上海凯宝财报摘要

上海凯宝

总市值：64.95亿

总股本：10.46亿

PE(静)：23.31

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

80.73%

81.48%

80.39%
净利率

24.11%

25.44%

20.50%
ROE

8.68%

4.27%

8.54%
ROIC

5.55%

7.96%

7.11%
三费占比

45.26%

45.93%

50.72%
销售费用

4.93亿

6.45亿

7.77亿
管理费用

0.69亿

0.81亿

0.81亿
财务费用

-0.40亿

-0.50亿

-0.49亿
研发费用

0.88亿

0.99亿

0.95亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

77.87%

78.65%

80.19%
净利率

16.98%

12.73%

11.68%
ROE

20.69%

17.71%

4.05%
ROIC

4.33%

3.53%

2.58%
三费占比

50.97%

55.66%

59.98%
销售费用

5.54亿

5.94亿

5.14亿
管理费用

0.58亿

0.58亿

0.69亿
财务费用

-0.42亿

-0.40亿

-0.38亿
研发费用

0.52亿

0.79亿

0.59亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

82.29%

82.43%

81.41%
净利率

17.68%

15.11%

17.34%
ROE

9.76%

9.39%

11.79%
ROIC

9.12%

8.87%

11.35%
三费占比

57.17%

58.10%

56.05%
销售费用

7.47亿

7.73亿

8.00亿
管理费用

0.83亿

1.10亿

0.92亿
财务费用

-0.20亿

-0.11亿

-0.12亿
研发费用

0.54亿

0.47亿

0.64亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

81.24%

82.06%

83.39%
净利率

18.87%

20.17%

21.71%
ROE

13.48%

14.25%

20.61%
ROIC

12.45%

12.93%

18.78%
三费占比

57.65%

57.36%

56.57%
销售费用

7.47亿

6.81亿

7.94亿
管理费用

1.36亿

1.47亿

1.43亿
财务费用

-0.20亿

-0.27亿

-0.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.52亿

-21.76%

14.73亿

-7.57%

15.94亿

+42.47%
利润

2.78亿

-25.82%

3.75亿

+14.55%

3.27亿

+71.83%

项目

2022

2021

2020
营收

11.18亿

+1.66%

11.00亿

+21.20%

9.08亿

-36.01%
利润

1.90亿

+36.17%

1.40亿

+32.02%

1.06亿

-57.71%

项目

2019

2018

2017
营收

14.19亿

-5.44%

15.00亿

-4.41%

15.69亿

+4.86%
利润

2.50亿

+10.65%

2.26亿

-16.70%

2.72亿

-3.64%

项目

2016

2015

2014
营收

14.97亿

+7.26%

13.95亿

-13.88%

16.20亿

+22.49%
利润

2.82亿

+0.34%

2.81亿

-19.96%

3.51亿

+10.38%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.83亿

-29.30%

11.52亿

-21.76%

8.19亿

-26.95%
利润

0.64亿

-23.04%

2.78亿

-25.82%

1.87亿

-13.83%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.04亿

-27.07%

4.00亿

-15.74%

14.73亿

-7.57%
利润

1.21亿

-14.20%

0.84亿

-4.70%

3.75亿

+14.55%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.21亿

-2.86%

8.29亿

-2.03%

4.75亿

+3.50%
利润

2.17亿

+10.67%

1.42亿

+5.06%

0.88亿

+10.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.94亿

+42.47%

11.54亿

+44.28%

8.46亿

+56.68%
利润

3.27亿

+71.83%

1.96亿

+65.34%

1.35亿

+63.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.32亿

3.15亿

2.53亿
经营活动
净现金流

2.30亿

2.78亿

3.82亿
投资活动
净现金流

2.91亿

-0.33亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

-1.34亿

-0.99亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

138.23%

120.08%

114.28%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.45亿

0.97亿

0.68亿
经营活动
净现金流

3.76亿

1.26亿

2.50亿
投资活动
净现金流

-2.85亿

-0.83亿

0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.69亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

127.18%

66.12%

105.51%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.29亿

2.27亿

2.55亿
经营活动
净现金流

3.34亿

2.62亿

2.45亿
投资活动
净现金流

-6.00亿

-1.74亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

-1.23亿

-1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

139.18%

111.56%

87.93%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

2.63亿

2.39亿

3.20亿
经营活动
净现金流

3.14亿

3.27亿

2.90亿
投资活动
净现金流

-4.35亿

-1.05亿

-2.30亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-1.39亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

109.87%

87.04%

78.31%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.57亿

2.32亿

1.52亿
经营活动
净现金流

0.47亿

2.30亿

2.01亿
投资活动
净现金流

-2.40亿

2.91亿

0.89亿
筹资活动
净现金流

--

-1.34亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.74%

138.23%

112.10%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.05亿

0.76亿

3.15亿
经营活动
净现金流

1.59亿

0.88亿

2.78亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

0.04亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-0.00亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.95%

31.17%

120.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.87亿

1.26亿

0.79亿
经营活动
净现金流

2.59亿

1.31亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-1.17亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-1.04亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.84%

37.44%

20.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.53亿

1.66亿

1.14亿
经营活动
净现金流

3.82亿

2.89亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

-0.04亿

1.13亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.62亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

114.28%

75.18%

41.79%

分红情况

累计融资10.4亿，累计派息16.5亿，派融比

1.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-05-28

1.86%

0.10元/0.26元
37.55%

2025-12-31
2025-11-26

0.46%

0.03元/0.35元
8.35%

2025-09-30
2025-05-28

1.63%

0.10元/0.35元
27.84%

2024-12-31
2024-06-18

1.73%

0.10元/0.31元
31.89%

2023-12-31
2023-05-25

0.76%

0.06元/0.18元
32.89%

2022-12-31
2022-06-15

0.83%

0.05元/0.13元
37.31%

2021-12-31
2021-06-08

0.64%

0.03元/0.10元
29.55%

2020-12-31
2020-06-11

1.91%

0.10元/0.23元
41.68%

2019-12-31
2019-05-29

2.21%

0.10元/0.21元
46.70%

2018-12-31
2018-05-22

1.40%

0.10元/0.25元
39.35%

2017-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-09-15

1.34%

0.10元/0.33元
29.54%

2017-06-30
2016-05-17

1.02%

0.10元/0.33元
29.54%

2015-12-31
2015-04-29

1.09%

0.20元/0.42元
46.69%

2014-12-31
2014-04-01

1.61%

0.26元/0.50元
51.54%

2013-12-31
2013-04-01

1.58%

0.50元/0.46元
108.69%

2012-12-31
2012-04-25

2.87%

0.60元/0.64元
93.75%

2011-12-31
2011-04-28

1.02%

0.40元/0.47元
85.10%

2010-12-31
2010-04-23

0.53%

0.30元/0.52元
57.69%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.04亿

0.05亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.01亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.43%
有息负债/资产总计

0.09%
财务费用/货币资金

-0.05%
应收账款/利润

99.73%
存货/营收

16.39%
经营现金流/利润

82.82%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-13.77%
流动资产/流动负债

11.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

513.73%
货币资金/流动负债

1884.75%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。