中金环境财报摘要

中金环境

总市值：72.80亿

总股本：19.20亿

PE(静)：36.29

PE(未来)：19.18

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

37.74%

30.19%

34.22%
净利率

4.15%

2.57%

-14.70%
ROE

8.87%

5.50%

-32.15%
ROIC

5.95%

4.99%

-14.06%
三费占比

22.85%

20.48%

22.49%
销售费用

7.14亿

5.73亿

6.07亿
管理费用

4.97亿

4.16亿

4.51亿
财务费用

0.29亿

0.88亿

1.07亿
研发费用

2.65亿

2.26亿

2.45亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.79%

38.03%

38.56%
净利率

-46.02%

0.95%

10.27%
ROE

-51.83%

0.48%

9.08%
ROIC

-32.57%

2.11%

7.87%
三费占比

22.84%

21.27%

19.55%
销售费用

4.64亿

4.14亿

4.08亿
管理费用

3.82亿

3.41亿

3.22亿
财务费用

1.16亿

1.15亿

1.21亿
研发费用

1.85亿

1.70亿

1.72亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

44.66%

45.32%

41.89%
净利率

15.72%

18.52%

14.46%
ROE

13.65%

13.42%

16.33%
ROIC

11.16%

11.08%

9.28%
三费占比

18.39%

21.21%

23.24%
销售费用

3.24亿

2.66亿

2.59亿
管理费用

2.92亿

2.85亿

1.97亿
财务费用

0.84亿

0.39亿

-0.04亿
研发费用

1.61亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

38.03%

37.13%

36.10%
净利率

12.48%

12.05%

11.72%
ROE

14.58%

13.41%

11.49%
ROIC

13.20%

12.28%

10.03%
三费占比

23.18%

22.89%

20.89%
销售费用

1.97亿

1.66亿

1.24亿
管理费用

1.73亿

1.48亿

1.08亿
财务费用

-0.06亿

-0.06亿

-0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

54.33亿

+3.21%

52.64亿

+1.49%

51.86亿

+22.94%
利润

2.00亿

+73.63%

1.15亿

+114.82%

-7.79亿

+60.23%

项目

2020

2019

2018
营收

42.18亿

+3.03%

40.94亿

-6.15%

43.62亿

+14.36%
利润

-19.59亿

-8647.06%

0.22亿

-94.67%

4.30亿

-27.16%

项目

2017

2016

2015
营收

38.14亿

+36.72%

27.90亿

+43.20%

19.48亿

+23.98%
利润

5.90亿

+15.83%

5.09亿

+79.67%

2.83亿

+44.26%

项目

2014

2013

2012
营收

15.71亿

+16.88%

13.44亿

+28.19%

10.48亿

+21.24%
利润

1.96亿

+23.66%

1.59亿

+31.60%

1.20亿

+24.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

35.85亿

-3.99%

22.05亿

-5.80%

10.33亿

+5.56%
利润

2.51亿

+16.63%

1.64亿

+48.23%

0.89亿

+123.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

54.33亿

+3.21%

37.34亿

+4.54%

23.41亿

+10.54%
利润

2.00亿

+73.63%

2.15亿

+61.00%

1.10亿

+93.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

9.79亿

+3.58%

52.64亿

+1.49%

35.72亿

-2.47%
利润

0.39亿

-26.93%

1.15亿

+114.82%

1.34亿

-15.06%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

21.17亿

-8.96%

9.45亿

+8.68%

51.86亿

+22.94%
利润

0.57亿

-58.49%

0.54亿

+7.12%

-7.79亿

+60.23%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券李雅琳预测准确度62.42%
华泰证券王玮嘉预测准确度62.42%
华泰证券胡知预测准确度62.42%
华泰证券黄波预测准确度62.42%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.29亿

1.75亿

-4.68亿
经营活动
净现金流

7.20亿

3.77亿

4.04亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-2.90亿

-3.62亿
筹资活动
净现金流

-7.51亿

0.27亿

-3.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.36%

10.69%

10.70%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-15.25亿

1.53亿

4.88亿
经营活动
净现金流

5.73亿

6.60亿

6.81亿
投资活动
净现金流

-3.78亿

-7.46亿

-10.46亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

3.52亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.29%

18.56%

18.02%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

5.90亿

4.49亿

2.21亿
经营活动
净现金流

7.67亿

5.77亿

1.92亿
投资活动
净现金流

-12.15亿

-13.47亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

7.07亿

4.16亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.74%

21.81%

11.24%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.44亿

1.21亿

0.96亿
经营活动
净现金流

1.78亿

1.90亿

1.70亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-4.33亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.14亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.14%

42.89%

54.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.01亿

1.24亿

0.62亿
经营活动
净现金流

3.51亿

0.59亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-2.23亿

-1.26亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-1.54亿

0.71亿

1.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.46%

1.58%

-2.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.29亿

2.34亿

1.35亿
经营活动
净现金流

7.20亿

3.97亿

0.73亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.41亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-7.51亿

-4.36亿

-2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.36%

11.14%

1.96%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.49亿

1.75亿

1.86亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

3.77亿

2.29亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-2.90亿

-3.33亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

0.27亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.89%

10.69%

6.92%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.05亿

0.70亿

-4.68亿
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.98亿

4.04亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-0.73亿

-3.62亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.96亿

-3.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.25%

-2.65%

10.70%

分红情况

累计融资25.9亿，累计派息3.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-10

0.74%

0.02元/0.01元
250.00%

2019-12-31
2018-07-09

0.62%

0.05元/0.31元
16.12%

2017-12-31
2017-05-23

0.26%

0.08元/0.43元
18.60%

2016-12-31
2016-04-29

0.24%

0.10元/0.54元
18.51%

2015-12-31
2015-05-18

0.30%

0.10元/0.76元
13.15%

2014-12-31
2014-05-13

0.59%

0.20元/0.61元
32.78%

2013-12-31
2013-07-29

0.57%

0.15元/0.84元
17.85%

2012-12-31
2012-07-04

0.85%

0.15元/0.68元
22.05%

2011-12-31
2011-05-13

0.61%

0.20元/1.12元
17.85%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.66亿

1.53亿

5.90亿
长期借款

9.88亿

15.31亿

13.83亿
少数股东权益

1.76亿

1.49亿

1.38亿

主营构成

2024-09-30

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.03%
有息负债/资产总计

25.64%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

806.34%
存货/营收

19.76%
经营现金流/利润

359.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.93%
流动资产/流动负债

1.13
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.33%
货币资金/流动负债

30.34%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。