先河环保财报摘要

先河环保

总市值：40.24亿

总股本：5.36亿

PE(静)：310.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

38.08%

36.95%

40.36%
净利率

1.29%

-15.79%

-12.21%
ROE

0.79%

-8.95%

-6.72%
ROIC

0.49%

-8.85%

-6.49%
三费占比

26.94%

26.05%

27.17%
销售费用

1.12亿

1.13亿

1.43亿
管理费用

1.38亿

1.37亿

1.23亿
财务费用

-0.02亿

-0.02亿

-0.04亿
研发费用

0.71亿

0.63亿

0.88亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

36.63%

44.72%

45.87%
净利率

-13.00%

6.67%

11.01%
ROE

-6.75%

3.43%

6.42%
ROIC

-6.60%

3.12%

5.93%
三费占比

26.72%

22.70%

24.47%
销售费用

1.43亿

1.37亿

1.61亿
管理费用

1.30亿

1.25亿

1.57亿
财务费用

-0.04亿

-0.10亿

-0.13亿
研发费用

0.82亿

0.76亿

0.64亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

49.06%

50.36%

51.43%
净利率

19.11%

19.44%

19.14%
ROE

13.59%

14.98%

12.19%
ROIC

12.32%

14.12%

12.25%
三费占比

21.42%

22.38%

23.60%
销售费用

1.50亿

1.57亿

1.32亿
管理费用

1.49亿

1.53亿

1.16亿
财务费用

-0.05亿

-0.03亿

-0.02亿
研发费用

0.61亿

0.55亿

0.48亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

49.62%

49.16%

48.40%
净利率

14.79%

13.70%

16.30%
ROE

7.36%

6.24%

6.92%
ROIC

7.77%

6.62%

6.56%
三费占比

31.53%

30.67%

28.70%
销售费用

1.03亿

0.74亿

0.60亿
管理费用

1.48亿

1.24亿

0.71亿
财务费用

-0.02亿

-0.04亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.23亿

-3.05%

9.52亿

-1.44%

9.66亿

-4.13%
利润

0.12亿

+108.51%

-1.52亿

-23.22%

-1.23亿

+8.30%

项目

2022

2021

2020
营收

10.08亿

-9.27%

11.11亿

-10.97%

12.48亿

-9.18%
利润

-1.34亿

-291.46%

0.71亿

-46.91%

1.34亿

-48.92%

项目

2019

2018

2017
营收

13.74亿

+0.01%

13.74亿

+31.80%

10.42亿

+32.04%
利润

2.62亿

+1.23%

2.59亿

+37.87%

1.88亿

+78.67%

项目

2016

2015

2014
营收

7.89亿

+24.58%

6.33亿

+43.82%

4.40亿

+31.61%
利润

1.05亿

+28.79%

0.81亿

+14.04%

0.71亿

+19.25%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
营收

5.15亿

-17.99%

3.52亿

-15.51%

1.50亿

-19.90%
利润

-0.74亿

-1454.83%

-0.21亿

-186.88%

0.01亿

-88.70%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

9.23亿

-3.05%

6.28亿

+4.70%

4.17亿

+6.08%
利润

0.12亿

+108.51%

0.05亿

+2.68%

0.24亿

+31.00%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.88亿

+17.04%

9.52亿

-1.44%

6.00亿

-9.11%
利润

0.11亿

+38.01%

-1.52亿

-23.22%

0.05亿

-83.65%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.93亿

-8.30%

1.61亿

-19.53%

9.66亿

-4.13%
利润

0.18亿

-36.00%

0.08亿

+15.61%

-1.23亿

+8.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.03亿

-1.58亿

-0.99亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-0.61亿

0.09亿
投资活动
净现金流

0.24亿

0.58亿

1.58亿
筹资活动
净现金流

4.96亿

-0.04亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.82%

-15.19%

2.21%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.67亿

0.64亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-1.46亿

1.16亿

1.58亿
投资活动
净现金流

-2.84亿

-0.14亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.61亿

-1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.71%

31.33%

37.22%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.45亿

2.56亿

1.87亿
经营活动
净现金流

3.52亿

-0.72亿

1.91亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.02亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-1.55亿

0.74亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.18%

-11.98%

41.56%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.83亿

0.62亿

0.31亿
经营活动
净现金流

1.51亿

0.27亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-0.77亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.55亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.10%

12.79%

0.77%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
NOPLAT

-0.89亿

-0.38亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-5.06亿

-4.34亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.14亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-2.35亿

-3.19亿

-5.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-58.53%

-56.78%

-31.23%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

0.03亿

0.11亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-1.27亿

-1.59亿
投资活动
净现金流

0.24亿

0.29亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

4.96亿

-0.01亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.82%

-36.43%

-51.71%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.08亿

-1.58亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-1.32亿

-0.61亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

0.38亿

0.58亿

0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.04亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-40.65%

-15.19%

-39.11%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.05亿

0.04亿

-0.99亿
经营活动
净现金流

-1.16亿

-1.08亿

0.09亿
投资活动
净现金流

0.30亿

2.21亿

1.58亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.04亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.23%

-28.04%

2.21%

分红情况

累计融资9.3亿，累计派息2.7亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-07-13

0.18%

0.03元/0.02元
150.00%

2025-12-31
2022-07-26

1.58%

0.10元/0.13元
76.92%

2021-12-31
2021-06-01

1.26%

0.10元/0.25元
40.00%

2020-12-31
2020-06-04

1.47%

0.10元/0.48元
20.83%

2019-12-31
2018-07-16

0.30%

0.05元/0.34元
14.70%

2017-12-31
2017-06-30

0.42%

0.10元/0.31元
32.25%

2016-12-31
2016-06-27

0.33%

0.05元/0.24元
20.83%

2015-12-31
2015-07-16

0.16%

0.03元/0.22元
13.63%

2014-12-31
2014-07-03

0.23%

0.05元/0.19元
26.31%

2013-12-31
2012-07-19

0.38%

0.05元/0.26元
19.23%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.00亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.11亿

0.17亿

0.22亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.00%
有息负债/资产总计

11.80%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

5799.10%
存货/营收

32.96%
经营现金流/利润

-118.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-13.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.09%
流动资产/流动负债

1.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.87%
货币资金/流动负债

65.29%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。