福石控股财报摘要

福石控股

总市值：44.91亿

总股本：9.63亿

PE(静)：-209.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.33%

28.58%

32.36%
净利率

-2.44%

2.15%

22.10%
ROE

-9.04%

28.49%

98.24%
ROIC

-12.46%

22.21%

304.87%
三费占比

24.34%

30.03%

42.83%
销售费用

1.42亿

1.78亿

2.07亿
管理费用

1.89亿

1.81亿

1.27亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

1.08亿
研发费用

0.04亿

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.06%

24.05%

16.26%
净利率

-59.75%

0.58%

-22.57%
ROE

329.83%

9.43%

-150.32%
ROIC

-76.30%

7.37%

-43.49%
三费占比

51.06%

26.28%

18.73%
销售费用

2.00亿

3.19亿

3.28亿
管理费用

1.72亿

2.05亿

2.32亿
财务费用

1.22亿

0.67亿

0.78亿
研发费用

--

0.22亿

0.22亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.97%

18.68%

17.84%
净利率

-7.95%

3.82%

3.85%
ROE

-26.82%

11.55%

11.28%
ROIC

-10.47%

11.37%

10.30%
三费占比

15.18%

12.95%

10.54%
销售费用

2.48亿

1.69亿

1.64亿
管理费用

2.05亿

2.30亿

1.69亿
财务费用

0.77亿

0.47亿

0.07亿
研发费用

0.23亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

12.79%

10.90%

10.81%
净利率

4.47%

4.23%

3.77%
ROE

11.53%

12.30%

8.15%
ROIC

6.99%

12.80%

9.29%
三费占比

6.52%

5.21%

5.27%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.02亿
管理费用

0.93亿

0.81亿

0.63亿
财务费用

0.00亿

0.04亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.79亿

+13.65%

12.13亿

+17.24%

10.35亿

+6.71%
利润

-0.21亿

-173.40%

0.29亿

-87.26%

2.29亿

+139.61%

项目

2020

2019

2018
营收

9.70亿

-56.88%

22.50亿

-34.11%

34.15亿

-2.50%
利润

-5.79亿

-5072.63%

0.11亿

+101.51%

-7.69亿

-177.51%

项目

2017

2016

2015
营收

35.03亿

+1.45%

34.52亿

+6.24%

32.50亿

+108.35%
利润

-2.77亿

-311.15%

1.31亿

+2.79%

1.27亿

+81.07%

项目

2014

2013

2012
营收

15.59亿

-11.13%

17.55亿

+41.80%

12.37亿

+22.38%
利润

0.70亿

+11.05%

0.63亿

+66.41%

0.38亿

+1.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.45亿

+8.84%

7.26亿

+18.78%

3.63亿

+52.78%
利润

-0.29亿

-80.28%

0.04亿

+123.71%

-0.01亿

+94.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.79亿

+13.65%

9.60亿

+11.86%

6.11亿

+12.79%
利润

-0.21亿

-173.40%

-0.16亿

-149.47%

-0.17亿

-147.18%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.37亿

-8.26%

12.13亿

+17.24%

8.58亿

+10.22%
利润

-0.26亿

-213.95%

0.29亿

-87.26%

0.33亿

+140.69%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.41亿

+1.74%

2.59亿

+10.60%

10.35亿

+6.71%
利润

0.37亿

+164.66%

0.22亿

+188.27%

2.29亿

+139.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.36亿

-0.15亿

2.08亿
经营活动
净现金流

0.03亿

1.44亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.16亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

-1.12亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.40%

19.11%

5.95%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-3.36亿

-0.26亿

-5.07亿
经营活动
净现金流

0.50亿

1.07亿

3.72亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

0.84亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

-1.78亿

-4.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.06%

6.75%

17.30%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.39亿

1.61亿

1.15亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

0.31亿

2.15亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-7.98亿

-3.83亿
筹资活动
净现金流

2.43亿

7.52亿

2.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.44%

1.98%

18.41%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.52亿

0.62亿

0.36亿
经营活动
净现金流

1.12亿

-0.72亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.43亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

1.67亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.96%

-19.12%

3.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.33亿

-0.05亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-1.29亿

-1.00亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

1.10亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.03%

-11.09%

-6.53%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.36亿

-0.29亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.08亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.08亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

0.34亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.40%

-1.12%

0.37%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.28亿

-0.15亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.04亿

1.44亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.16亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-1.12亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.69%

19.11%

3.75%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.14亿

2.08亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.15亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.10亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.19%

2.70%

5.95%

分红情况

累计融资10.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-06-22

0.49%

0.03元/0.19元
20.52%

2016-12-31
2016-06-15

0.36%

0.04元/0.19元
21.05%

2015-12-31
2015-06-09

0.16%

0.04元/0.11元
36.36%

2014-12-31
2014-04-28

0.17%

0.05元/0.20元
25.00%

2013-12-31
2013-04-25

0.48%

0.05元/0.25元
20.00%

2012-12-31
2012-06-14

0.74%

0.10元/0.24元
41.66%

2011-12-31
2011-04-28

0.34%

0.10元/0.35元
28.57%

2010-12-31
2010-06-11

0.28%

0.10元/0.80元
12.50%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.12亿

--

--
长期借款

0.05亿

--

0.04亿
少数股东权益

-0.07亿

0.06亿

0.09亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.27%
有息负债/资产总计

8.12%
财务费用/货币资金

0.26%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.02%
经营现金流/利润

494.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.61%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.80%
货币资金/流动负债

10.19%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。