十月稻田财报摘要

十月稻田

总市值：79.04亿

总股本：10.68亿

PE(静)：35.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.74%

12.71%

17.19%
净利率

3.55%

-1.33%

-12.44%
ROE

5.82%

-3.96%

-851.99%
ROIC

5.67%

-2.07%

-21.62%
三费占比

11.75%

10.28%

25.96%
销售费用

5.13亿

3.24亿

3.14亿
管理费用

1.48亿

1.54亿

8.58亿
财务费用

0.13亿

0.21亿

0.03亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.93%

17.39%

--
净利率

-4.80%

0.60%

--
ROE

-70.12%

--

--
ROIC

-10.20%

1.25%

--
三费占比

14.06%

7.95%

--
销售费用

2.23亿

1.26亿

--
管理费用

2.72亿

0.38亿

--
财务费用

0.10亿

0.20亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

57.45亿

+18.04%

48.67亿

+7.37%

45.32亿

+25.97%
利润(GAAP)

2.04亿

+415.08%

-0.64亿

+88.50%

-5.64亿

-226.39%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

35.98亿

+54.62%

23.27亿
利润(GAAP)

-1.72亿

-1337.04%

0.13亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

57.45亿

+18.04%

26.20亿

48.67亿

+7.37%
利润(GAAP)

2.04亿

+415.08%

1.25亿

-0.64亿

+88.50%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q3)22-03-31
营收

10.81亿

+18.82%

45.32亿

+25.97%

9.10亿
利润(GAAP)

0.18亿

-5.76%

-5.64亿

-226.39%

0.19亿
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

6.92亿

-0.28亿

1.77亿
投资活动
净现金流

-11.28亿

-2.59亿

-3.16亿
筹资活动
净现金流

-4.48亿

15.99亿

1.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.68%

-2.23%

23.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-4.95亿

0.90亿

--
投资活动
净现金流

-3.61亿

-1.97亿

--
筹资活动
净现金流

9.40亿

1.18亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-196.72%

19.37%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

2.04亿

1.25亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

6.92亿

6.80亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-11.28亿

-9.72亿

-2.59亿
筹资活动
净现金流

-4.48亿

-5.49亿

15.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.68%

86.53%

-2.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q3)22-03-31
NOPLAT

0.18亿

-5.64亿

0.19亿
经营活动
净现金流

3.07亿

1.77亿

4.60亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-3.16亿

-4.78亿
筹资活动
净现金流

2.56亿

1.51亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.71%

23.79%

--
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.45%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

298.33%
存货/营收

23.67%
经营现金流/利润

339.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.78%
流动资产/流动负债

2.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

38.57%
货币资金/流动负债

98.05%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。