润

-175.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

7.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

-275.78%
货币资金/流动负债

4896.44%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。