靖洋集团财报摘要

靖洋集团

总市值：0.75亿

总股本：10.00亿

PE(静)：0.82

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.45%

6.72%

22.85%
净利率

6.80%

-5.03%

5.30%
ROE

11.94%

-10.05%

10.21%
ROIC

4.32%

-3.47%

3.33%
三费占比

13.99%

11.97%

14.14%
销售费用

0.57亿

0.61亿

0.56亿
管理费用

1.28亿

1.30亿

1.55亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.70%

25.61%

22.82%
净利率

9.62%

9.38%

4.95%
ROE

21.22%

32.35%

11.39%
ROIC

6.10%

7.74%

3.08%
三费占比

13.49%

10.81%

15.31%
销售费用

0.28亿

0.33亿

0.38亿
管理费用

1.73亿

1.73亿

1.33亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.15%

19.20%

20.95%
净利率

3.02%

0.99%

6.00%
ROE

10.73%

4.89%

25.46%
ROIC

3.01%

0.90%

4.70%
三费占比

13.75%

14.46%

14.37%
销售费用

0.38亿

0.37亿

0.39亿
管理费用

1.31亿

1.39亿

1.07亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.90%

--

--
净利率

8.05%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

5.16%

--

--
三费占比

14.52%

--

--
销售费用

0.28亿

--

--
管理费用

0.70亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.32亿

-16.64%

15.98亿

+6.78%

14.97亿

-0.03%
利润(GAAP)

0.90亿

+212.68%

-0.80亿

-201.30%

0.79亿

-44.93%

项目

2020

2019

2018
营收

14.97亿

-21.50%

19.08亿

+70.06%

11.22亿

-9.39%
利润(GAAP)

1.44亿

-19.45%

1.79亿

+221.99%

0.55亿

+48.41%

项目

2017

2016

2015
营收

12.38亿

+1.23%

12.23亿

+19.23%

10.25亿

+49.55%
利润(GAAP)

0.37亿

+209.33%

0.12亿

-80.32%

0.61亿

+11.45%

项目

2014

2013

2012
营收

6.85亿
利润(GAAP)

0.55亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

5.35亿

-28.61%

13.32亿

-16.64%

11.07亿

-3.56%
利润(GAAP)

0.38亿

-49.46%

0.90亿

+212.68%

0.83亿

-25.59%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

7.49亿

+25.62%

3.19亿

+35.16%

15.98亿

+6.78%
利润(GAAP)

0.76亿

+4.29%

0.28亿

+22.04%

-0.80亿

-201.30%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

11.48亿

-3.48%

5.96亿

-26.22%

2.36亿

-42.79%
利润(GAAP)

1.12亿

+38.60%

0.73亿

+57.37%

0.23亿

-24.14%

项目

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30

(Q6)21-06-30
营收

14.97亿

-0.03%

11.90亿

+0.14%

8.08亿

-4.11%
利润(GAAP)

0.79亿

-44.93%

0.80亿

-28.81%

0.46亿

-51.38%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.82亿

2.54亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.17亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-0.11亿

-1.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.00%

5.31%

16.89%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.63亿

-1.37亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-2.72亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

2.69亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.56%

-8.84%

7.35%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.23亿

-1.02亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.30亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

1.90亿

0.49亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.38%

-12.83%

9.69%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.34亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.05亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

4.81%

--

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

0.38亿

0.90亿

0.83亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.11亿

--
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.10亿

--
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.66亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.99%

-1.00%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.76亿

0.28亿

-0.80亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

--

0.82亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

--

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

--

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.71%

--

5.31%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

1.12亿

0.73亿

0.23亿
经营活动
净现金流

--

-0.59亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.02亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.17亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-3.38%

--

项目

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.79亿

0.80亿

0.46亿
经营活动
净现金流

2.54亿

--

1.36亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

--

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

--

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.89%

--

10.02%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.50%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

253.09%
存货/营收

80.78%
经营现金流/利润

-12.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.01%
货币资金/流动负债

13.18%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。