新开源财报摘要

新开源

总市值：79.43亿

总股本：5.76亿

PE(静)：41.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

45.76%

46.94%

56.48%
净利率

15.76%

21.47%

30.67%
ROE

5.18%

9.82%

14.79%
ROIC

4.52%

8.27%

14.01%
三费占比

13.72%

10.81%

14.30%
销售费用

0.56亿

0.57亿

0.67亿
管理费用

1.08亿

1.48亿

1.68亿
财务费用

-0.03亿

-0.32亿

-0.09亿
研发费用

0.73亿

0.71亿

0.63亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

46.48%

40.38%

43.93%
净利率

18.94%

15.96%

3.33%
ROE

8.59%

6.46%

1.45%
ROIC

7.89%

5.07%

1.99%
三费占比

9.79%

20.18%

24.86%
销售费用

0.65亿

0.71亿

0.69亿
管理费用

1.22亿

1.81亿

1.24亿
财务费用

-0.42亿

-0.07亿

0.49亿
研发费用

0.65亿

0.75亿

0.70亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

47.64%

45.33%

47.47%
净利率

13.60%

12.97%

18.96%
ROE

5.69%

6.91%

7.36%
ROIC

5.74%

6.41%

6.03%
三费占比

21.84%

20.14%

16.17%
销售费用

0.60亿

0.46亿

0.34亿
管理费用

0.95亿

0.62亿

0.41亿
财务费用

0.45亿

0.31亿

0.02亿
研发费用

0.49亿

0.51亿

0.32亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

44.71%

42.29%

30.32%
净利率

20.02%

19.60%

11.88%
ROE

6.70%

8.62%

7.75%
ROIC

6.51%

7.23%

7.41%
三费占比

18.29%

18.41%

15.63%
销售费用

0.25亿

0.16亿

0.12亿
管理费用

0.51亿

0.38亿

0.26亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.78亿

-26.65%

16.06亿

+1.44%

15.83亿

+6.57%
利润

1.90亿

-45.64%

3.49亿

-29.07%

4.93亿

+69.15%

项目

2022

2021

2020
营收

14.85亿

+21.75%

12.20亿

+24.70%

9.78亿

+5.85%
利润

2.91亿

+40.77%

2.07亿

+364.49%

0.44亿

-63.70%

项目

2019

2018

2017
营收

9.24亿

+32.38%

6.98亿

+42.92%

4.88亿

+21.95%
利润

1.22亿

+37.13%

0.89亿

-3.53%

0.92亿

+15.97%

项目

2016

2015

2014
营收

4.00亿

+37.84%

2.90亿

+14.72%

2.53亿

+20.99%
利润

0.80亿

+40.45%

0.56亿

+89.20%

0.30亿

+49.35%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.42亿

+5.28%

11.78亿

-26.65%

9.51亿

-14.35%
利润

0.64亿

-19.48%

1.90亿

-45.64%

2.01亿

-35.39%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.44亿

-12.35%

3.24亿

-17.69%

16.06亿

+1.44%
利润

1.38亿

-34.74%

0.80亿

-33.74%

3.49亿

-29.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.10亿

-7.91%

7.34亿

-5.67%

3.94亿

+8.72%
利润

3.11亿

-23.13%

2.12亿

-18.79%

1.21亿

+1.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.83亿

+6.57%

12.06亿

+7.12%

7.79亿

+14.82%
利润

4.93亿

+69.15%

4.04亿

+45.89%

2.62亿

+79.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.77亿

3.33亿

4.72亿
经营活动
净现金流

3.38亿

2.56亿

4.88亿
投资活动
净现金流

0.53亿

-0.95亿

-5.44亿
筹资活动
净现金流

-2.51亿

0.58亿

-1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.12%

36.20%

114.35%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.78亿

0.61亿

0.71亿
经营活动
净现金流

2.51亿

0.43亿

2.66亿
投资活动
净现金流

-3.02亿

15.29亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-5.64亿

-6.37亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.15%

9.18%

26.65%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.56亿

1.18亿

0.91亿
经营活动
净现金流

0.79亿

0.48亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-3.61亿

-3.96亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

1.29亿

5.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.15%

4.90%

7.37%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.74亿

0.54亿

0.30亿
经营活动
净现金流

1.14亿

0.64亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-0.34亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

1.40亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

197.87%

110.93%

69.09%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.70亿

1.77亿

1.77亿
经营活动
净现金流

0.71亿

3.38亿

2.13亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

0.53亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-2.51亿

-3.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.58%

65.12%

59.09%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.15亿

0.63亿

3.33亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.47亿

2.56亿
投资活动
净现金流

1.49亿

2.00亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

0.38亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.89%

6.64%

36.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.16亿

2.14亿

1.22亿
经营活动
净现金流

2.83亿

1.58亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-2.92亿

-2.26亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

1.55亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.21%

20.45%

32.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.72亿

3.85亿

2.43亿
经营活动
净现金流

4.88亿

3.44亿

1.77亿
投资活动
净现金流

-5.44亿

-3.99亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

-1.83亿

-1.65亿

-1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

114.35%

76.70%

43.41%

分红情况

累计融资26.9亿，累计派息10.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-22

1.07%

0.20元/0.39元
51.28%

2025-12-31
2025-07-09

1.49%

0.24元/0.73元
34.15%

2024-12-31
2024-06-06

4.85%

1.00元/1.05元
95.23%

2023-12-31
2023-05-29

1.89%

0.50元/0.88元
56.81%

2022-12-31
2022-05-27

3.52%

0.50元/0.64元
79.00%

2021-12-31
2021-05-28

0.14%

0.02元/0.14元
14.28%

2020-12-31
2020-06-22

0.13%

0.02元/0.45元
4.44%

2019-12-31
2019-05-27

0.58%

0.10元/0.41元
24.39%

2018-12-31
2018-07-04

0.30%

0.10元/0.42元
24.19%

2017-12-31
2017-06-02

0.21%

0.10元/0.47元
21.27%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-20

0.16%

0.10元/0.43元
23.25%

2015-12-31
2015-05-25

0.12%

0.10元/0.26元
38.46%

2014-12-31
2014-06-10

0.44%

0.06元/0.18元
33.33%

2013-12-31
2013-05-30

0.66%

0.06元/0.17元
35.29%

2012-12-31
2012-05-14

0.57%

0.10元/0.22元
45.45%

2011-12-31
2011-05-26

0.44%

0.20元/0.39元
51.28%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.63亿

2.71亿

0.14亿
长期借款

1.54亿

0.20亿

0.32亿
少数股东权益

-0.29亿

-0.30亿

-0.25亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.52%
有息负债/资产总计

7.56%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

162.32%
存货/营收

25.02%
经营现金流/利润

177.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.85%
流动资产/流动负债

3.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

108.38%
货币资金/流动负债

201.90%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。