中国海洋发展财报摘要

中国海洋发展

总市值：1.77亿

总股本：70.83亿

PE(静)：-4.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.36%

6.10%

5.03%
净利率

-11.05%

-22.14%

-219.99%
ROE

-8.08%

-10.01%

-87.89%
ROIC

--

--

--
三费占比

19.35%

29.74%

18.66%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.53亿

0.43亿

0.26亿
财务费用

0.23亿

0.23亿

0.29亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

6.68%

10.54%

8.43%
净利率

-61.07%

3.23%

4.84%
ROE

-33.86%

2.28%

4.11%
ROIC

--

--

--
三费占比

15.13%

7.68%

8.55%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.67亿

0.44亿

0.76亿
财务费用

0.25亿

0.18亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

5.44%

7.32%

0.59%
净利率

4.57%

-55.23%

-12.36%
ROE

9.76%

-22.27%

-50.86%
ROIC

--

--

--
三费占比

3.08%

70.17%

3.94%
销售费用

0.00亿

0.02亿

0.10亿
管理费用

0.39亿

0.82亿

0.54亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

0.55%

16.93%

75.89%
净利率

-3.73%

-536.35%

-193.09%
ROE

-18.71%

-51.62%

-61.47%
ROIC

--

--

--
三费占比

3.94%

224.91%

108.19%
销售费用

0.04亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.60亿

0.23亿

0.32亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.98亿

+76.29%

2.25亿

-24.39%

2.98亿

-51.94%
利润(GAAP)

-0.37亿

+18.25%

-0.45亿

+92.99%

-6.53亿

-72.91%

项目

2021

2020

2019
营收

6.21亿

-24.77%

8.26亿

-13.95%

9.60亿

-25.81%
利润(GAAP)

-3.77亿

-1447.88%

0.28亿

-35.81%

0.43亿

-23.46%

项目

2018

2017

2016
营收

12.94亿

+964.33%

1.21亿

-92.68%

16.62亿

+1.84%
利润(GAAP)

0.57亿

+184.90%

-0.67亿

+67.30%

-2.05亿

-247.27%

项目

2015

2014

2013
营收

16.32亿

+12439.22%

0.13亿

-62.28%

0.34亿

+446.43%
利润(GAAP)

-0.59亿

+22.42%

-0.76亿

+1.75%

-0.77亿

-13.87%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

1.97亿

-27.46%

3.98亿

+76.29%

2.72亿

+40.28%
利润(GAAP)

-0.03亿

-127.05%

-0.37亿

+18.25%

0.14亿

+261.57%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
营收

1.35亿

-2.46%

2.25亿

-24.39%

2.18亿

-10.02%
利润(GAAP)

0.10亿

+228.28%

-0.45亿

+92.99%

-0.19亿

-7.78%

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
营收

1.94亿

-13.39%

1.39亿

+9.58%

2.98亿

-51.94%
利润(GAAP)

-0.08亿

-5.03%

-0.08亿

-103.77%

-6.53亿

-72.91%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
营收

2.43亿

-48.90%

2.24亿

-41.00%

1.26亿

-42.53%
利润(GAAP)

-0.17亿

-227.80%

-0.08亿

-164.00%

-0.04亿

-167.44%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.26亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-5E-05.00亿

-0.15亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

0.14亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.48%

-6.60%

-17.28%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.84亿

-0.76亿

-2.93亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

0.00亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

0.65亿

3.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.55%

-24.51%

-86.81%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-2.99亿

0.38亿

-3.21亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-0.74亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

4.26亿

0.53亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-85.50%

75.44%

-1893.67%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-2.04亿

-0.57亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.14亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

3.87亿

0.78亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-60.33%

-218.54%

-46.01%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.37亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-0.61亿

0.07亿
投资活动
净现金流

--

-5E-05.00亿

--
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.82亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.32%

-12.48%

1.20%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
NOPLAT

0.10亿

-0.45亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

--

-0.26亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.15亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.14亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-6.60%

--

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

-0.08亿

-0.08亿

-6.53亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

--

-0.61亿
投资活动
净现金流

--

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

--

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.48%

--

-17.28%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
NOPLAT

-0.17亿

-0.08亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

--

-0.11亿

--
投资活动
净现金流

--

--

--
筹资活动
净现金流

--

0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-3.46%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.06亿

-0.04亿

-0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.01%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

179.33%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.85%
经营现金流/利润

163.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-48.09%
流动资产/流动负债

1.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

-29.06%
货币资金/流动负债

0.07%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。