探路者财报摘要

探路者

总市值：75.20亿

总股本：8.83亿

PE(静)：104.74

PE(未来)：37.00

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

48.22%

51.69%

40.38%
净利率

3.07%

4.74%

4.32%
ROE

3.41%

3.31%

2.55%
ROIC

1.40%

2.16%

2.24%
三费占比

36.17%

38.49%

32.52%
销售费用

3.29亿

3.22亿

3.11亿
管理费用

1.80亿

1.23亿

0.97亿
财务费用

-0.06亿

-0.06亿

-0.04亿
研发费用

0.66亿

0.58亿

0.43亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

33.98%

37.26%

28.94%
净利率

-30.36%

6.98%

-11.38%
ROE

-11.97%

4.75%

-7.43%
ROIC

-12.90%

3.21%

-10.30%
三费占比

38.81%

28.73%

24.42%
销售费用

2.67亿

3.25亿

3.44亿
管理费用

1.03亿

1.35亿

1.72亿
财务费用

-0.17亿

-0.26亿

-0.30亿
研发费用

0.42亿

0.46亿

0.48亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.41%

29.25%

23.80%
净利率

-3.88%

3.90%

6.64%
ROE

-3.19%

7.51%

19.90%
ROIC

-4.76%

4.44%

15.65%
三费占比

18.94%

23.16%

14.69%
销售费用

4.04亿

3.84亿

3.44亿
管理费用

1.83亿

2.86亿

2.18亿
财务费用

-0.12亿

-0.05亿

-0.03亿
研发费用

0.53亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

48.84%

50.02%

50.94%
净利率

16.44%

16.70%

15.22%
ROE

26.26%

27.34%

24.15%
ROIC

23.15%

24.93%

23.16%
三费占比

26.28%

27.69%

30.39%
销售费用

2.87亿

2.53亿

2.04亿
管理费用

1.74亿

1.56亿

1.35亿
财务费用

-0.10亿

-0.09亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.90亿

+22.10%

11.38亿

-8.34%

12.42亿

+36.23%
利润

0.71亿

+2.72%

0.69亿

+28.32%

0.54亿

+119.81%

项目

2020

2019

2018
营收

9.12亿

-39.63%

15.11亿

-24.12%

19.91亿

-34.34%
利润

-2.74亿

-343.11%

1.13亿

+162.15%

-1.81亿

-114.39%

项目

2017

2016

2015
营收

30.33亿

+5.41%

28.77亿

-24.41%

38.07亿

+121.98%
利润

-0.84亿

-151.23%

1.65亿

-37.12%

2.63亿

-10.49%

项目

2014

2013

2012
营收

17.15亿

+18.67%

14.45亿

+30.73%

11.05亿

+46.67%
利润

2.94亿

+18.28%

2.48亿

+47.48%

1.68亿

+57.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.07亿

+19.04%

7.08亿

+27.51%

3.82亿

+57.69%
利润

1.01亿

+120.78%

0.85亿

+295.63%

0.71亿

+286.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.90亿

+22.10%

9.30亿

+24.32%

5.55亿

+19.54%
利润

0.71亿

+2.72%

0.46亿

+306.36%

0.21亿

+3.06%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.42亿

+14.63%

11.38亿

-8.34%

7.48亿

+13.68%
利润

0.18亿

+123.97%

0.69亿

+28.32%

0.11亿

-61.71%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.64亿

+13.56%

2.11亿

+14.41%

12.42亿

+36.23%
利润

0.20亿

+47.23%

0.08亿

-25.48%

0.54亿

+119.81%

盈收预测

靠谱一致预期

中金公司宋文慧预测准确度28.02%
华西证券唐爽爽预测准确度38.46%
中金公司杨润渤预测准确度32.71%
中金公司林骥川预测准确度19.60%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.63亿

-0.23亿

0.21亿
经营活动
净现金流

4.08亿

2.02亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-4.61亿

0.80亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-1.06亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.87%

46.79%

9.93%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.82亿

-0.07亿

-1.99亿
经营活动
净现金流

-1.24亿

0.38亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

-4.97亿

-0.54亿

0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

0.02亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-45.62%

8.42%

-35.50%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.98亿

0.45亿

1.92亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

2.84亿

0.61亿
投资活动
净现金流

5.36亿

-7.82亿

-4.09亿
筹资活动
净现金流

-1.65亿

9.28亿

2.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.83%

38.92%

6.00%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.30亿

1.83亿

1.39亿
经营活动
净现金流

2.90亿

2.18亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-0.54亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.20亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.91%

49.70%

80.00%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.62亿

0.47亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-1.24亿

-0.45亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

1.59亿

-1.48亿

2.11亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.09亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.06%

-13.01%

-13.41%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.63亿

0.09亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

4.08亿

0.62亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-4.61亿

0.27亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.40亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.87%

11.34%

21.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.04亿

-0.23亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

0.17亿

2.02亿

-1.44亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

0.80亿

1.92亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-1.06亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.99%

46.79%

-36.80%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.00亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

-0.37亿

0.31亿
投资活动
净现金流

1.05亿

-2.97亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.11亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.51%

-11.75%

9.93%

分红情况

累计融资16.0亿，累计派息4.9亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-02

0.47%

0.02元/0.08元
29.33%

2023-12-31
2020-06-05

1.35%

0.05元/0.12元
39.06%

2019-12-31
2017-06-19

1.64%

0.20元/0.19元
101.57%

2016-12-31
2015-07-03

0.90%

0.20元/0.57元
34.77%

2014-12-31
2014-05-22

1.61%

0.25元/0.48元
51.25%

2013-12-31
2013-05-27

0.96%

0.15元/0.39元
37.63%

2012-12-31
2012-05-17

0.45%

0.10元/0.30元
32.50%

2011-12-31
2011-04-27

0.35%

0.10元/0.20元
50.00%

2010-12-31
2010-04-28

0.43%

0.20元/0.41元
48.78%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.00亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.09亿

0.04亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.72%
有息负债/资产总计

6.30%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

493.19%
存货/营收

35.97%
经营现金流/利润

569.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.18%
流动资产/流动负债

3.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

94.23%
货币资金/流动负债

400.31%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。