荃银高科财报摘要

荃银高科

总市值：67.63亿

总股本：9.47亿

PE(静)：-31.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.50%

25.00%

26.90%
净利率

-3.81%

3.57%

8.86%
ROE

-11.63%

5.86%

15.04%
ROIC

-2.37%

4.95%

10.40%
三费占比

16.31%

14.23%

15.04%
销售费用

4.18亿

3.76亿

3.61亿
管理费用

2.51亿

2.46亿

2.26亿
财务费用

0.63亿

0.47亿

0.29亿
研发费用

1.68亿

1.36亿

1.26亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

26.83%

28.83%

30.67%
净利率

8.80%

8.42%

9.17%
ROE

15.62%

18.22%

24.86%
ROIC

11.70%

12.85%

15.28%
三费占比

14.76%

17.10%

17.92%
销售费用

2.91亿

2.31亿

1.63亿
管理费用

2.05亿

1.76亿

1.04亿
财务费用

0.17亿

0.22亿

0.19亿
研发费用

0.96亿

0.64亿

0.42亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

37.73%

43.10%

40.82%
净利率

7.51%

10.17%

10.22%
ROE

13.47%

8.44%

8.50%
ROIC

9.53%

8.79%

10.06%
三费占比

24.60%

27.63%

24.03%
销售费用

1.89亿

1.66亿

1.38亿
管理费用

0.93亿

0.88亿

0.90亿
财务费用

0.00亿

-0.03亿

-0.01亿
研发费用

0.48亿

0.49亿

0.40亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

35.94%

38.18%

33.86%
净利率

6.92%

7.05%

5.15%
ROE

4.83%

3.78%

0.91%
ROIC

6.04%

5.30%

3.00%
三费占比

28.34%

30.74%

29.63%
销售费用

1.10亿

0.84亿

0.75亿
管理费用

1.08亿

1.04亿

0.65亿
财务费用

-0.03亿

-0.02亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

44.94亿

-4.55%

47.08亿

+14.77%

41.02亿

+17.54%
利润

-2.11亿

-317.90%

1.14亿

-58.22%

2.73亿

+17.36%

项目

2022

2021

2020
营收

34.90亿

+38.47%

25.20亿

+57.38%

16.01亿

+38.83%
利润

2.33亿

+38.03%

1.69亿

+26.67%

1.33亿

+41.09%

项目

2019

2018

2017
营收

11.53亿

+26.73%

9.10亿

-3.92%

9.47亿

+25.12%
利润

0.94亿

+38.42%

0.68亿

+9.38%

0.62亿

+103.61%

项目

2016

2015

2014
营收

7.57亿

+24.65%

6.07亿

+29.51%

4.69亿

+0.63%
利润

0.30亿

+38.58%

0.22亿

+323.28%

0.05亿

-32.40%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

6.96亿

-16.57%

44.94亿

-4.55%

19.33亿

-5.90%
利润

0.11亿

+418.28%

-2.11亿

-317.90%

-1.80亿

-113.45%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

14.36亿

+1.81%

8.35亿

+24.12%

47.08亿

+14.77%
利润

-0.41亿

-85.84%

0.02亿

-87.62%

1.14亿

-58.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.55亿

+32.26%

14.10亿

+30.61%

6.72亿

+8.98%
利润

-0.84亿

-892.83%

-0.22亿

-156.41%

0.17亿

-43.33%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

41.02亿

+17.54%

15.53亿

+1.16%

10.79亿

+11.86%
利润

2.73亿

+17.36%

0.10亿

-71.87%

0.39亿

+29.33%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.17亿

1.73亿

2.58亿
经营活动
净现金流

1.98亿

0.65亿

2.84亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-4.84亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

-1.15亿

5.07亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.61%

1.48%

8.45%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.10亿

1.72亿

1.03亿
经营活动
净现金流

3.97亿

4.35亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-5.26亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

4.86亿

4.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.00%

31.40%

-4.24%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.54亿

0.60亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.12亿

1.45亿

1.35亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-0.89亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-0.04亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.24%

17.90%

23.51%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.22亿

0.21亿

0.03亿
经营活动
净现金流

1.81亿

0.98亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-0.89亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

0.14亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.38%

33.25%

31.55%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

--

-1.17亿

-1.93亿
经营活动
净现金流

-6.73亿

1.98亿

-1.98亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.47亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-1.15亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.43%

4.61%

-4.72%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.64亿

-0.13亿

1.73亿
经营活动
净现金流

-7.17亿

-7.76亿

0.65亿
投资活动
净现金流

0.59亿

0.76亿

-4.84亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

0.71亿

5.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.48%

-21.20%

1.48%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.76亿

-0.13亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-2.50亿

-6.02亿

-6.33亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-1.63亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

6.02亿

4.57亿

3.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.31%

-16.98%

-22.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.58亿

0.05亿

0.47亿
经营活动
净现金流

2.84亿

6.96亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-2.82亿

-2.15亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

-3.04亿

-2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.45%

23.95%

1.38%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-21

0.54%

0.05元/0.12元
41.66%

2024-12-31
2024-06-18

1.48%

0.10元/0.29元
34.48%

2023-12-31
2023-05-04

0.64%

0.10元/0.25元
40.00%

2022-12-31
2022-04-27

0.44%

0.10元/0.26元
38.46%

2021-12-31
2021-05-27

0.42%

0.10元/0.32元
31.25%

2020-12-31
2020-11-03

0.24%

0.05元/0.16元
31.25%

2020-06-30
2019-05-27

0.37%

0.03元/0.16元
18.75%

2018-12-31
2018-07-04

0.95%

0.09元/0.15元
65.46%

2017-12-31
2017-07-14

0.69%

0.09元/0.07元
140.28%

2016-12-31
2014-05-22

1.26%

0.15元/0.04元
307.37%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-06-19

0.66%

0.10元/0.20元
50.00%

2011-12-31
2011-05-17

0.77%

0.30元/0.35元
85.71%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

13.47亿

14.56亿

7.23亿
长期借款

4.28亿

1.38亿

3.64亿
少数股东权益

6.81亿

6.53亿

6.33亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.29%
有息负债/资产总计

31.21%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

56.66%
经营现金流/利润

57.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.63%
流动资产/流动负债

1.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.56%
货币资金/流动负债

34.35%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。