远航港口财报摘要

远航港口

总市值：2.80亿

总股本：8.00亿

PE(静)：5.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

66.66%

66.23%

64.00%
净利率

45.22%

50.17%

46.71%
ROE

9.15%

12.50%

12.25%
ROIC

14.33%

18.14%

15.94%
三费占比

17.91%

17.03%

15.78%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.27亿

0.29亿

0.26亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

61.44%

58.90%

55.74%
净利率

46.67%

47.93%

42.64%
ROE

13.94%

15.23%

13.90%
ROIC

17.30%

14.81%

10.71%
三费占比

10.98%

11.15%

9.77%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.19亿

0.17亿

0.13亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

54.60%

47.07%

36.34%
净利率

41.09%

26.90%

1.61%
ROE

14.38%

7.58%

-1.01%
ROIC

10.72%

5.52%

-1.25%
三费占比

13.71%

12.84%

11.83%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.19亿

0.11亿

0.06亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.91%

29.38%

--
净利率

9.72%

11.57%

--
ROE

1.68%

--

--
ROIC

1.62%

2.02%

--
三费占比

14.74%

10.99%

--
销售费用

0.00亿

0.00亿

--
管理费用

0.06亿

0.04亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

1.58亿

-10.28%

1.77亿

+1.99%

1.73亿

-7.36%
利润(IFRS)

0.52亿

-20.48%

0.65亿

+10.96%

0.59亿

-7.72%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

1.87亿

+12.98%

1.65亿

+10.18%

1.50亿

+2.92%
利润(IFRS)

0.64亿

+12.03%

0.57亿

+28.32%

0.44亿

+7.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

1.46亿

+54.99%

0.94亿

+48.25%

0.63亿

+29.85%
利润(IFRS)

0.41亿

+133.22%

0.17亿

+1015.72%

-0.01亿

-156.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

0.49亿

+3.58%

0.47亿
利润(IFRS)

0.03亿

-15.30%

0.04亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

0.66亿

-16.92%

1.58亿

-10.28%

0.80亿

-8.20%
利润(IFRS)

0.19亿

-5.31%

0.52亿

-20.48%

0.20亿

-34.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

1.77亿

+1.99%

0.87亿

-5.99%

1.73亿

-7.36%
利润(IFRS)

0.65亿

+10.96%

0.31亿

-6.77%

0.59亿

-7.72%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
营收

1.38亿

+0.30%

0.93亿

-3.08%

0.46亿

+0.11%
利润(IFRS)

0.46亿

+1.31%

0.33亿

-0.94%

0.14亿

+8.66%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30
营收

1.87亿

+12.98%

1.37亿

+2.59%

0.96亿

+7.05%
利润(IFRS)

0.64亿

+12.03%

0.46亿

+0.35%

0.33亿

+9.26%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

0.42亿

0.76亿

0.89亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-1.59亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

0.09亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.89%

53.51%

60.11%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

1.00亿

1.29亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.25亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

0.04亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.26%

84.79%

92.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

1.09亿

0.67亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.64亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.52亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.24%

61.69%

53.46%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

0.31亿

0.13亿

--
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.02亿

--
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.13亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

80.14%

30.73%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

0.19亿

0.52亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.42亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

0.11亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

-0.06亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.44%

33.89%

10.22%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.65亿

0.31亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.39亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-1.59亿

-2.43亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.00亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.51%

27.72%

60.11%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
NOPLAT

0.46亿

0.33亿

0.14亿
经营活动
净现金流

--

0.31亿

--
投资活动
净现金流

--

0.36亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.44亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

21.06%

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.64亿

0.46亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.00亿

--

0.42亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

--

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

--

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.26%

--

27.85%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.19亿

0.23亿

0.21亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.19亿

0.08亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.42%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

33.73%
存货/营收

1.51%
经营现金流/利润

80.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

2.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.76%
货币资金/流动负债

107.82%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。