天海防务财报摘要

天海防务

总市值：149.12亿

总股本：17.28亿

PE(静)：107.63

PE(未来)：44.81

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.80%

11.04%

9.62%
净利率

3.55%

2.85%

5.15%
ROE

6.91%

5.57%

7.93%
ROIC

5.99%

5.09%

5.54%
三费占比

8.50%

7.03%

3.94%
销售费用

0.52亿

0.25亿

0.32亿
管理费用

2.55亿

2.14亿

1.42亿
财务费用

0.26亿

0.13亿

-0.66亿
研发费用

0.56亿

0.39亿

0.38亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.69%

20.45%

1.50%
净利率

1.90%

5.01%

-61.51%
ROE

1.56%

5.96%

-60.44%
ROIC

-0.48%

3.52%

-32.86%
三费占比

7.18%

29.26%

32.07%
销售费用

0.10亿

0.08亿

0.20亿
管理费用

1.11亿

0.81亿

1.00亿
财务费用

-0.22亿

0.62亿

0.68亿
研发费用

0.63亿

0.35亿

0.34亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

2.34%

26.59%

24.24%
净利率

-182.82%

11.94%

11.56%
ROE

-110.55%

5.18%

6.98%
ROIC

-88.95%

5.40%

7.55%
三费占比

10.13%

7.64%

8.32%
销售费用

0.13亿

0.10亿

0.12亿
管理费用

1.07亿

0.93亿

1.09亿
财务费用

-0.16亿

0.09亿

0.04亿
研发费用

0.52亿

0.38亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.82%

17.01%

30.63%
净利率

4.25%

4.85%

2.97%
ROE

5.38%

6.60%

2.30%
ROIC

5.33%

5.34%

1.09%
三费占比

7.45%

9.82%

28.38%
销售费用

0.15亿

0.14亿

0.14亿
管理费用

0.69亿

0.68亿

0.52亿
财务费用

0.04亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

39.45亿

+9.39%

36.06亿

+32.12%

27.29亿

+96.26%
利润

1.38亿

+36.39%

1.01亿

-26.61%

1.38亿

+432.96%

项目

2021

2020

2019
营收

13.90亿

+165.63%

5.23亿

-11.16%

5.89亿

-42.70%
利润

0.25亿

+1.61%

0.25亿

+107.13%

-3.58亿

+80.92%

项目

2018

2017

2016
营收

10.28亿

-30.68%

14.83亿

-2.24%

15.17亿

+26.83%
利润

-18.78亿

-1244.40%

1.64亿

+1.11%

1.62亿

+192.30%

项目

2015

2014

2013
营收

11.96亿

+41.35%

8.46亿

+257.33%

2.36亿

-11.10%
利润

0.55亿

+20.95%

0.45亿

+283.03%

0.11亿

-49.91%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

31.48亿

+34.50%

18.43亿

+21.99%

7.46亿

+10.86%
利润

2.31亿

+202.12%

1.25亿

+106.68%

0.40亿

+32.31%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

39.45亿

+9.39%

23.40亿

-1.94%

15.10亿

+3.30%
利润

1.38亿

+36.39%

0.76亿

-14.17%

0.60亿

-6.07%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.73亿

+6.79%

36.06亿

+32.12%

23.86亿

+33.72%
利润

0.30亿

+288.36%

1.01亿

-26.61%

0.89亿

+9.59%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

14.62亿

+56.40%

6.30亿

+97.87%

27.29亿

+96.26%
利润

0.64亿

+61.60%

0.07亿

+39.00%

1.38亿

+432.96%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券倪正洋预测准确度36.94%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.58亿

1.12亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-3.59亿

1.30亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-1.00亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

1.54亿

3.03亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.07%

6.00%

19.42%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.06亿

0.61亿

-1.60亿
经营活动
净现金流

-1.85亿

-1.28亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-2.52亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

6.51亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.17%

-36.36%

1.53%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-15.06亿

1.69亿

1.36亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-1.25亿

-2.80亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-1.11亿

-7.10亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

-0.34亿

12.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.26%

-7.27%

-21.98%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.43亿

0.27亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

-0.23亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-1.78亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

1.34亿

0.61亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.39%

-5.07%

88.21%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

2.56亿

1.46亿

0.52亿
经营活动
净现金流

-1.41亿

-0.34亿

-4.19亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.24亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

2.28亿

0.54亿

2.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.85%

-1.39%

-17.05%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.58亿

0.88亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-3.59亿

-2.41亿

-3.01亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.57亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.54亿

-1.96亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.07%

-12.53%

-13.87%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.34亿

1.12亿

0.78亿
经营活动
净现金流

-3.10亿

1.30亿

-2.64亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-1.00亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

3.03亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.19%

6.00%

-14.22%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.47亿

0.13亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-1.21亿

0.81亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.63亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

2.13亿

0.18亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.89%

4.20%

19.42%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-24

0.29%

0.01元/0.17元
10.52%

2017-12-31
2017-05-18

0.41%

0.10元/0.17元
56.36%

2016-12-31
2015-05-15

0.28%

0.05元/0.18元
27.17%

2014-12-31
2014-04-18

0.40%

0.05元/0.05元
90.90%

2013-12-31
2013-04-25

1.23%

0.08元/0.11元
72.72%

2012-12-31
2012-04-20

1.29%

0.17元/0.35元
48.43%

2011-12-31
2011-03-04

0.83%

0.30元/0.43元
69.12%

2010-12-31
2010-04-15

0.99%

0.60元/0.62元
96.00%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.44亿

4.56亿

2.00亿
长期借款

0.67亿

0.24亿

0.19亿
少数股东权益

0.15亿

0.14亿

0.07亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.83%
有息负债/资产总计

23.63%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

317.28%
存货/营收

12.29%
经营现金流/利润

-259.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

34.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

70.33%
流动资产/流动负债

1.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.64%
货币资金/流动负债

40.22%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。